目录
一、基本情况
二、单位财务状况分析
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、关于2017年度预算绩效情况说明
六、名词解释
七、决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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一、基本情况
（一）部门主要职能：
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
3、负责不良金融债权清收、管理工作；
4、负责创业贷款的担保服务工作；
5、承办上级交办的其他事项。
（二）人员构成：
鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共60人。其中：在职人员27人，退休人员33人。
（三）当年取得的主要事业成效
1、依法化解矛盾，切实做好信访维稳工作，维护一方稳定；
2、加强国有资产的清理和管理，做好改制企业遗留问题处理；
3、助推大众创业，做好创业担保贷款服务和逾期贷款、金融债权清收工作；
4、落实责任，切实抓好安全隐患的整改；
5、加强法制教育和社会治安综合治理，提升公司运行和治理能力；
6、加强思想政治工作，全面从严治党，为完成各项工作提供了坚强保证。
二、本单位财务状况分析
1.收入支出结构分析
（1）本年度本年收入合计927.06万元，其中：财政拨款基本支出收入795.94万元，占总收入的比重85.86%，财政拨款项目支出收入131.12万元，占总收入的比重14.14%。
（2）本年度总支出1,051.90万元，其中：基本支出919.88万元，占总支出的比重87.45%；项目支出132.02万元，占总支出的比重12.55%。
2.收入支出与预算对比分析
2017年收入支出预、决算对比分析表
单位：万元

　
3.收入支出与以前年度对比分析
单位：万元

原因分析：
（1）本年财政拨款收入增加5.91%，主要是调资增资、社保性支出增加。
（2）本年度基本支出较上年度增涨25.87%主要是调资增资、社保性支出增加；项目支出增加86.42%，主要是上年结转项目实施完成。
4.资产负债情况分析
（1）资产：本年末流动资产71.96万元，比年初185.22万元减少113.26万元，减少61.15%，主要是财政应返还额度减少；年未固定资产412.62万元，比年初417.44万元减少4.82万元， 减少1.15%，主要是资产清理；本年末人均资产13.10万元。
（2）负债:本年末负债55.59万元，比年初44.02万元增加11.57万元，增加26.28%。主要是代扣职工医保、养老保险和职业年金。
5.支出按经济分类科目分析
“三公”经费支出上年度对比情况表
单位：万元

　（1）“三公”经费支出情况：本年支出3.72万元，上年支出5.35万元减少30.55%，其中：公务用车1辆，运行维护费减少30.07%；公务接待5批46人次，公务接待费减少34.50%。
（2）会议费支出情况：会议费本年支出0元，上年支出0.07万元，减少100%。
（3）培训费支出情况：本年支出6.32万元，上年支出2.93万元，增涨115.56%。主要是本年开展企业改制专项培训业务增加。
（4）机关运行经费支出情况：本年支出84.08万元，上年支出118.11万元，本年较上年支出减少28.81%。
三、政府采购支出情况：
2017年政府采购为15.66万元，主要用于采购办公设备以及车辆保险、加油和维修等。
四、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，鄂州市工贸国有资产经营公司办公用车辆1辆。办公用房建筑面积1800㎡，价值4000000元，其它资产126170元。
五、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，鄂州市工贸国有资产经营公司组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金55万元。主要用于改制企业人员养老保险及医保金、安置费及一次性离岗补偿金等。从评价情况来看，在资金执行方面，使用情况良好。从组织开展整体支出绩效评价结果来看，我公司制定了2017年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。  我公司严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用。
六、名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)各支出功能分类科目(到项级
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.其城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(六)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、本单位2017年度部门决算公开表（见附表）