一、基本情况
（一）部门主要职能：
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
3、负责不良金融债权清收、管理工作；
4、负责小额贷款的担保服务工作；
5、承办上级交办的其他事项。
（二）人员构成：
鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共70人。其中：在职人员35人，退休人员25人。
二、收支预算情况
鄂州市工贸国有资产经营公司2016年部门预算总收入510.7万元。
2016年部门预算总支出510.7万元。其中：一般公用支出462.27万元，医疗保险支出25.64万元，住房公积22.79万元。
三、财政拨款（补助）预算情况
（一）基本支出444.3万元：
1、工资福利支出223.24万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、医疗保险等支出；
2、商品和服务支出68.96万元，主要用于本单位办公、水电、印刷、差旅等日常公用经费支出；
3、对个人和家庭补助支出 152.1万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金及遗属抚恤费等支出。
（二）项目支出66.4万元：
1、企业改制遗留问题工作经费50万元；
2、碧石煤矿退休工人矽费病人医药费5万元；
3、不可预见费11.4万元。
四、财政采购预算安排情况
2016年政府采购预算总数为15.5万元，主要用于采购办公设备，以及车辆保险、加油和维修。
2016年鄂州市工贸国有资产经营公司部门收支预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
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一、财政拨款（补助） |
510.7 |
一、【201】一般公共服务支出 |
462.27 |
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经费拨款（补助） |
510.7 |
二、【202】外交支出 |
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纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) |
三、【203】国防支出 |
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专项收入 |
四、【204】公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
五、【205】教育支出 |
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罚没收入 |
六、【206】科学技术支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
七、【207】文化体育与传媒支出 |
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其他非税收入 |
八、【208】社会保障和就业支出 |
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政府性基金拨款 |
九、【209】社会保险基金支出 |
25.64 |
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二、事业收入（不含非税收入） |
十、【210】医疗卫生与计划生育支出 |
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三、事业单位经营收入 |
十一、【211】节能环保支出 |
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四、其他收入 |
十二、【212】城乡社区支出 |
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五、上级补助收入 |
十三、【213】农林水支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
十四、【214】交通运输支出 |
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十五、【215】资源勘探电力信息等支出 |
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十六、【216】商业服务业等支出 |
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十七、【217】金融支出 |
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十八、【219】援助其他地区支出 |
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十九、【220】国土海洋气象支出 |
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二十、【221】住房保障支出 |
22.79 |
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二十一、【222】粮油物资储备支出 |
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二十二、【223】国有资本经营预算支出 |
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二十二、【227】预备费 |
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二十四、【229】其他支出 |
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二十五、【230】转移性支出 |
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二十六、【231】债务还本支出 |
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二十七、【232】债务付息支出 |
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二十八、【233】债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
510.7 |
本 年 支 出 合 计 |
510.7 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
结 转 下 年 |
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八、上年结余、结存 |
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其中：上年专项结转 |
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纳入预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
510.7 |
支 出 总 计 |
510.7 |
2016年鄂州市工贸国有资产经营公司部门财政拨款补助支出表
单位：万元
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支出功能分类科目 |
合 计 |
财政拨款（补助） |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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510.7 |
444.3 |
223.24 |
68.96 |
152.1 |
66.4 |
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215 |
2150801 |
行政运行 |
197.6 |
197.6 |
197.6 |
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215 |
2150801 |
离退休支出 |
126.27 |
126.27 |
126.27 |
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215 |
2150101 |
一般公用支出 |
68.96 |
68.96 |
68.96 |
|||
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215 |
2150801 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
22.79 |
|||
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215 |
2150801 |
医疗保险 |
25.64 |
25.64 |
25.64 |
|||
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215 |
2150801 |
其他补助支出 |
3.04 |
3.04 |
3.04 |
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215 |
2150802 |
其他项目支出 |
66.4 |
66.4 |
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2016年鄂州市工贸国有资产经营公司部门“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
| 项 目 | 2016年预算 |
| 合 计 | 5.59 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.59 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 5 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 5 |
| 公务用车购置费 | 0 |
注：1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
