鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效自评表
十一、项目支出绩效自评表
第一部分 鄂州市公共资源交易中心概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。
2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。
3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。
4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。
5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。
6、协助招标人（采购人）开展专家库专家的抽取工作。
7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还工作。
8、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。
9、负责指导各区公共资源交易中心的业务工作。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市公共资源交易中心内设机构共有5个，分别是：综合科、工程建设交易科、政府采购科、自然资源和产权交易科、信息技术科。
2、部门决算单位组成
部门决算单位为鄂州市公共资源交易中心本级。
三、部门人员构成
鄂州公共资源交易中心为全额拨款事业单位，编制人数 15人；其中：参公编制7人，事业编制7人，聘用人员1人。2021年部门预算在职人员17人，其中：退休人员2人。
第二部分 鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入1024.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入894.53万元，占本年收入的87.34%。政府性基金预算财政拨款收入128.60万元，占本年收入的12.56%。其他收入0.26万元，占本年收入的0.03%。上年结转0.83万元，占本年收入的0.07%。
（二）2021年部门决算总支出1023.92万元。其中：基本支出275.53万元，占支出的26.91%。项目支出748.39万元，占支出的73.09%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出846.71万元，社会保障和就业支出18.56万元，卫生健康支出10.42万元，城乡社区支出128.60万元，住房保障支出18.84万元，其他支出0.79万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出236.26万元，商品和服务支出785.03万元。对个人和家庭的补助2.14万元，资本性支出0.49万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入1024.22万元。比上年决算增加382.84万元，增长59.69 %，主要原因是由于业务需要新增预算项目收入增加。
2021年部门决算总支出1023.92万元。比上年决算增加383.37万元，增长59.85 %，主要原因是本年新增项目支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1023.13万元。与2021年初预算数298.072万元相比，各完成年初预算的343.25%，比预算增加725.06万元，主要原因是本年由于业务需要预算项目收入增加。
与2020年度决算数638.06万元相比，财政拨款收、支总计各增加385.07万元，增长60.35%。主要原因是本年由于业务需要预算项目收入增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 894.53万元，比2020年度决算数增加256.47万元。增加主要原因是本年由于业务需要预算项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入128.60万元，比2020年度决算数增加128.60万元。增加主要原因是新增项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少） 0万元，无增加（减少）变化。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出894.53万元，占本年支出合计的87.36 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.47万元，增长40.20%。主要原因是本年新增项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出894.53万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）支出846.71万元，占94.65%。主要是用于招投标业务项目支出。
2、社会保障和就业支出（类）支出18.56万元，占2.07%。主要是用于人员社会保障支出。
3、卫生健康支出（类）支出10.42万元，占1.16%。主要是用于人员的医疗保障费用。
4、住房保障支出（类）支出18.84万元，占2.11%。主要是用于缴纳人员的住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.63万元，支出决算为894.53万元，完成年初预算的307.79%。其中：
1、一般公共服务支出(类)。年初预算为248.75万元，支出决算为846.71万元，完成年初预算的340.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增业务项目支出。
2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为18.56万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本年无变化。
3、卫生健康支出（类）。年初预算为10.42万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本年无变化。
4、住房保障支出（类）。年初预算为18.84万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本年无变化。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算274.74万元，占决算总额的26.83%。其中：
(一)人员经费236.90万元。包括：工资福利支出236.26万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0.64万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
公用经费37.84万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出 37.84 万元，比年初预算数减少2.14万元，减少5.35%。主要原因是：办公设施设备购置减少、资产运行维护支出减少。全面落实政府过紧日子的要求，认真遵守八项规定要求，厉行节约，支出上精打细算，适度合理压缩各项经费支出。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，房屋0平，金额0万元，办公用房为无偿使用鄂州市机关事务管理局房屋；车辆0辆；单位价值 50 万元以上通用设备2台（套），价值103.23万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）；其他固定资产222.25万元。
八、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金37.79万元，占一般公共预算项目支出总额619.79万元的6.10％。从评价情况来看：预算执行情况较好。
组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。
附件：2021年度鄂州市公共资源交易中心整体支出绩效自评表
（2）部门决算中项目绩效自评结果
市公共资源交易中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
招投标业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为37.80万元，完成预算94.50％。主要产出和效益：2021年中心平台交易工程建设招投标和政府采购项目613个，交易金额413.01亿元。其中工程建设项目招标投标158个标段，累计完成交易金额412.66亿元，节约资金30.47亿元，节约率为7.4%；集中采购项目455个，其中公开招标6个，竞争性谈判3个，询价采购3个,商城采购440个，单一来源采购3个，完成采购金额0.35亿元，节约资金0.03亿元，节约率为8.1%。发现的问题及原因：一是预算的执行能力有待提高；二是项目的绩效管理进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理，提高预算的执行能力，使项目效益发挥最大化。
附件：《2021年度项目支出绩效自评表》
（3）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
我中心将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额136.78万元，其中：政府采购货物支出1.98万元，政府采购服务支出134.80万元。授予中小企业合同金额136.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.78万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4%。决算数小于预算数的主要原因：遵守八项规定要求，厉行节约，压缩各项经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 人次，主要用于开展以下工作：本年度未安排因公出国工作。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公车运行费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费支出决算为0.02万元，完成年初预算的3.16%，比年初预算减少0.48万元，主要原因是遵守八项规定要求，厉行节约，压缩各项经费支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要无。
国内公务接待支出0.02万元，接待对象主要是外省市来我单位考察，主要是开展招投标业务工作。2021年共接待国内来访团组1个，2人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入128.60万元，本年支出128.60万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)，支出决算为128.60万元，主要用于政府采购交易、监管平台电子化建设项目支出121.32万元，全省优化营商环境奖励项目支出7.28万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市公共资源交易中心2021年部门决算表
附件：一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效自评表
十一、项目支出绩效自评表
