鄂州市财政局

　　各位代表：
受市人民政府的委托，向大会报告全市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。并请市政协委员和列席会议的人员提出意见和建议。
一、2016年预算执行情况
2016年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财税部门深入贯彻中央、省经济工作会议精神，认真落实市人大七届七次会议决议精神，切实发挥财政职能作用，大力支持经济转型发展，着力保障和改善民生，努力提高财政资金使用效益，克难奋进，扎实工作，财政运行和预算执行情况良好。
（一）全市预算执行情况
2016年，全市地方公共预算收入完成529501万元，为年初预算的102.0%，比上年可比增长10.5%。全市地方公共预算支出完成974498万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素346980万元，实际支出627518万元，完成预算的105.2%，同比增长17.9%。
（二）市直预算执行情况
1．地方公共预算执行情况
（1）收入预算执行情况
2016年，市直地方公共预算收入完成207259万元，为年初预算的101.2%，可比增长10.2%。
（2）支出预算执行情况
市直公共预算支出完成453247万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素182785万元，实际完成270462万元，为预算的102.8%，增长21.2%。市直公共预算支出的主要项目完成情况为：农林水事务支出    16997万元，为预算的106.0%；教育支出56654万元，为预算的101.6%；文化体育与传媒支出8243万元，为预算的101.3%；科技支出13643万元，为预算的102.4%；社会保障和就业支出     23550万元，为预算的102.1%；医疗卫生与计划生育支出     22531万元，为预算的100.4%；公共安全支出15567万元，为预算的102.1%。
（3）市直预算平衡情况
资金来源1054842万元，其中上年结余结转22451万元、地方公共预算收入207259万元、调入资金12957万元、上级补助和下级上解收入564675万元、地方政府债券收入247500万元。资金运用1054555万元，其中当年地方公共预算支出453247万元、上缴上级和补助下级支出443498万元、地方政府债券还本支出143928万元、结转下年支出13882万元。收支相抵，净结余287万元。
2、政府性基金预算执行情况
2016年市级政府性基金收入完成237408万元，为预算的279.2%，具体项目是：土地出让收益229467万元、农业土地开发资金收入819万元、城市基础设施配套费收入3565万元、新型墙体材料专项基金收入1224万元、彩票公益金收入2333万元。
2016年市级政府性基金支出为236114万元，为预算的280.0%，具体项目是：土地出让收益安排的支出229467万元、农业土地开发资金支出819万元、城市基础设施配套费支出3065万元、新型墙体材料专项基金支出430万元、彩票公益金支出2333万元。收支相抵，结转1294万元。
3、国有资本经营收支预算
2016年市级国有资本经营预算收入完成7720万元,为预算的101.3%。市级国有资本经营预算支出完成7720万元，为预算的101.3%,其中支持市城投公司发展支出2700万元、市直单位办公用房租金支出5000万元。收支相抵，当年收支平衡。
4、社保基金预算执行情况
2016年全市社会保险基金总收入为 283982 万元（含上级转移支付收入 97369 万元），为年度预算的 83%，比2016年增长10%。其中：养老保险基金收入 176831 万元，为年度预算的 76%，增长 16%；医疗保险基金收入98888 万元，为年度预算的 96 %，增长 3 %；失业保险基金收入 4634万元，为年度预算的 126%，增长4%；工伤保险基金收入2862 万元，为年度预算的122 %，下降 28%；生育保险基金收入767 万元，为年度预算的110 %，下降 25%。
全市社会保险基金总支出为290076万元，为年度预算的 83%，比2016年增长 18 %。其中：养老保险基金支出 186046万元，为年度预算的77%， 增长 17%；医疗保险基金支出 9741万元，为年度预算的 97%， 增长 17%；失业保险基金支出 3036 万元，为年度预算的 166%，增长37%；工伤保险基金支出  2818 万元，为年度预算的 100%，增长29%；生育保险基金支出759万元，为年度预算的 102%， 增长11%。
全市社会保险基金当年结余为 -6094 万元，累计结余为195268 万元，其中:养老保险基金当期结余为 -9215 万元，累计结余为 97125万元；医疗保险基金当期结余为1471     万元，累计结余为 72011 万元；失业保险基金当期结余为1598 万元，累计结余为 17022 万元；工伤保险基金当期结余为 44 万元，累计结余为 6648 万元；生育保险基金当期结余为 8万元，累计结余为 2462万元。
市直财政决算正在办理之中，待办理完毕后，上述数字如有变动，再专题向市人大常委会报告。
（三）两个开发区预算执行情况
葛店经济开发区地方公共预算收入完成103018万元，为年初预算的97.2%，可比增长15.9%。一般公共预算支出完成108931万元，为年初预算的110.9%，增长17.2%。
鄂州经济开发区地方公共预算收入完成23472万元，为年初预算的96.7%，增长16.0%。一般公共预算支出完成32000万元，为年初预算的122.1%，增长40.4%。
二、2016年所做的主要工作
2016年，我们始终围绕市七届人大七次会议确定的目标任务，以新状态适应新常态，负重爬坡不松劲，精准发力不偏移，财政保障服务跟进到位，避免了财税运行的大幅波动，发挥了经济发展的“助推器”和社会稳定的“压舱石”作用。
（一）强征管稳增收，确保收入足额均衡入库。一是建立完善财税及相关部门联动机制，做到财税信息共享、资源共用，积极开展税收分析和纳税评估，强化税源分类管理，构建全方位、多层次、信息化的税收征管体系；二是坚持“抓大、控中、管小”的原则，严格执行税收政策，完善征管机制，加强对各类潜在税源和零散税源管理，严厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为，确保应收尽收；三是进一步规范非税收入管理，加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。
（二）施良策求创新，促进经济结构转型升级。落实积极的财政政策，促进我市经济平稳健康发展。一是安排支持经济发展调度资金9.91亿元。积极向省财政厅争取县域经济发展调度资金5.61亿元，同时市本级财政配套安排间歇资金4.3亿元，专项用于我市重点企业流动资金周转，有效缓解了企业融资难问题；二是全面推进“营改增”改革，确保所有行业税负“只减不增”，促进二三产业融合发展和服务业发展壮大；三是筹集1.14亿元专项资金，用于科技创新和科技产业发展，支持科技成果转化，带动传统产业升级；四是创新财政资金分配方式。通过筹集6亿元资金设立市级股权投资引导基金，进一步引导社会资本投入，有效增强了企业筹融资能力。目前已建立的三支基金规模达到20亿元；五是积极推进政府与社会资本合作（PPP）模式，有效拓宽我市建设资金投融资渠道。
（三）抓项目促发展，提高财政综合支撑能力。认真把握国家宏观政策导向，抢抓政策叠加机遇，积极向上争取各类转移支付和债券资金65.73亿元，比上年增长18.4%，为支持经济社会科学发展提供有力的财力保障。一是安排资金7.5亿元，加大重点项目扶持力度，保障了市民中心、文化中心、体育中心、花湖污水处理厂、农村危房改造、公路新建养护等重点项目建设资金需要；二是安排专项债券资金15亿元，专项用于航空都市区建设；三是安排专项资金0.9亿元，撬动各类资金5.7亿元，通过污水处理PPP模式，支持“城乡一体化污水全收集、全处理、全覆盖”工程；四是安排资金0.72亿元，支持“五城”创建，提高城市品味；五是安排专项资金3.5亿元，推进三江港铁路物流基地等项目实施，大力发展现代物流产业。
（四） 调结构惠民生，不断提升社会保障水平。坚持“以人为本”，把和谐社会建设贯穿财政工作的各个环节，不断加大民生保障投入力度。一是大力支持教育事业发展。安排城乡义务教育补助资金6130万元，惠及全市中小学生9.56万人，投入资金8116万元，全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件；二是筹集资金4969万元，推进公共卫生体系建设。三是支持社会保障体系建设。我市企业职工基本养老保险在连续11年按10%的幅度提高基本养老金后，2016年再按6.5%的幅度提高基本养老金。安排资金1.7亿元，确保机关事业单位养老保险并轨改革顺利推进。累计发放城镇低保金3236.3万元、农村低保金6137万元，落实提高城乡低保标准和补助水平政策；三是支持公共文化事业建设。全面落实国家 “三馆一站”免费开放政策，支持群众文化、全民健身、农村放映及新闻宣传等事业发展，公共文化体育服务功能不断增强。四是安排扶贫资金11335万元，支持贫困村和贫困家庭脱贫致富，全力推进精准扶贫。五是向上争取和安排资金23114万元，支持抗灾救灾和灾后恢复重建。
（五）强监督重管理，充分发挥资金使用效益。认真执行《预算法》、《会计法》等法律法规，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。一是以严肃财经纪律、服务财政改革、促进财政管理、提高财政资金使用效益为突破口和着力点，开展全市财务报销违规问题专项治理。对具有典型教育意义的案例实行公开曝光，将违纪违规线索，及时向有关部门移送；二是通过结余资金清理收回结余资金1.07亿元，用于建立“三项资金”和精准扶贫等民生支出；三是研究制定《鄂州市财政专项资金管理办法》，促进财政专项资金管理的规范化、制度化和科学化，确保财政资金安全、规范、有效运行。四是强化对预算执行检查情况的整改。对20家市直部门预算执行审计中揭示出的“收入预算编制不实”、“支出预算编制不细化”等问题加强整改落实，进一步完善预算编制，加强收支管理。五是积极配合市人大财经委开展预算编制第三方评审和预算执行在线监督等工作，加强对预算编制、执行、调整和绩效评价的全过程监督。
2016年我市财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题。主要表现在：财政收支矛盾仍然突出，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力有限，财政支出压力较大；资金使用效益有待进一步提升等等。对于这些问题，我们将认真找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。
三、2017年预算草案
（一）全市预算草案
全市地方公共预算收入计划为582000万元，比2016年增长10%。地方公共预算支出计划为1002000万元(2017年一般公共预算支出将省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券等资金安排的支出与本级财力安排的支出合并编制，下同)，可比增长8.4%。按照《预算法》的有关规定，各区财政预算经同级人代会审查批准以后，市财政再将汇总的全市财政收支预算报市人大常委会备案。
（二）市直预算草案
1、市直公共预算草案
（1）市直公共预算收入
市直公共预算收入计划为228000万元，比2016年增长10%。其中：增值税42700万元、企业所得税6700万元、个人所得税5100万元、城市维护建设税7800万元、房产税4500万元、土地使用税7500万元、非税收入128000万元。
（2）市直公共预算支出
市直公共预算支出计划为433570万元，比2016年可比增长7.5%(2016年市直公共预算支出含新增债券资金安排的航空都市区建设支出50000万元)，其主要项目是：一般公共服务支出47700万元，增长2.7%；公共安全支出28900万元，增长5.1%；教育支出82100万元，增长6.3%；科学技术支出20400万元，增长5.0%；文化体育与传媒支出10670万元，增长8.0%；社会保障和就业支出43950万元，增长6.0%；医疗卫生与计划生育支出32200万元，增长5.6%；农林水支出28000万元，增长5.5%；城乡社区事务 43400万元，可比增长3.9%。
（3）市直公共预算平衡情况
2017年市直资金来源为433570万元，其中2017年本级财力预计192000万元，省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券等资金预计241570万元，安排地方公共预算支出433570万元，当年收支平衡。
2、政府性基金收支预算
（1）政府性基金收入预算
2017年市直政府性基金收入预算为57663万元，具体项目是：国有土地使用权出让收入52800万元、农业土地开发资金收入400万元、城市基础设施配套费收入2000万元、新型墙体材料专项基金收入398万元、彩票公益金收入2065万元。
（2）政府性基金支出预算
2017年市直政府性基金支出预算为57037万元，具体项目是：国有土地使用权出让收入安排支出52800万元，其中计提征地农民养老保险3000万元、计提业务费700万元、安排保障性住房资金2000万元、土地开发支出5000万元、改制企业职工安置费1000万元、补助下级支出4220万元、基础设施建设和土地补偿支出36880万元；农业土地开发资金安排支出400万元；城市基础设施配套费收入安排支出1500万元；新型墙体材料专项基金安排支出272万元；彩票公益金安排支出2065万元。
（3）政府性基金预算平衡情况
2017年政府性基金收支相抵，结转下年支出626万元。
3、国有资本经营收支预算
2017年市级国有资本经营收入预算为8700万元，市级国有资本经营支出预算为8700万元，其中支持城投公司发展支出2788万元、市直行政事业单位办公用房租金支出5000万元、市昌达公司资产营运支出900万元、费用性支出12万元。2017年市级国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。
4、社会保险基金收支预算
（1）社会保险基金收入预算
2017年度全市社会保险基金预算总收入为328385万元，比2016年的283982万元增长16%。其中：养老保险基金收入212286万元，增长20%；失业保险基金收入2764万元，下降40%；医疗保险基金收入110390万元，增长12%；工伤保险基金收入2124万元，下降26%；生育保险基金收入821万元，较上年增长7%。
（2）社会保险基金支出预算
2017年度全市社保基金预算总支出为355877万元，比2016年的290076万元增长23%。其中：养老保险基金支出246346万元，增长32%；失业保险基金支出2558万元，下降16%；医疗保险基金支出103422万元，增长6%；工伤保险基金支出2429万元，下降14%；生育保险基金支出1122万元，增长48%。
（3）社会保险基金结余情况
2017年度全市社会保险基金预算当年结余为-27492万元，累计结余为166462万元，其中:企业养老保险基金当期结余为－34060万元，累计结余为63065万元；失业保险基金当期结余为206万元，累计结余为17228万元；医疗保险基金当期结余为6968万元，累计结余为78979万元；工伤保险基金当期结余为－305万元，累计结余为6343万元；生育保险基金当期结余为－301万元，累计结余为2161万元。
（三）两个开发区预算草案
葛店经济开发区地方公共预算收入计划为119500万元，增长16%。一般公共预算支出计划为119770万元，增长9.95%。
鄂州经济开发区地方公共预算收入计划为27200万元，增长16%。一般公共预算支出计划为30000万元，下降6.3%。
四、完成2017年预算工作的主要措施
认真贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会，中央、省经济工作会议和市委第七次党代会精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，围绕建设国际航空大都市战略定位，继续实施积极的财政政策，着力支持供给侧结构性改革，着力推行中期财政规划管理，着力优化财政支出结构，着力加大财政资金统筹使用力度，着力强化预算刚性约束，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（一）大力支持机场核心区建设
一是围绕航空物流、电子信息、生物医药、健康医疗、智能制造等产业开展精准招商，重点支持引进临空特性高、带动性强的龙头企业落户，增强核心产业和重点企业对财政增收的支撑作用。二是继续加大向上争取资金力度，支持开展机场核心区征地拆迁工作，加快燕矶、杨叶两个还建安置小区建设。三是积极筹措资金加快推进核心区水、电、气、通讯等基础设施的规划和建设，推动机场与周边公路、铁路、水道无缝对接。四是支持市城投公司和市昌达公司完善法人治理结构，整合资源、资产、资金，增强融资平台公司造血能力，增强融资平台公司融资规模和能力，服务航空都市区建设。
（二）全力支持供给侧结构性改革
一是支持推进“三去一降一补”。支持运用股权融资等直接融资方式，促进企业去杠杆；支持深化“放管服”改革，落实国家减税降费政策，努力降低企业综合成本，推动企业降本增效；加大公共文化、社会事业财政投入，着力补齐城乡基础设施、环境、民生等方面的短板。二是支持推进实体经济转型升级。运用技改扶持资金和产业基金支持传统工业升级改造；三是积极推进农业供给侧结构性改革。支持推进农村土地“三权分置”改革，开展农村集体资产股份权能改革试点，赋予农民更多权利；支持发展休闲农业和创意农业，推广生态渔业养殖和虾稻混养等生态循环种养模式。四是促进房地产市场平稳健康发展。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资等手段，研究建立符合鄂州实际、适应市场规律的基础性制度和长效机制。五是支持发展现代服务业。支持做强做大葛店国家电子商务示范基地，培育临空物流产业，全面推进电商进农村；支持培植鄂州地方特色文化品牌，推进梧桐湖新区文化创意产业园建设。
（三）积极推进生态文明建设
切实落实“绿水青山”就是“金山银山”的发展理念，突出财政资金支持重点。一是重点加大对大气、水、土壤污染治理的支持力度，继续实施农村环境的“以奖促治”，把资金集中用于群众反映强烈的突出环境问题的治理上；二是继续强化对自然保护和生态修复的支持力度，支持实施退耕还林、还湿等工程，推进国土江河的综合治理整治；三是继续强化节能减排和新能源发展的引导，加快淘汰落后过剩产能。四是严格执行水资源费、排污费和污水处理费等资源费的征收、使用和管理制度；五是支持推进全国水生态文明建设试点，积极争取中央和省级资金政策支持，落实生态补偿政策。
（四）加大基础设施建设力度
一是加大对城市道路、公园、城区公厕等公共设施的维修保养投入，不断改善城市环境；二是充分发挥“互联网+”对产业转型升级的促进作用，积极培育新型业态，支持推进智慧城市建设；三是支持推进海绵城市、地下综合管廊、凤凰大桥、市民中心、档案馆、就业中心等重点项目工程建设，提升城市功能和品质；四是支持大梁子湖水系、鸭儿湖水系、花马湖水系等流域水利防洪综合治理工程以及长江沿岸堤防整险加固工程，不断提升我市江、河、湖的防洪抗洪能力，改善我市水生态环境。
（五）切实保障和改善民生
一是整合创业扶持政策和资金，加大众创空间和小额担保贷款扶持力度；二是支持机关事业单位养老保险制度改革，确保改革顺利推进；三是继续实施政府救助综合责任险，适时调整“五类特困群体”兜底保障和城乡低保标准，实现对困难群众社会救助全覆盖；四是加大对城乡学校、医院等重大民生工程的投入力度，着力解决上学难、看病难等问题；五是大力支持实施“六个一批”扶贫攻坚计划，推进扶贫资金整合，引导金融和社会资金参与扶贫，形成帮扶与协作、输血与造血相结合的扶贫工作机制。
（六）加强财政监督和管理
一是充分利用我市城乡一体化试点和鄂州综合改革示范区战略机遇，积极向上争取更多的资金、政策和项目，缓解我市经济发展资金短缺的瓶颈制约，增强发展后劲；二是按照《鄂州市财政专项资金管理办法》的规定，全方位加强财政专项资金监管，推进重大财政投资项目安全、廉洁、高效，保障国家各项政策的实施；三是强化财政财务管理，积极开展专项资金检查和会计法规、制度执行等方面的内部监督检查，发现问题及时处理，与市纪检监察部门建立线索移送机制，确保财政资金使用安全；四是坚持以公开为常态、不公开为例外，进一步推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开工作，推进“阳光财政”建设，切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。
五、转移支付情况的说明
2016年全市共收到上级各项转移支付资金439933万元，其中一般性转移支付资金287620万元、专项转移支付资金152313万元。
2016年市财政下达各区、街办转移支付资金303561万元，其中一般性转移支付资金179259万元、专项转移支付资金124302万元。
六、全市“三公”经费支出情况的说明
2016年全市“三公”经费支出4655.18万元，比上年的7277.74万元减少36%，其中因公出国（境）151.31万元，减少9.6%；公务用车购置及运行维护费3383.55万元，减少36.7%；公务接待费1134.8万元，减少36.3%。
2016年全市因公出国（境）支出减少主要原因是出国（境）人数减少；全市公务用车购置及运行维护费用减少主要原因是公务用车购置数量减少和公务用车保有量减少，公务接待费减少主要原因是八项规定后接待标准和接待次数得到有效控制。
七、全市政府债务情况的说明
（一）截止2016年底，全市地方存量债务余额1088758.9万元，其中：政府直接债务余额749117.56万元、政府或有债务（负有担保和救助责任的债务）余额339641.37亿元。
（二）全市政府直接债务余额749117.56万元（含政府债券671189.5万元、其它债务77928.06万元），其中：市级债务621534.77万元；区级债务127582.79万元。
（三）全市政府或有债务余额339641.37亿元，全部为市级债务。其中：市城投公司债务210623.95亿元、其它债务129017.42万元。