一、基本情况
(一)部门主要职能
⒈拟定和执行全市财政税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市级与各区、开发区以及各街道办事处的财政分配政策。
⒉拟定财政、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行全市财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。
⒊编制年度市级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理中央及省级拨款和市级财政收支；会同物价部门审批行政事业性收费项目，参与审批行政事业性收费标准；负责承办有关政府性基金审批的事项；管理市级非税收入资金和财政专户；管理有关政府性基金；加强市直行政事业单位财务管理。
⒋根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按照有关政策、法规的授权，协调、审核和审批地方性税种减免；负责全市农业税收、非税性财政收入法规制度的拟定及市本级收入的征收管理。
⒌管理由市级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；管理农业综合开发财务及资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策以及相应的财务制度；拟定全市政府采购管理办法，指导、监督、检查全市政府采购工作。
⒍参与全市社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定；分配和管理市级社会保障资金；拟定全市社会保障资金的财务制度和管理办法；监督社会保障资金的使用；管理市级社会保障资金财政专户。
⒎监管全市地方性金融机构和非银行金融机构的财务；对地方性融资担保机构实行行业管理；负责组织外国政府贷款、世界银行、亚洲开发银行等贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协定、转贷和资金管理等工作；管理全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。
⒏管理和指导全市会计工作，监督执行总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度；组织和管理会计人员的业务培训。
⒐拟定和执行全市国有资产管理的有关法规、改革方案、规章制度、管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全市国有企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定和资产登记；负责行政事业单位国有非经营性资产转为经营性国有资产的审批及其占用费的征收和资产管理；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；拟定国有资本金保值增值的考核指标体系；负责城镇集体企业的财务和国有资本金管理；负责国有资本金的统计、分析；指导、监督资产评估机构及注册资产评估师的业务。
⒑负责全市行政、事业和企业单位的财政监督，监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，负责审批市级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户，核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
⒒制定落实全市财政科学研究计划和全市财政教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作；指导全市财政系统精神文明建设；负责本局机关和直属单位人事、教育、党群工作。
⒓完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位及人员构成
鄂州市财政局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，全额拨款事业单位1个。鄂州市财政局总编制127名，其中：行政编制76名，事业编制49名（其中：参照公务员法管理47名）,工勤编制2名。财政供养人数159人，其中：在职实有人数107人，不占编0人，离休人数0人，退休人数52人。
二、收支预算情况
鄂州市财政局2016年部门预算总收入1421.59万元，其中，财政拨款（补助）收入1338.59万元,事业收入(不含非税收入)78万元，上级补助收入5万元。
2016年部门预算总支出1421.59万元，主要包括基本支出1286.39万元（其中：工资福利支出635.26万元，商品和服务支出324.61万元，对个人家庭补助支出326.52万元），项目支出135.2万元（其中：农村综改专项经费10万元，非税局电信网络使用服务费40万元，非税局票据印刷和监管工作经费35万元，非税局同步软件服务费3万元，不可预见费支出47.2万元）。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年本级财政预算总收入1421.59万元，比2015年预算总收入1268.27万元增加153.32万元，增加了12%。具体安排如下：
（一）基本支出1286.39万元，比2015年基本支出1185.69万元增加100.7万元，增长8%，主要原因是：在职人员和离退休人员的工资及津补贴调整，公用经费预算标准调整，基本支出有所增加。
1、工资福利支出635.26万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、医疗保险等支出。
2、商品服务支出324.61万元，主要用于本单位办公、水电、印刷、会议、差旅、接待等日常公用经费支出。
3、对个人和家庭补助支出326.52万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金及遗属抚恤费和生活补助等支出。
（二）项目支出135.2万元，比2015年项目支出82.58增加52.62万元，增长63%，其中增加了非税局票据印刷和监管工作经费35万元，不可预见费增加了17.62万元：
1、农村综改专项经费10万元，主要用于农民负担及补贴政策监督卡发放管理，惠农补贴资金发放监督检查，涉农收费及农民负担监管，“以钱养事”新机制的调研，一事一议农村公益性事业财政奖补管理工作等。
2、非税收入征缴工作经费78万元，主要用于全市非税收入征收管理系统的日常软件维护及网络服务相关工作以及票据印刷和监管工作。
3、不可预见费47.2万元，主要用于解决市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，以及预算执行中增人增支而增加的基本支出。
四、财政采购预算安排情况
2016年政府采购预算总数为177.51万元，其中财政局本级134.5万元，财政监督局9万元，农业综合开发办公室11.61万元，农村综合配套改革领导小组办公室10.3万元，非税收入征收管理局3万元，国库收付中心9.1万元。主要用于采购办公器材和办公用品，以及车辆保险、加油和维修。

鄂州市财政局2016年“三公”经费财政拨款预算情况公开说明

　　一、“三公”经费的单位和人员范围
鄂州市财政局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，全额拨款事业单位1个。鄂州市财政局总编制127名，其中：行政编制76名，事业编制49名（其中：参照公务员法管理47名）,工勤编制2名。财政供养人数159人，其中：在职实有人数107人，不占编0人，离休人数0人，退休人数52人。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算31万元，比2015年预算62.2万元减少31.2万元。其中：
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费预算15万元，比2015年预算45万减少了30万元，主要原因是2016年1月进行了公车改革，车辆减少为3台车，其中：
1、公务用车购置费 0 万元。
2、公务用车运行维护费15万元，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费预算16万元，比2015年预算17.2万元减少1.2万元。

2016年鄂州市财政局“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                                                                                                                               单位：万元
注：1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。

市财政局2016年财政拨款补助支出表

  单位：万元  

单位：万元