鄂州市工贸国有资产经营公司2022年预算编报说明

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

　　部门法定代表人签字：熊汉福

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；

　　2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；

　　3、负责不良金融债权清收、管理工作；

　　4、负责创业贷款的担保服务工作；

　　5、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　纳入2022年部门决算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级，无下属预算单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共61人。其中：在职人员19人，退休人员42人。

　　二、2022年主要工作任务及目标

　　1、全力做好企业改制遗留问题的处理等收尾工作。

　　2、做好所属企业的破产清算和依法注销工作。

　　3、做好小额创业贷款的发放和逾期创业贷款的清收工作，确保小额创业贷款贷得出、用得好、收得回。

　　4、健全和完善服务所属改制（破产）企业财务文书档案的归档整理查询工作，建立改制企业资料数据库。

　　5、建立应急处理机制。及时妥善处理突发事件，严格按照信访工作条例，处理信访问题。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）部门财政拨款收支预算安排情况

　　2022年收入总指标：743.87万元。

　　2022年支出总指标：743.87万元，其中：基本支出：582.13万元，项目支出：176.98万元。

　　（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算为零，比2021年预算数0.1万元减少0.1万元。其中：

　　因公出国（境）费预算为零。跟2021年预算数一致。

　　公务接待费预算数为零万元，比2021年0.1万元减少0.1万元，原因是压缩公务招待费的开支。

　　公务用车购置及运行维护费为零，跟2021年预算数一致。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费759.11万元。主要包括：工资性支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.12万元。包括：主要用于采购办公设备，印刷、维修服务等。