一、2016年财政决算公开说明
（一）基本情况
1、部门主要职能
（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规，服务市委、市政府中心工作。
（2）拟订并组织实施广播电视台的发展战略和规划，统一筹划基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
（3）负责广播电视公益性无线传输覆盖，扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。
（4）负责广播电视台人才队伍建设，有计划地培养各类人才。
（5）承担广播电视新技术新媒体发展的研究工作，负责广播电视新媒体项目建设、业务的拓展及对外交流与合作。
（6）负责广播电视台所属单位的宣传工作及人、财、物的统一管理。
（7）根据授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理及保值增值。
（8）承办上级交办的其他事项。
2、部门人员构成
公益二类事业编制：财政供养人数168人，其中：编制人数164名，退休人数33名。
（二）收支决算情况说明
部门决算总收入3705.90万元、决算总支出3171.40万元。详情请见财政决算系列报表。
（三）“三公”经费决算情况说明
2016年全年发生招待费元，接待9次，接待49人。鄂州电视台保有车辆11辆，其中直播车1辆，小汽车10辆人。
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2016年 1 至 12月“三公”经费等支出情况统计表 |
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填报单位（盖章）：鄂州广播电视台 |
单位：人、台、万元 |
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序号 |
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
学习考察 培训费 |
备注 |
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本年 累计数 |
上年 累计数 |
本年 累计数 |
上年 累计数 |
小 计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
本年 累计数 |
上年 累计数 |
本年 累计数 |
上年 累计数 |
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|
本年 累计数 |
上年 累计数 |
本年 累计数 |
上年 累计数 |
本年 累计数 |
上年 累计数 |
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|
出国人次 |
金额 |
出国人次 |
金额 |
台数 |
金额 |
台数 |
金额 |
台数 |
金额 |
台数 |
金额 |
台数 |
金额 |
台数 |
金额 |
|||||||||
|
|
合计 |
23.89 |
27.21 |
|
|
|
|
10 |
20.76 |
10 |
25.51 |
|
|
|
|
10 |
20.76 |
10 |
25.51 |
0.58 |
0.6 |
2.55 |
1.1 |
|
（四）政府采购预算情况说明
2016年广播电视台纳入政府采购预算的支出508万元，其中广播电视信息发布平台190万元，办公用品、设备维修维护及车辆运行等318万元。2016年实际申报政府采购74笔，采购支出408.31万元。
（五）主要指标情况变动表
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指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
37,059,166.08 |
31,444,281.95 |
5,614,884.13 |
17.86 |
财政扶持力度加大及非税收入年度结转转因素 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
34,415,324.00 |
28,338,640.43 |
6,076,683.57 |
21.44 |
财政扶持力度加大及非税收入年度结转转因素 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
*事业收入 |
5 |
870,987.56 |
1,700,222.42 |
-829,234.86 |
-48.77 |
外部争取资金难度加大 |
|
经营收入 |
6 |
1,772,854.52 |
1,405,419.10 |
367,435.42 |
26.14 |
跨年度因素 |
|
*其他收入 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
31,713,555.77 |
31,468,775.74 |
244,780.03 |
0.78 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
29,940,701.25 |
30,063,356.64 |
-122,655.39 |
-0.41 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
21,757,556.08 |
17,393,639.16 |
4,363,916.92 |
25.09 |
发放2015年度五项奖励 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
8,183,145.17 |
12,669,717.48 |
-4,486,572.31 |
-35.41 |
设备费用减少及公务费压缩 |
|
项目支出 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
经营支出 |
15 |
1,772,854.52 |
1,405,419.10 |
367,435.42 |
26.14 |
跨年度因素 |
|
3.年末结转和结余 |
16 |
10,836,946.90 |
5,491,336.59 |
5,345,610.31 |
97.35 |
调标晋级工资及专项资金因素 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
10,836,946.90 |
5,491,336.59 |
5,345,610.31 |
97.35 |
调标晋级工资及专项资金因素 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.资产总计 |
20 |
141,629,847.75 |
132,066,296.79 |
9,563,550.96 |
7.24 |
|
|
其中：固定资产价值 |
21 |
84,359,120.50 |
82,776,291.14 |
1,582,829.36 |
1.91 |
|
|
2.负债总计 |
22 |
13,953,739.28 |
11,318,627.99 |
2,635,111.29 |
23.28 |
往来资金增加 |
|
其中：*事业单位借款 |
23 |
9,000,000.00 |
9,000,000.00 |
0 |
0 |
|
|
3.净资产总计 |
24 |
127,676,108.47 |
120,747,668.80 |
6,928,439.67 |
5.74 |
|
|
其中：*结转和结余 |
25 |
10,836,946.90 |
5,491,336.59 |
5,345,610.31 |
97.35 |
调标晋级工资及专项资金因素 |
|
*非流动资产基金 |
26 |
114,559,120.50 |
112,976,291.14 |
1,582,829.36 |
1.4 |
|
|
事业单位事业基金 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
事业单位专用基金 |
28 |
2,280,041.07 |
2,280,041.07 |
0 |
0 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
30 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
其中：行政机构 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
事业机构 |
32 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
2.独立核算机构数 |
33 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
其中：行政机构 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
事业机构 |
35 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
3.年末编制人数 |
36 |
168 |
157 |
11 |
7.01 |
人社局定编 |
|
行政人员 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中：行政工勤人员 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
事业人员 |
39 |
168 |
157 |
11 |
7.01 |
人社局定编 |
|
其中：参照公务员法管理人员 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
55 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋原值 |
57 |
56,045,019.00 |
56,045,019.00 |
0 |
0 |
|
|
房屋面积（平方米） |
58 |
27,678.91 |
27,678.91 |
0 |
0 |
|
|
汽车原值 |
59 |
1,423,034.00 |
1,423,034.00 |
0 |
0 |
|
|
汽车数量（辆） |
60 |
11 |
11 |
0 |
0 |
含直播车一辆 |
|
2.“三公”经费支出 |
61 |
213,438.97 |
262,171.28 |
-48,732.31 |
-18.59 |
费用压缩 |
|
其中：因公出国（境）费 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
63 |
207,688.97 |
256,157.28 |
-48,468.31 |
-18.92 |
费用压缩 |
|
其中：公务用车购置费 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
65 |
207,688.97 |
256,157.28 |
-48,468.31 |
-18.92 |
费用压缩 |
|
公务接待费 |
66 |
5,750.00 |
6,014.00 |
-264 |
-4.39 |
|
|
3.机关运行经费 |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.会议费 |
68 |
13,000.00 |
20,483.00 |
-7,483.00 |
-36.53 |
会议费用压缩 |
|
5.培训费 |
69 |
82,403.93 |
63,489.80 |
18,914.13 |
29.79 |
新设备上线培训增加 |
| 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
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