鄂州市工贸国有资产经营公司2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
3、负责不良金融债权清收、管理工作；
4、负责创业贷款的担保服务工作；
5、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
鄂州市工贸国有资产经营纳入2023年部门决算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级，无下属单位。公司编制数51人，其中：行政编制50人，工勤编1人，财政供养人员共60人。其中：在职人员16人，退休人员44人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况：2023年本年收入预计为645.72万元，比上年减少98.15万元,下降13.19%。其中，一般公共预算财政拨款收入645.72万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入减少原因：减少小额贷款担保服务工作经费项目资金100万元。
2.预算支出情况：2023年本年支出645.72万元，比上年减少98.15万元，下降13.19% 。其中：基本支出568.71万元，占总支出的88.07%；项目支出77.02万元，占总支出的11.93%。本年支出构成为：一般公共服务支出452.34万元，占本年支出70.05%；社会保障和就业支出131.67万元，占本年支出20.39 %；医疗卫生支出33.55万元，占本年支出5.12%；住房改革支出28.15万元，占本年支出4.36 %，企业关闭破产补助77.02万元，占本年支出11.93%。
支出增加（减少）原因：项目资金减少，人员退休。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为61.36万元，与上年相比减少12.57万元，下降17%。原因主要人员退休减少。 其中：办公费2.5万元，印刷费2万元，水费1万元，电费 2万元，邮电费1.5万元，物业管理费0万元，差旅费5万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费1.5万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.5万元，劳务费0万元，委托业务费 万元，工会经费4.69万元，福利费17.45万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费12.1万元，其他商品和服务支出11.12万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
1.公务接待费0.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， ；
2.公务用车购置及运行费 0万元，比上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 。
3.因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 % 。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算2.5万元，与上年比下降19.87 %，其中：货物类政府采购预算2.5万元，主要是办公设备货物类等支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况： 鄂州市工贸国有资产经营公司办公大楼建筑面积1722.12㎡，价值400万元，其它资产89550元。无单价50万元以上设备。
预计2023年本部门新增资产办公设备2.5万元。
2023年本部门无计划处置资产
八、重点项目预算绩效情况
2023年部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.02万元，涉及项目3个。其一是企业改制工作经费50万元，主要用于支付改制国有企业留守人员工资、养老金及医保金及职工一次性安置费；其二是改制企业困难职工春节慰问15万元，全部用于慰问改制企业困难职工，其三是代发碧石煤矿退休工人工资12.02万元，全部用于发放碧石煤矿退休工人工资。我单位组织对2023年度一般公共预算项目全面开展绩效目标自评，从自评情况来看，绩效目标明确 ，预算编制合理，能够保证了工作正常运转。其中：企业改制工作经费项目绩效总目标是妥善安置职工、推进企业改制收尾工作顺利进行，维护工贸系统和谐稳定。成本严格控制不超过预算，保证国有资产不流失，维护改制企业稳定，让改制企业职工安置满意度达到90%以上。
九、其他需要说明的情况
我部门没有非税收入征收情况、没有对各区转移支付预算情况。
十、专业名词解释
1.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。
4、公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
5、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
