鄂州市地方金融工作局2020年部门决算
目 录
第一部分 市地方金融工作局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 地方金融工作局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 地方金融工作局2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 地方金融工作局概况
一、部门主要职能
1.拟订促进金融服务全市经济社会发展的政策措施，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调推进全市金融改革创新工作。
2.负责协调联络省级金融管理部门、金融机构驻鄂州分支机构，开展对外金融交流。
3.协助配合省级金融管理部门驻鄂州分支机构整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合省级金融管理部门驻鄂州分支机构协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府防范和处置非法集资等非法金融的各项工作部署。
4.根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。
5.拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。
6.会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。
7.对全市各区政府地方金融工作进行业务指导，推进市区协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。
8.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
地方金融工作局内设机构共有5个,分别是办公室、金融一科、金融二科、金融三科、金融四科。
2.部门决算单位组成
鄂州市地方金融工作局为行政单位，无二级单位。
三、部门人员构成
鄂州市地方金融工作局共有行政编制13名。
2020年预算在职在编人员10人。
第二部分 地方金融工作局2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入324.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入318.76万元，占收入的98%；其他收入5.73万元，占收入的2%。比2019年决算收入增加257.5万元，主要原因是本单位2019年成立，2019年本单位无人员支出，2019年人员在原单位支出。
（二）2020年部门决算总支出324.91万元。其中：基本支出217.13万元，占支出的66.82%。项目支出107.78万元，占支出的33.18%。比2019年决算支出增加291.7万元，主要原因是本单位2019年成立，2019年本单位无人员支出，2019年人员在原单位支出。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2.74万元、社会保障和就业支出12.98万元、卫生健康支出8.53万元、金融支出285.23万元、住房保障支出12.16万元、其他支出3.27万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出187.73万元，商品和服务支出128.75万元，对个人和家庭的补助支出0.29万元，资本性支出8.14万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入324.91万元，总支出324.91万元。
因本单位是2019年4月在原市政府金融办的基础上成立的新单位，2019年编制预算时，市政府金融办作为市政府的内设机构，预算仅有部分项目经费，人员经费及公用经费都在市政府办预算中体现。市地方金融工作局成立后，市政府办仅划转了部分公用经费及项目经费至我单位，单位人员经费都在原调出单位支出，因此我单位2020年决算收支情况与2019年决算收支情况不具有可比性。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算318.77万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入280.03万元、上年结转32.74万元，主要包括：一般公共服务支出2.74万元、社会保障和就业支出10.11万元、卫生健康支出8.53万元、金融支出285.23万元、住房保障支出12.16万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出318.77万元，具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）22.12万元，主要用于单位干部教育经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）10.11万元，行政单位离退休（项）10.11万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.11万元、主要用于单位缴纳养老保险及离退休经费。
（三）医疗卫生与计划支出（类）行政事业单位医疗（款）8.53万元。行政单位医疗（项）8.53万元。主要用于单位的医疗保险缴纳。
（四）金融支出（类）285.23万元。金融部门行政运行（款）186.78万元，行政运行（项）179.54万元，一般行政管理事务（项）6.6万元，金融部门其他行政运行（项）0.64万元，金融发展支出（款）35.55万元，其他金融发展支出（项）35.55万元，其他金融支出（款）62.9万元，其他金融支出（项）62.9万元。主要用于金融项目支出。
（五）住房保障支出（类）12.16万元。住房改革支出（款）12.16万元，住房公积金（项）12.16万元。主要用于住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算210.98万元，占决算总额的64.93%。其中：
(一)人员经费185.98万元。包括：
工资福利支出185.98万元，主要用于：基本工资39.95万元、津贴补贴25.55万元、奖金37.04万元、伙食补助费8.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.79万元、职工基本医疗保险缴费13.33万元、公务员医疗补助5.59万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金26.84万元、其他工资福利支出14.01万元。
（二）公用经费25万元。主要用于：办公费1.44万元、水费0.12万元、电费2.18万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.89万元、因公出国1.2万元，会议费0.08万元、培训费1.39万元、公务接待费0.59万元、劳务费7.16万元、 工会经费2.51万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他商品和服务支出5.63万元、办公设备购置0.64万元。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2020年度机关运行经费支出25万元，2019年度机关运行经费4万元。对比上年增加625%，主要是因为本单位于2019年上半年成立，经费不足。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年12月31日，单位共有国有资产13.66万元，其中通用设备11.4万元，家具用具2万元，无形资产0.26万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的66.8％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了金融工作的正常运行，基本达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
地方金融发展改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为68.44万元，完成预算95％。我局对下达的其他金融发展资金能够及时分解和拨付至各项目主体实施单位，严格执行专款专用，基本完成了2020年上报的绩效目标。资金投入成效较明显，整体效果很好，社会效益巨大。
九、政府采购执行情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额40.5万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购服务支出31.74万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算4.47万元。其中：
（一）因公出国（境）费决算1.2万元。
（二）公务接待费决算0.67万元。
（三）公务用车购置及运行维护费2.59万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费2.59万元。
与2019年“三公”经费支出增加4.42万元，主要原因是：本单位为2019年机构改革成立的新单位
说明：因本单位是2019年4月在原市政府金融办的基础上成立的新单位，2019年编制预算时，市政府金融办作为市政府的内设机构，预算仅有部分项目经费，人员经费及公用经费都在市政府办预算中体现。市地方金融工作局成立后，市政府办仅划转了部分公用经费及项目经费至我单位，因此我单位2020年“三公”经费支出决算与2019年“三公”经费支出决算不具有可比性。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、医疗卫生与计划支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、金融生态环境：广义上的金融生态环境是指宏观层面的金融环境，指与金融业生存、发展具有互动关系的社会、自然因素的总和，包括政治、经济、文化、地理、人口等一切与金融业相互影响、相互作用的方面，主要强调金融运行的外部环境，是金融运行的一些基础条件；狭义上的金融生态环境是指微观层面的金融环境，包括法律制度、行政管理体制、社会诚信状况、会计与审计准则、中介服务体系、企业的发展状况及银企关系等方面的内容。金融生态环境是依照仿生学原理来发展建立金融体系的良性运作发展模式。
13、互联网金融：指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。
14、不良贷款率：指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。
第四部分 地方金融工作局2020年部门决算表
附件：鄂州市地方金融工作局2020年部门决算表
