市工贸国有资产经营公司2021年预算公开说明

　　目  录

　　第一部分 鄂州市工贸国有资产经营公司单位概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2021年度工作目标及主要任务

　　第三部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2021年度部门收支预算总体安排情况

　　一、 鄂州市工贸国有资产经营公司2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　第四部份 绩效目标设置情况

　　第五部分 其他重要事项的情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；

　　2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；

　　3、负责不良金融债权清收、管理工作；

　　4、负责创业贷款的担保服务工作；

　　5、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　纳入2021年部门决算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级，无下属单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共62人。其中：在职人员20人，退休人员42人。

　　二、2021年主要工作任务及目标

　　1、全力做好企业改制遗留问题的处理等收尾工作。

　　2、做好所属企业的破产清算和依法注销工作。

　　3、做好小额创业贷款的发放和逾期创业贷款的清收工作，确保小额创业贷款贷得出、用得好、收得回。

　　4、健全和完善服务所属改制（破产）企业财务文书档案的归档整理查询工作，建立改制企业资料数据库。

　　5、建立应急处理机制。及时妥善处理突发事件，严格按照信访工作条例，处理信访问题。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）部门财政拨款收支预算安排情况

　　2021年收入总指标：743.87万元。

　　2021年支出总指标：743.87万元，其中：基本支出：593.87万元，项目支出：150万元。

　　（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.1万元，比2020年预算数4.15万元减少4.05万元。其中：

　　因公出国（境）费预算为0。跟2020年预算数一致。

　　公务接待费预算0.1万元，比2020年0.15万元减少0.05万元，原因是压缩公务招待费的开支。

　　公务用车购置及运行维护费为零，比2020年4万元减少4万元。其中：公务用车购置费为零。公务用车运行维护费0万元。

　　四、绩效目标设置情况

　　2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。　鄂州市工贸国有资产经营公司组织对2021年度一般公共预算项目全面开展绩效目标自评，共涉及项目2个，资金150万元，一个是国有企业改制工作经费50万元，主要用于支付改制国有企业留守人员工资、养老金及医保金及职工一次性安置费，完成市冶金矿山公司资产清场，市皮鞋三、昌隆公司、鄂丰集团等企业破产等改制遗留问题，一个是小额创业贷款担保服务工作经费100万元，为小额创业贷款担保服务工作，保证小额担保贷款回收率在90%以上，月发放创业贷款1000万元，扶持创业项目600个，带动创业就业2500人次。从自评情况来看，绩效目标明确 ，预算编制合理，能够保证了工作正常运转。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年部门机关运行经费743.87万元。主要包括：工资性支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.9万元。包括：

　　1.货物类1.0万元。主要用于采购办公设备等。

　　2.服务类1.9万元。主要用于印刷、维修服务等。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　鄂州市工贸国有资产经营公司办公大楼建筑面积1722.12㎡，价值400万元，其它资产89550元。无单价50万元以上设备。

　　(四）专业性较强的名词解释

　　1.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）