2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-16

  鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算公开说明

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 鄂州市公共资源交易中心单位概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。

  2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。

  3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。

  4、负责办理进场交易项目的交易登记手续;负责提供进场交易项目的交易服务;及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为,并协助有关部门调查。

  5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务;负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

  6、协助招标人(采购人)开展专家库专家的抽取工作。

  7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还工作。

  8、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存,提供查询服务。

  9、负责指导各区公共资源交易中心的业务工作。

  10、完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  鄂州市公共资源交易中心是市政府直属公益一类事业单位,相当正县级,加挂市政府采购中心牌子。市公共资源交易中心由综合科、工程建设交易科、政府采购科、自然资源和产权交易科、信息技术科5个科室组成。

  2、部门决算单位组成

  2021年部门决算单位:鄂州市公共资源交易中心本级

  三、部门人员构成

  鄂州公共资源交易中心为全额拨款事业单位,编制人数 15名;实有人数17名。财政供养人数 14名,其中:在职人数14名,聘用人员1名,退休人数2名。  

  第二部分 2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入1024.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入894.53万元,占收入的87.34%。政府性基金预算财政拨款收入128.60万元,占收入的12.56%。其他收入0.26万元,占收入的0.03%。上年结转0.83万元,占收入的0.07%。

  (二)2021年部门决算总支出1023.92万元。其中:基本支出275.53万元,占支出的26.91%。项目支出748.39万元,占支出的73.09%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出846.71万元,社会保障和就业支出18.56万元,卫生健康支出10.42万元,城乡社区支出128.60万元,住房保障支出18.84万元,其他支出0.79万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出236.26万元,商品和服务支出785.03万元。对个人和家庭的补助2.14万元,资本性支出0.49万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入1024.22万元。比上年决算增加382.84万元,增长59.69 %,主要原因是本年新增项目拨款。

  2021年部门决算总支出1023.92万元。比上年决算增加383.37万元,增长59.85 %,主要原因是本年新增项目支出。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算1023.13万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入894.53万元、政府性基金预算财政拨款128.60万元。支出总决算1023.13万元。主要包括:一般公共服务支出846.71万元,社会保障和就业支出18.56万元,卫生健康支出10.42万元,城乡社区支出128.60万元,住房保障支出18.84万元 。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出894.53万元,比上年增长256.47万元,增长40.20%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出0万元,比上年决算数下降3.21万元。

  (二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出596.47万元,比上年决算数增长254.13万元。

  (三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出233.76万元,比上年决算数增长13.83万元。

  (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出11.24万元,比上年决算数下降3.74万元。

  (五)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.50万元,比上年决算数增长0.62万元。

  (六)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出0万元,比上年决算数减少0.68万元。

  (七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)支出0万元,比上年决算数减少8.81万元。

  (八)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.75万元,比上年决算数增长3.75万元。

  (九)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出0万元,比上年决算数减少1.51万元。

  (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出0万元,比上年决算数减少0.61万元。

  (十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出0.64万元,比上年决算数增加0.64万元。

  (十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.92万元,比上年决算数增长0.27万元。

  (十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.42万元,比上年决算数增长1.04万元。

  (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.84万元,比上年决算数增长0.77万元。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算274.74万元,占决算总额的26.83%。其中:

  (一)人员经费236.90万元。包括:

  工资福利支出236.26万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助0.64万元。主要用于:生活补助支出。

  (二)公用经费37.84万元。主要用于:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2021年度机关运行经费支出 37.84 万元,比年初预算数减少2.14万元,减少5.35%。主要原因是:落实中央关于过“紧日子”的要求,厉行节约,减少不必要开支。  七、国有资产占用情况说明

  国有资产占有情况说明为:截至 2021年 12 月 31 日,房屋0平,金额0万元,办公用房为无偿使用鄂州市机关事务管理局房屋;车辆0辆;单位价值 50 万元以上通用设备2台(套),价值103.23万元;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套);其他固定资产222.25万元。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金37.80万元,占一般公共预算项目支出总额619.79万元的6.10%。从评价情况来看:项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出,预算执行总额控制在年初预算批复和预算调整额度内;各项目在预定时间内及时实施完成,绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果良好,绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标。

  组织开展整体支出绩效评价结果来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况较好,保证了项目的正常运行,基本达到预期绩效目标。

  附件:2021年度鄂州市公共资源交易中心整体支出绩效自评表

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  市公共资源交易中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  招投标业务管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为37.80万元,完成预算94.50%。主要产出和效益:2021年中心平台交易工程建设招投标和政府采购项目613个,交易金额413.01亿元。其中工程建设项目招标投标158个标段,累计完成交易金额412.66亿元,节约资金30.47亿元,节约率为7.4%;集中采购项目455个,其中公开招标6个,竞争性谈判3个,询价采购3个,商城采购440个,单一来源采购3个,完成采购金额0.35亿元,节约资金0.03亿元,节约率为8.1%。发现的问题及原因:一是预算的执行能力有待提高;二是项目的绩效管理进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理,提高预算的执行能力,使项目效益发挥最大化。

  附件:《2021年度项目支出绩效自评表》

  (3)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况。

  加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况。

  本单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设,围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准,规范项目经费的管理。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额136.78万元,其中:政府采购货物支出1.98万元,政府采购服务支出134.80万元。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算0.02万元,比上年减少1.05万元,减少98.13 %。其中:

  (一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算增加(或减少)0万元,上升(或下降)0% 。2021年因公出国(境)团数0个 ,共计0人。

  (二)公务接待费决算0.02万元,比上年减少0.05万元,下降71.43%。主要原因:严格控制公务接待活动。2021年国内公务接待共 1批次,共计4人。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少1万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比上年增加(或减少 )0万元,上升(或下降)0%。

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少1万元,减少100 %,主要原因:车辆运行交市机关服务中心统一管理协调。2021年公务用车购置量0台,保有量0台。  

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  本部门2021年度政府性基金预算支出128.60万元,其中:政府采购交易、监管平台电子化建设项目支出121.32万元,全省优化营商环境奖励项目支出7.28万元。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算表

  附件:鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算表

  附件:

  1、鄂州市公共资源交易中心2021年决算公开表.XLS

  2、附件5:整体支出绩效自评表 (公共资源交易中心2021年).xls

  3、公共资源交易中心2021年项目支出绩效自评表.docx

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