目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
3、负责不良金融债权清收、管理工作；
4、负责小额贷款的担保服务工作；
5、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位构成
1、机构设置情况
内设机构6个，分别是：办公室（信访室）、法律顾问室（债权清收部）、人事部、财务审计室、企业改革部、小额贷款担保服务部。
2、部门决算单位组成
纳入2016年部门决算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级，无下属单位。
三、部门人员组成
鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共60人。其中：在职人员27人，退休人员33人。
第二部分 部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门总收入927.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.94万元，占收入的85.86%。上年结转16.37万元，占收入的1.77%。
（二）2017年部门决算支出1051.9万元，其中：基本支出919.88万元，占支出的 87.45 %。项目支出132.02万元，占支出的12.55%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出24.82万元；教育支出3.1万元；社会保障和就业支出303.84万元；医疗卫生与计划生育支出55.48万元；农林水支出10万元；资源勘探电力信息等支出654.66万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出638.5万元；商品和服务支出84.08万元；对个人和家庭补助支出197.3万元；其他项目支出132.02万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入927.06万元。比上年决算增加51.77 万元，增长5.58%，主要原因：小额创业贷款担保工作经费。
2017年部门支出1051.9万元。比上年预算增加250.3 万元，增长23.8%，主要原因：小额创业贷款担保工作经费。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入927.06万元。主要包括：一般公预算财政拨款收入927.06万元，上年结转141.2万元。支出总决算1051.9万元。主要包括：基本支出919.88万元（一般行政管理事务24.82万元、干部教育3.1万元、归口管理的行政单位离退休160.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8万元、行政单位医疗55.48万元、创业担保贷款贴息10万元、行政运行629.25万元、其他支持中小企业发展和管理支出23.39万元），项目支出132.02万元（企业关闭破产补助50万元、就业创业服务补贴80万元、其他支持中小企业发展和管理支出2.02万元）。
四、一般公共预算支出情况说明
2017年一般公共决算支出1051.9万元，比2016年增加249.9万元，增加23.8%。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（项）一般行政管理事务（款）支出24.82万元，比2017年初预算数22.81万元增加2.01万元，增加8.1%。
教育支出（类）教育及培训（款）干部教育（项）支出3.1万元，比2017年初预算数1.8万元增加1.3万元，增加41.9%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出173.84万元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）支出160.04 万元，与2017年初预算数一致。机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.80万元，比2017年初预算数41.36万元减少27.56万元，减少200%。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出50万元，与2017年初预算数一致。
就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出80万元，与2017年初预算数一致。
与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.48万元，比2017年预算数27.92 万元增加27.56万元，增加49.7%。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息支出10万元，比2017年预算数增加10万。
6、资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出行政运行（款）支出654.66万元，比2017年初预算数346.86万元增加282.39万元，增加44.88%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算919.88万元，占决算总额的14.35%。其中：
（一）人员经费835.79万元，包括：
工资福利支出638.50 万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出197.29万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费84.08万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费决算84.08万元，占决算总额的8%。主要包括：办公费9.86万元，印刷费3.18万元，咨询费2.3万元，手续费0.01万元，水费0.08万元，电费1.29万元，邮电费2.76万元，差旅费4.97万元，维修（护）费0.34万元，培训费6.32万元，公务接待费0.38万元，劳务费15.73万元，委托业务费0.5万元，工会经费9万元，福利费4.09万元，公务用车运行维护费3.34万元，其他交通费用1.36万元，其他商品和服务支出16.57万元，其他支出2万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共484.58万元，其中：房屋1722.12平方米，金额400万元；车辆1辆，金额8万元；其他资产76.58万元。
八、决算绩效情况说明
1、决算绩效管理工作开展情况
根据决算绩效管理要求，我公司对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金55万元。主要用于处理改制企业遗留问题。从项目情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，整体支出资金使用达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分92分。项目全年预算数为55万元，执行数为132.02万元。原因是增加了1个小额创业贷款担保工作经费项目。用于 支付小额创业贷款担保服务工作人员工资，缴纳其养老保险及医保金、办公费、逾期贷款清收费用（包括清收差旅费、案件受理费、保全费、强制执行费、律师费等）。保证了市委、市政府下达的年度目标任务，回款率确保90%以上。
九、政府采购安排情况说明
2017年政府采购计划20.1万元，实际采购支出15.66 万元，主要用于采购办公设备以及车辆保险、加油和维修等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算3.72万元，比上年5.35万元减少1.63万元，下降30.55%。其中：
（一）因公出国（境）费决算为零。
（二）公务接待费决算0.38万元，比上年0.57万元减少0.19万元，减少34.5%。主要原因：人员减少，费用减少。2017年国内公务接待共5 批次，共计46人。
（三）公务用车购置及运行维护费 3.34万元，比上年度4.78万元减少1.44万元，减少30.07%。
1.公务用车购置费为零，跟上年一致。
2.公务用车运行维护费3.34万元，比上年度4.78万元减少1.44万元，减少30.07%。公务用车1台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
窗体顶端
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市工贸公司2017年部门决算表
附件：鄂州市工贸国有资产经营公司2017年部门决算表
