2021年决算

信息来源:鄂州政府网 日期:2022-09-14

  鄂州市工贸国有资产经营公司2021年部门决算公开信息

  目  录

  第一部分 鄂州市工贸国有资产经营公司概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门预算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分鄂州市工贸国有资产经营公司概况

  一、部门主要职能

  1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作;

  2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作;

  3、负责不良金融债权清收、管理工作;

  4、负责创业贷款的担保服务工作;

  5、承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况及部门预算单位组成

  1.机构设置情况

  内设机构共有6个,分别是:办公室(信访室)、法律顾问室(债权清收部)、人事部、财务审计室、企业改革部、小额贷款担保服务部。

  2、部门预算单位组成

  纳入2021年部门决算的单位只有1个,即鄂州市工贸国有资产经营公司本级。

  二、部门人员构成

  鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共61人。其中:在职人员18人,退休人员43人。

  第二部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入852.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入852.48万元,占收入的 100%。其他收入0万元,占收入的 0%。上年结转0万元,占收入的 0%。。

  (二)2021年部门决算总支出852.48万元。其中:基本支出700.11万元,占支出的 82.13%。项目支出 150万元,占支出的17.87%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出37.69万元,社会保障和就业支出100.68万元,卫生健康支出25.06万元,资源勘探信息等支出656.32万元,住房保障支出32.73元。

  基本支出按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出547.73万元,对个人和家庭的补助78.89万元,商品和服务支出73.49万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门收入决算852.48万元,比上年决算减少38.31万元,主要是项目支出减少了。

  2021年部门支出决算852.48万元。比上年决算增加了227.3万元,主要是项目支出减少了。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算852.48万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入852.48万元、上年结转0万元,政府性基金预算 0万元。支出总决算852.48万元。主要包括:一般公共服务支出37.69万元,社会保障和就出支出100.68万元,卫生健康支出25.06万元,资源勘探信息支出656.32万元,住房保障支出32.73万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出852.48万元,比上年决算减少了227.3万元,具体情况如下:

  2021年财政拨款收入决算852.48万元。主要包括:一般公共预算财政拨款852.48万元,年初财政拨款结转和结余0万元。支出852.48万元,主要包括:一般公共服务支出37.69万元,社会保障和就出支出100.68万元,卫生健康支出25.06万元,资源勘探信息支出656.32万元,住房保障支出32.73万元。

  具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出37.69万元,比 2020年增加了36.72万元,主要是科目调整。

  (二)社会保障和就业支出100.68万元,比2020年减少91.8万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (三)卫生健康支出25.06万元,比2021年决算增加了16.05万元,主要用于干部职工的医疗费。

  (四)资源勘探信息等支出656.32万元,比2020年减少了151.52万元,主要用于项目支出。

  (五)住房保障支出32.73万元,比2021年减少4.65万元,主要是有人员退休。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算852.48万元,占决算总额的100%。其中:

  (一)人员经费859.39万元。包括:

  工资福利支出547.73万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助78.89万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费78.89万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  2021年度机关运行经费支出78.89万元,比年初预算数增加4.96万元,主要原因是项目支出增加了委托业务费。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,鄂州市工贸国有资产经营公司一般公务用车1辆,价值8万元。办公大楼建筑面积1722.12㎡,价值400万元,其它资产89550元。无单价50万元以上设备。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,鄂州市工贸国有资产经营公司组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金150万元。主要用于处理企业改制遗留问题、小额创业贷款。从评价情况来看,绩效目标明确 ,预算编制合理,总体完成情况良好,保证了机关正常运转。

  附:2021年鄂州市市工贸国有资产经营公司整体支出绩效自评表:

 

部门整体绩效目标申报表

           填报日期:   2021年  10月  21日                       单位:万元

部门(单位) 名称

 鄂州市工贸国有资产经营公司

填报人

刘会成 

联系电话

027-60896637 

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

    2021

   2020 

收入

构成

财政拨款

852.48 

 100%

 743.87

761.15 

其他资金

 

 

 

 

合计

 852.48

100%

743.87 

761.15 

支出

构成

基本支出

700.11 

 82.13%

593.87

637.15 

项目支出

152.37 

 17.87%

150 

 124

合计

 852.48

100%

743.87 

761.15 

部门职能概述

 

1.负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作;

2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作;

3、负责不良金融债权清收、管理工作;

4、负责创业贷款的担保服务工作;

5、承办上级交办的其他事项。

 

年度工作任务

 

1、全力做好企业改制遗留问题的处理等收尾工作。

2、做好所属企业的破产清算和依法注销工作。

3、做好小额创业贷款的发放和逾期创业贷款的清收工作,确保小额创业贷款贷得出、用得好、收得回。

4、健全和完善服务所属改制(破产)企业财务文书档案的归档整理查询工作,建立改制企业资料数据库。

5、建立应急处理机制。及时妥善处理突发事件,严格按照信访工作条例,处理信访问题。

 

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

 国有企业改制经费

其他类 

 150

150 

企业改制破产,职工安置工作 

小额创业贷款经费

政策类 

 100

100 

用于小额创业贷款服务工作 

整体绩效

总目标

长期目标截止     年)

2021年度目标

  1:完成所属企业改革收尾工作,维护社会稳定

  2:激发我市全民创业,为扶持创业带动就业起到积极推动作用。

  

 

  12021年完成市粮油机械厂等企业破产终结、清退企业留守人员等工作。

  2:月发放创业贷款1000万元,全年发放12000万元,贷款回款率达到90%以上。

  

  

长期目标1

 完成所属企业改革收尾工作,维护社会稳定

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

完成企业改制收尾工作

= 

100%

公司“三定方案”职能、鄂州办发【2015】14号及鄂州国资发【2017】47号 

 

效益

指标

国有资产保值率

 =

100% 

满意度指标

职工安置满意度

95%

长期目标2

 激发我市全民创业,为扶持创业带动就业起到积极推动作用。

 

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

 

产出

指标

小额贷款回收率

90%

鄂州政发【2019】5号、鄂财社规【2011】19号及公司“三定方案”职能

 

质量指标

保证小额贷款工作正常运转

=

100%

 

满意度指标

服务小额创业贷款人员

95%

年度目标1

 

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

    

    

产出

指标

完成年度企业改制收尾工作任务

100% 

 100%

100% 

100% 

公司“三定方案”职能、鄂州办发【2015】14号及鄂州国资发【2017】47号 

 

效益

指标

国有资产保值率

100% 

100% 

100% 

100% 

满意度指标

改制企业职工安置满意度

95%

95%

95%

95%

年度目标2

 

 

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

    

    

产出

指标

年小额贷款回收率

90%

90%

95%

95%

鄂州政发【2019】5号、鄂财社规【2011】19号及公司“三定方案”职能

 质量指标

 

保证小额贷款工作正常运转

100%

100%

100%

100%

满意度指标

服务小额创业贷款人员

95%

95%

95%

95%

 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  企业改制项目绩效自评综述:项目全年预算数据为50 万元,执行数为50万元,完成预算的100%,主要产出和效果:主要用于处理工贸系统138家企业的遗留问题。

  小额创业贷款项目绩效自评综述:项目全年预算数据为100万元,执行数为100万元,完成预算的100 %,主要产出和效果:主要用于小额创业贷款的发放及逾期贷款的清收服务工作,发放小额担保贷款回收率在90%以上,年发放小额担保贷款1.2亿元,扶持创业项目600余个,带动创业就业2500余人。

  (三)绩效评价结果应用情况

  从组织开展整体支出绩效评价结果来看,我公司制定了2021年度整体支出绩效目标,并在年度工作中积极推进,较好地完成了预期目标。我公司严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度,各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用,并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合,为我公司履行工作职能提供了有力支持。

  九、政府采购执行情况说明

  2021 年度政府采购支出总额 3.9万元,其中:政府采购货物支出 3.9万元,授予中小企业合同金额 3.9 万元,占政府采购支出总额的100%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算0.1333万元,比上年增加0.1333万元,其中:

  (一)因公出国(境)费决算为零,因公出国(境)费无费用。

  (二)公务接待费决算 0.1333万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费 0万元,和上年相同。其中:

  1.公务用车购置费 0万元

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年0万元一致,主要原因:车辆上交管理。 2021年公务用车购置量 0台,保有量1台。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  市工贸国有资产经营公司无政府性基金支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  市工贸国有资产经营公司无国有资本经营预算财政拨款支出数据。

  第三部分  专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)各支出功能分类科目(到项级)

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.其城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)他城乡社区管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

  11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  (五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (六)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 市工贸国有资产经营公司2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  附件:鄂州市工贸国有资产经营公司2021年部门决算表

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