目 录
第一部分 市供销社概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市供销社2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市供销社2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市供销社概况
一、部门主要职能
1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。
7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。
10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构7个，分别为办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。
2、部门预算单位组成
市供销社本级
三、部门人员构成
根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名、纪检组长1名，监事会主任1名(由纪检组长兼任)；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。市供销社实有在编在职人数22人，离岗退养1人（不占编），退休人员25人。
第二部分 市供销社2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入821.61元。其中：一般公共预算财政拨款收入683.06万元，占收入的83%。上年结转138.55 万元，占收入的17%。
（二）2017年部门决算支出724.12万元。其中：基本支出616.39万元，占收入的84.1%。项目支出107.73万元，占收入的14.9%。结转结余97.5万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算821.61万元。比上年决算增加37.16万元，增长5%，主要原因是新招录公务员以及结转结余资金。
2017年部门支出决算724.12万元。比上年决算增加78.22万元，增长12%，主要原因是新招录公务员结转结余资金。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算821.61万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入683.06万元、上年结转138.55万元，政府性基金预算0万元。支出决算724.12万元。主要包括：一般公共服务支出209.96万元，教育支出2.59万元，社会保障和就业支出87.69万元，医疗卫生与计划生育支出46.19，商业服务业等支出377.69万元
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出724.12万元，比 2016年增加130.22万元，增加22%。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）财政拨款支出209.96万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）财政拨款支出2.59万元，为干部教育经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出76.09万元，主要用于退休人员工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出11.6万元，为单位养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出46.19万元，为单位医疗支出。
商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）财政拨款支出269.96万元，主要用于机关和后勤在职人员、离休人员工资及津补贴支出、奖金支出，以及保障机关正常运行的工作经费等基本支出。
商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出107.73万元，主要用于机关行政管理专项工作，包括综合事务工作经费、供销社事业工作经费、不可预见费。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算616.38万元，占决算总额的 85%。其中：
(一)人员经费561.55万元。包括：
工资福利支出444.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助116.79万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费54.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算54.83万元，占决算总额的8%。主要包括：办公费11.41万元、印刷费0.44万元、水费0.2万元、电费2.14万元、邮电费2.91万元、差旅费4.45万元、物业管理费0.16万元，维修(护)费8.45万元、会议费0.87万元、培训费0.25万元、公务接待费0.25万元、工会经费3.45万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他商品服务支出10.87万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2017年12月31日，我单位国有资产共142.22万元，其中：房屋3429.7平，金额97.86万元 ；车辆1辆，车牌号鄂G0235A，金额3万元；无专用设备，其他固定资产，金额41.37万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年我单位涉及实行绩效目标管理项目一个，为鄂州市为农服务网络体系建设综合工作项目，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“鄂州市为农服务网络体系建设综合工作”项目绩效自评综述：年初预算为50元，该项目实际支出50万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分91分，全市供销系统共完成土地托管7.64万亩；在泽林陈桥、蒲团小港、太和子坛建设了3个标准化的“三农服务中心”；领办引办了36家农民专业合作社。
九、政府采购执行情况说明
2017年，我单位按照政府采购目录及采购限额标准开展各项采购工作，本年度执行政府计划采购20.89万元，实际采购支付18.79万元，其中货物类12.94万元，通用设备如电脑、打印机购置；服务类5.85万元，主要为公务车辆运行维护费，办公耗材、文件装订、资料印刷广告服务等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加0.26万元，上升5%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年决算持平，无增减变化。。
（二）公务接待费决算0.25万元，比上年减少0.25万元，下降50%。主要原因：厉行节约，严控支出。2017年国内公务接待共4批次，共计42人。
（三）公务用车购置及运行维护费4.94万元，比上年增加0.51万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务用车运行维护费4.94万元，比上年增加0.51 万元，上升12%，主要原因：车辆使用年限较久，维修费用增加 。2017年公务用车购置量0 台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
第四部分 市供销社2017年部门决算表
附件：市供销社2017年部门决算表
