目录
第一部分 鄂州广播电视台概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州广播电视台2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分鄂州广播电视台2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分鄂州广播电视台概况
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<市政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(鄂州办文[2015]14号)，设立鄂州广播电视台，为市委直属正县级公益二类事业单位，归口市委宣传部管理。
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规，服务市委、市政府中心工作。
2、拟订并组织实施广播电视台的发展战略和规划，统一筹划基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
3、负责广播电视公益性无线传输覆盖，扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。
4、负责广播电视台人才队伍建设，有计划地培养各类人才。
5、承担广播电视新技术新媒体发展的研究工作，负责广播电视新媒体项目建设、业务的拓展及对外交流与合作。
6、负责广播电视台所属单位的宣传工作及人、财、物的统一管理。
7、根据授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理及保值增值。
8、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
根据上述职能，鄂州广播电视台内设17个科室。
1、办公室；2、人力资源部；3、计划财务部；4、纪检监察室；5、总编室；6、经营管理中心；7、广告部；8、节目播控中心；9、微波站（挂广播电视发射站牌子）；10、包装制作中心；11、新闻综合频率（交通音乐频率）；12、新闻综合频道；13、公共频道；14、教育科技节目部；15、农业生态旅游节目部；16、新媒体中心；17、《鄂州周刊》；
（二）部门预算单位组成：
鄂州广播电视台为一个独立核算单位。
三、部门人员构成
鄂州广播电视台共计定编168人，其中事业编制168人。年末财政供养人数197人，其中在职人员164人，退休人员33人。
第二部分 鄂州广播电视台2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
1、收入决算情况
2017年度收入决算总额为3946.65万元，其中，财政拨款收入3506.62万元，占收入的88.85%；事业收入297.88万元，占收入的 7.55 %；经营收入142.15万元，占收入的3.6%。上年结余结转1083.69万元。
2、支出决算情况
支出决算总额为4345.31万元，其中，基本支出4167.21万元，占支出的95.9%；经营支出142.14万元, 占支出的3.27%；对附属单位补助支出35.96万元，占收入的0.83%；动用上年结余结转398.66万。年未结余结转685.03万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、文化体育与传媒支出（类）4058万元；
新闻出版广播影视（款）4023万元：广播（项）121.84万元；电视（项）3901.16万元；
其他文化体育与传媒支出（款）35万元：宣传文化发展专项支出（项）35万元；
2、社会保障和就业支出（类）154.21万元，其中：行政事业单位离退休（款）154.21万元（事业单位离退休（项）88.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.7万元）。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）131.1万元，其中：
行政事业单位医疗（款）131.1万元，事业单位医疗（项）131.1万元。
4、农林水支出（类）2万元，其中：农业（款）2万元，其他农业支出（项）2万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出2872.36万元；
2、商品和服务支出420.84万元；
3、对个人和家庭的补助550.99万元；    
4、其他资本性支出212.17万元；        
5、债务利息支出110.86万元；
二、部门决算收支增减变化情况说明
2017年部门决算本年总收入3946.65万元，决算数较上年增加了240.73万元，增长6.49 %，主要原因是收到文体局微波机房改造专款201.64万元。
2017年部门决算本年总支出4345.31万元，决算数较上年增加了1173.96万元，增长37.02 %，主要是由于补发2014年10月起调资及文体局微波机房改造专款支出所致，本年支出大于本年收入，主要是动用了上年结余结转398.66万元。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款本年收入决算3506.62万元，本年财政拨款支出决算3905.28万元，本年财政拨款支出大于本年财政拨款收入，主要是动用了上年结余结转398.66万元。本年财政拨款支出主要包括：
1、工资福利支出2610.44万元；
2、商品和服务支出420.84万元；
3、对个人和家庭的补助550.99万元；    
4、其他资本性支出212.17万元；        
5、债务利息支出110.86万元；
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出3905.28万元，比 2017 年年初预算增加996.61万元，增加34.26%。具体情况如下：
（一）文化体育与传媒支出（类）3617.97万元；
新闻出版广播影视（款）3582.97万元：广播（项）121.84万元，比2017年年初预算增加1.84万元，完成年初预算的101.53%；电视（项）3461.13万元，比2017年年初预算增加1448.76万元，完成年初预算的171.99%；
其他文化体育与传媒支出（款）35万元：宣传文化发展专项支出（项）35万元比，2017年年初预算增加35万元；
（二）社会保障和就业支出（类）154.21万元，其中：行政事业单位离退休（款）154.21万元。
1、事业单位离退休（项）88.51万元，比2017年年初预算减少54.99万元，完成年初预算的61.68%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.7万元，比2017年年初预算增加65.70万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）131.1万元，其中：
行政事业单位医疗（款）131.1万元，事业单位医疗（项）131.1万元，比2017年年初预算减少466.70万元，完成年初预算的21.93%；
（四）农林水支出（类）2万元，其中：农业（款）2万元，其他农业支出（项）2万元，比2017年年初预算减少2万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算3905.28万元，占决算总额的89.87%。其中：
(一)人员经费3161.43万元。包括：
1、工资福利支出2610.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助550.99万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费743.86万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；其他资本性支出；债务利息支出。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年度机关运行经费合计420.84万元，占决算总额的9.68%。主要用于：1、办公费12.03万元；2、电费24.51万元；3、邮电费2.83万元；4、物业管理费22.7万元；5、差旅费3.08万元；6、维修(护)费55.02万元；7、租赁费8.99万元；8、会议费1.41万元；9、培训费0.59万元；10、公务接待费0.75万元； 11、委托业务费221.03万元；12、工会经费31.04万元； 13、福利费8.68万元；14、公务用车运行维护费11.47万元；15、税金及附加费用12.16万元；16、其他商品和服务支出4.53万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年年初资产总额14162.98万元，年末资产总额12910.23万元，其中：流动资产年初数2707.07万元，流动资产年末数1813.13万元；固定资产年初数8435.91万元，固定资产年末数8077.09万元。其中：房屋28,631.55平，金额5698.80万元 ；车辆7辆，金额84.50万元；专用设备金额2293.78万元。长期投资年初数与年末数均为3020万元。流动资产变动的原因主要是：2017年度收回鄂广信息网络公司款项900万元。固定资产变动的原因是： 2016年广播电视系统进行了国有资产清查，2017年根据市财政部门批复，对盘亏资产进行了账务处理。由于上述原因，2017年资产总额较2016年有所减少。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我台对2017年度一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，2017市我单位有3个项目建设，全部为一级项目，预算金额1910万元，占一般预算项目支出总额的100%，对“鄂州市电视演播室改造后续及综合信息汇聚发布平台建设项目”开展了重点绩效评价，涉及金额190万元。从评价情况看，我们认为项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体情况良好，保证了全市广电正常运转。
2、重点项目绩效自评结果。“鄂州市电视演播室改造后续及综合信息汇聚发布平台建设项目”绩效自评情况：根据预算绩效管理的要求，我单位对该重点建设项目进行绩效自评，按年初设定的绩效目标，预算绩效量化得分92.5分，项目年初预算190万元，实际完成数为190万元，完成预算的100%，主要成效是：高清新闻直播演播室已经成为我台节目生产的主平台，为我台的平台建设进一步夯实了基础，确保了全市广电事业的顺利发展。
九、政府采购执行情况说明
2017年度政府采购计划金额418.00万元，实际采购金额377.57万元，占计划的90.33%，主要为采购广播电视专用设备、设备维修维护、办公耗材、车辆保险、车辆加油及维修等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年度财政拨款“三公”经费决算总计12.22万元，较上年度下降40.62%，其中：
1、因公出国(境)费用0元，与上年金额一致。
2、公务接待费0.75万元，较上年度增加0.17万元，共计接待14个批次、70人次，主要因广播电视业务交流及微波站安全检查较上年度频繁，费用也有所增加。
3、公务用车购置及运行维护费11.47万元，较上年度下降45%，本年度无公务车购置费，全部为公务用车运行费，下降的主要是因为履行节约及规范公务车辆使用。年未公务用车保有量10辆，
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
鄂州广播电视台无政府性基金预算支出。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州广播电视台2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表