2016年决算

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2016年决算

信息来源：市公积金日期：2017-11-03

鄂州住房公积金管理中心2016年度决算

一、主要职责
1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编制计划执行情况报告。
2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。
3、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。
4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。
5、负责住房公积金的保值增值。
6、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。
7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。
鄂州住房公积金管理中心为全额拨款事业单位，定编15人，实有24人（其中：在职在（待）待编16，退休3人，聘用5人）。
二、2016年收支决算情况
1、2016年总经费拨款626.6万元。
2、2016年总支出481.2万元，其中基本支出481.2万元。
3、年末结转和结余161.2万元。
三、2016年"三公"经费支出说明
2016年度"三公"经费支出4.04万元，较上年减少5.66万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车费3.89万元（公务用车运行维护费3.89万元，公务用车购置费0万元）。
四、采购预算情况
2016年所有购置资产都进行了政府采购，其中集中采购64.7万元，协议采购6.3万元。
鄂州住房公积金管理中心
二〇一七年十一月三日

收入支出决算批复表
										财决批复01表
部门：鄂州市住房公积金管理中心										金额单位：万元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目					行次	决算数
栏次					1		栏次						2
一、财政拨款收入				1	625.6		一、一般公共服务支出					31	0.3
其中：政府性基金预算财政拨款				2	0.0		二、外交支出					32	0.0
二、上级补助收入				3	0.0		三、国防支出					33	0.0
三、事业收入				4	0.0		四、公共安全支出					34	0.0
四、经营收入				5	0.0		五、教育支出					35	0.0
五、附属单位上缴收入				6	0.0		六、科学技术支出					36	0.0
六、其他收入				7	1.0		七、文化体育与传媒支出					37	0.0
				8			八、社会保障和就业支出					38	0.0
				9			九、医疗卫生与计划生育支出					39	0.0
				10			十、节能环保支出					40	0.0
				11			十一、城乡社区支出					41	55.2
				12			十二、农林水支出					42	0.0
				13			十三、交通运输支出					43	0.0
				14			十四、资源勘探信息等支出					44	0.0
				15			十五、商业服务业等支出					45	0.0
				16			十六、金融支出					46	0.0
				17			十七、援助其他地区支出					47	0.0
				18			十八、国土海洋气象等支出					48	0.0
				19			十九、住房保障支出					49	425.7
				20			二十、粮油物资储备支出					50	0.0
				21			二十一、其他支出					51	0.0
				22			二十二、债务还本支出					52	0.0
				23			二十三、债务付息支出					53	0.0
本年收入合计				24	626.6		本年支出合计					54	481.2
用事业基金弥补收支差额				25	0.0		结余分配					55	0.0
年初结转和结余				26	15.8		其中：提取职工福利基金					56	0.0
其中：项目支出结转和结余				27	0.0		转入事业基金					57	0.0
				28			年末结转和结余					58	161.2
				29			其中：项目支出结转和结余					59	0.0
总计				30	642.4		总计					60	642.4
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算批复表
											财决批复02表
部门：鄂州市住房公积金管理中心											金额单位：万元
科目编码			科目名称			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入			其他收入



类	款	项	栏次			1		2	3		4			7
			合计			626.6		625.6	0.0		0.0			1.0
201			一般公共服务支出			0.3		0.3	0.0		0.0			0.0
20106			财政事务			0.3		0.3	0.0		0.0			0.0
2010605			财政国库业务			0.3		0.3	0.0		0.0			0.0
212			城乡社区支出			39.4		39.4	0.0		0.0			0.0
21201			城乡社区管理事务			39.4		39.4	0.0		0.0			0.0
2120101			行政运行			39.4		39.4	0.0		0.0			0.0
221			住房保障支出			586.9		585.9	0.0		0.0			1.0
22103			城乡社区住宅			586.9		585.9	0.0		0.0			1.0
2210302			住房公积金管理			586.9		585.9	0.0		0.0			1.0



注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
						财决批复03表
部门：鄂州市住房公积金管理中心						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	6
类	款	项	合计	481.2	481.2	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	0.3	0.3	0.0	0.0
20106			财政事务	0.3	0.3	0.0	0.0
2010605			财政国库业务	0.3	0.3	0.0	0.0
212			城乡社区支出	55.2	55.2	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	55.2	55.2	0.0	0.0
2120101			行政运行	55.2	55.2	0.0	0.0
221			住房保障支出	425.7	425.7	0.0	0.0
22103			城乡社区住宅	425.7	425.7	0.0	0.0
2210302			住房公积金管理	425.7	425.7	0.0	0.0



注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

财政拨款收入支出决算批复表
						批复04表
部门：鄂州市住房公积金管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	625.6	一、一般公共服务支出	31	0.3		0.3	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0		0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0		0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0		0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0		0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0		0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0		0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.0		0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.0		0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0		0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	46.3		46.3	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0		0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0		0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0		0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0		0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0		0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0		0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0		0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	424.7		424.7	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0		0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0		0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0		0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0		0.0	0.0
本年收入合计	24	625.6	本年支出合计	54	471.3		471.3	0.0
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	6.9	年末财政拨款结转和结余	56	161.2		161.2	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	6.9		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0		58
	29			59
总计	30	632.5	总计	60	632.5		632.5	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
														财决批复05表
部门：鄂州市住房公积金管理中心														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	6.9	6.9	0.0	625.6	625.6	0.0	471.3	471.3	0.0	161.2	161.2	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106			财政事务	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010605			财政国库业务	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	6.9	6.9	0.0	39.4	39.4	0.0	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	6.9	6.9	0.0	39.4	39.4	0.0	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	6.9	6.9	0.0	39.4	39.4	0.0	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	0.0	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	424.7	424.7	0.0	161.2	161.2	0.0	0.0
22103			城乡社区住宅	0.0	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	424.7	424.7	0.0	161.2	161.2	0.0	0.0
2210302			住房公积金管理	0.0	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	424.7	424.7	0.0	161.2	161.2	0.0	0.0



注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
					财决批复06表
部门：鄂州市住房公积金管理中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.8	302	商品和服务支出		155.9	310	其他资本性支出	70.6
30101	基本工资	50.1	30201	办公费		8.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	77.1	30202	印刷费		5.5	31002	办公设备购置	6.7
30103	奖金	55.7	30203	咨询费		3.0	31003	专用设备购置	15.6
30104	其他社会保障缴费	28.7	30204	手续费		0.1	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费		0.5	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费		13.9	31007	信息网络及软件购置更新	13.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费		8.4	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费		0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.3	30209	物业管理费		5.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	33.0	30211	差旅费		2.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用		0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	12.6	30213	维修(护)费		28.8	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费		0.4	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费		0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费		0.8	31099	其他资本性支出	34.6
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费		0.1	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费		0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费		0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费		0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费		9.3	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	20.4	30227	委托业务费		46.7	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费		6.3	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费		9.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费		3.9	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用		0.1	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用		0.0
			30299	其他商品和服务支出		3.1
人员经费合计		244.8	公用经费合计						226.5
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：鄂州市住房公积金管理中心					金额单位：万元
2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5		6
4.04	0.00	3.89	0.00	3.89		0.15
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1,公务车1台。
2，国内公务接待3批，15人。
3，“三公经费”减少的主要是公务接待减少，公车改革后车辆加强管理，费用支出大幅减少。

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