中共鄂州市委政策研究室2021年部门决算
目 录
第一部分 中共鄂州市委政策研究室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委政策研究室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十三、财政专项支出、专项转移支付支出
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委政策研究室2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共鄂州市委政策研究室单位概况
一、部门主要职能
一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议。
二是承担市委重要文件、报告的起草工作。
三是对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。
四是对各区、开发区、办事处和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。
六是承担全市决策研究优秀成果评选工作。
七是承担市委信息资料室的工作。
八是承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室日常工作。
九是完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有8个，分别是综合科、改革办秘书科、财经办秘书科、经济科、城乡发展科、社会和文化科、生态文明科、党建科。
2、部门决算单位组成
2021年部门决算包括市委政研室本级单位1个，无二级单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委政策研究室编制人数18个,其中：行政编制18个。2021年部门决算一般公共预算财政拨款开支人员20名，其中：在职人员16名，退休人员4名。
第二部分中共鄂州市委政策研究室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入509.12万元。其中：财政拨款收入486.61万元，占本年收入95.58%；年初结转和结余22.50万元, 占本年收入4.42%。
（二）2021年部门决算总支出489.37万元。其中：基本支出377.87万元，占支出的77.22%。项目支出111.49万元，占支出的22.87%。年末结转和结余19.75万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出419.12万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出23.87万元，医疗卫生与计划生育支出20.16万元，住房保障支出25.62万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出320.30万元，商品和服务支出41.78万元，对个人和家庭的补助15.80万元，项目支出111.49万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入509.12万元。比上年决算减少27.04万元，下降5.04%，主要原因是2021年无其他收入及人员调出预算略有减少。
2021年部门决算总支出489.37万元。比上年决算增加减少24.29万元，下降4.73%，主要原因是一是人员调出，同比减少22.32万元；二是车辆移交市机关事务中心，车辆及其他公用经费略有减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收入、支总计均为507.55万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的106.86%，比预算增加32.57万元。主要原因是一般公共预算财政拨款上年结余。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加20.83万元，增长4.28%。主要原因是2020年应支出数在2021年支出。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入486.61万元，比2020年度决算数减少0.61万元。减少主要原因是人员数量减少相应支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出487.80万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.85万元，下降5.03%。主要原因是人员工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出487.80万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出417.55万元，占85.60%。主要是用于人员工资福利和日常公用支出。
(1)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出416.05万元，比上年决算减少10.68元，下降2.5%。其中：行政运行（项）支出306.06万元，比上年决算减少10.68万元，下降11.22%。主要原因是2021年人员调出。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出109.99万元，比上年决算增加109.99万元，增长100%。主要原因一是上年使用一般行政管理事务科目，二是当年市两会及换届调研支出等比上年增加。
(2)组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.5万元，比上年决算增加1.5万元，增长100%。主要原因一是上年无该科目支出，二是本年“第一书记”驻村补助支出费用。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出0.6万元，占0.12%。主要是用于表彰创建全国文明城市先进工作者奖励。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出23.87万元，占4.89%。主要是用于机关人员养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.16万元，占4.13%。主要是用于机关在职人员医疗保险支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.62万元，占5.25%。主要是用于机关在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.98万元，支出决算为487.80万元，完成年初预算的102.70%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为401.74万元，支出决算为417.55万元，完成年初预算的103.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2020年应支出奖励工资在2021年支出。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，超年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是表彰创建全国文明城市先进工作者奖励。
3.社会保障和就业支出。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。
4.行政事业单位养老支出。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出。年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出。年初预算为27.27万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的93.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少住房公积金缴存数减小。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算376.31万元，占决算总额的77.14%。其中：
(一)人员经费336.10万元。包括：
工资福利支出320.30万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助15.80万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费40.21万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出40.21万元，比年初预算数减少13.07万元，降低24.53%。主要原因是：一是单位落实过紧日子要求压缩支出。二是受疫情影响，外出考察、培训等费用大量减少。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门办公用房16间，房屋产权为市机关事务服务中心，共有车辆0辆，没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金109.99万元，占一般公共预算项目支出总额的98.65％。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，项目立项程序规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时有效。项目绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出项目绩效综合评分为98.66分，评价等级为“优”，年度绩效目标完成情况和整体支出预算管理情况良好。
附件：1.2021年度中共鄂州市委政策研究室部门整体绩效自评结果
2.2021年度中共鄂州市委政策研究室部门整体部门自评表
（2）部门决算中项目绩效自评结果
政研改革财经专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为109.99万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：一是形成调研报告、改革建议；二是高质量办好市委刊物《鄂州通讯》，促进政研工作在全国更高层面交流；三是办好《鄂州改革》简报，在中央、省级、市级媒体开展宣传鄂州改革经验；四是办好《财经信息》简报，提升市委对经济动态领导能力；五是召开深改委会议，研究解决推进改革过程中的问题及部署经济工作，拟定年度要点，对标中央、省委，结合市委市政府中心工作，确定年度政研改革财经工作要点，做好全市改革考核工作和省里改革检查。
发现的问题及原因：在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，对质量指标，数量指标细化不够。预算控制等方面需要进一步规范。
下一步改进措施：一是完善绩效评价体系。加强部门内部衔接工作，细化年初绩效评价指标的设计，量化、预算执行期间的绩效监控，推动绩效工作整体提高。二是加强教育培训。加强了绩效评价工作培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。
附件：2021年度中共鄂州市委政策研究室项目自评表。
（3）绩效评价结果应用情况
2021年度，我室建立健全完善的财务管理和会计核算制度,确保资金安全，按年初绩效目标要求细化标准及人员、量化进度及工作量，整体支出资金使用达到了预期总目标。一是统筹谋划。注重政研、改革、财经工作同研究，同部署，结合年终改革考核一并督查落实。二是完善机制。进一步完善全面深化改革推进机制、财经运行分析会议制度。建立领衔项目，协调推进“六个一”工作机制，总结经验，复制推广成熟经验做法。三是加强督查和推进。实施重大项目或课题市级领导领衔制度，加强协调，推动重要领域和关键环节取得新突破，推动年度重点工作有效落实，促进政研改革财经相关工作落地落准落实。
九、政府采购执行情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政府机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支； 二是受疫情影响，公务接待活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2021年没有安排人员因公出国(境)活动。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，主要原因是机关公务用车改革，车辆由市机关事务服务中心统一管理。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.68万元，完成年初预算的68%，比年初预算增减少0.32万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.68万元，接待对象主要是省市相关单位和招商引资对象，主要是开展督查、调研、改革评估和招商引资工作。2021年共接待国内来访团组6个，53人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十三、财政专项支出、专项转移支付支出
本单位2021年无财政专项支出和专项转移支付支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委政策研究室2021年部门决算表
附件：中共鄂州市委政策研究室2021年部门决算表
