目 录
第一部分 市国资委部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市国资委2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第二部分 名词解释
第四部分 市国资委2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 市国资委单位概况
一、部门主要职能
1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强市级国有资产的管理工作。
2、承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、推动全市国有经济结构和布局调整；指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，负责组织实施与中省企业的对接合作工作；承担市国有企业改革领导小组办公室的日常工作。
4、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
9、负责做好所监管企业党的建设、纪检监察、群团工作。
10、负责管理所监管企业领导班子建设。
11、为大企业提供“直通车”服务。
12、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位组成
1、机构设置情况
委设4个内设机构：办公室、财务监督考核科、改革发展科、产权管理科。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算单位为鄂州市国有资产监督管理委员会本级
三、部门人员构成
编制数14名，含行政编制12名，事业编制2名。实有14人，其中，在职12人，退休2人。
第二部分 市国资委2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入230.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入230.60万元，占收入的100%；其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出230.60万元。其中：基本支出160.43万元，占支出的69.57%；项目支出70.17万元，占支出的30.43%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1.28万元，社会保障和就业支出18.42万元，医疗卫生与计划生育支出11.51万元，资源勘探电力信息等支出189.16万元，住房保障支出10.23万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出125.09万元，商品和服务支出35.03万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元，其他项目支出70.17万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算230.6万元，比2017年预算减少10.18万元，减少4.23%，主要原因总人数上年度减少一名人员，基本支出减少。
2018年部门支出总预算230.6万元，比2017年预算减少10.18万元，减少4.23%，主要原因总人数上年度减少一名人员，基本支出减少。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算230.60万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入230.60万元，上年结转0万元，政府性基金预算0万元。
2018年财政拨款支出总预算230.60万元。主要包括：干部教育1.28万元，归口管理的行政单位离退休0.31万元，机关事业单位基本养老保险支出18.11万元，行政单位医疗11.51万元，行政运行（国有资产监管）118.99万元，一般行政管理事务（国有资产监管）70.17万元，住房公积金10.23万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年，一般公共预算支出预算230.60万元，比2017年预算减少10.18万元，减少4.23%，具体情况如下：
（一）行政运行（国有资产监管）（类）工资性支出（款）85.24万元，比2017年减少20.52万元，减少19.41%，主要原因是总人数减少。
工资性支出（款）85.24万元，比2017年减少20.52万元，减少19.41%。其中，基本工资（项）支出47.78万元，津贴补贴37.46万元。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）18.11万元，比2017年减少3.04万元，减少14.45%，主要原因是总人数减少。
（三）行政单位医疗（类）医疗保险（款）公务员医疗补助缴费（项）11.51万元，比2017年增加2.77万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
（四）住房公积金（类）住房补贴（款）住房公积金（项）10.23万元，主要用于行政单位住房公积金支出。
（五）行政运行（国有资产监管）（类）一般公用支出（款）30.50万元，比2017年减少6.81万元，主要原因是机关人员人数减少。
（六）一般行政管理事务（国有资产监管）（类）其他支出（款）支出70.17万元，比2017年预算增加26.17万元，具体安排情况如下：
1.国企改革专项经费（项）12万元，主要用于国企改革专项经费，与2017年持平。
2.统计评价与产权管理专项经费（项）22万元，主要用于统计评价与产权管理专项经费，与2017年持平。
3.央（省）对接合作专项经费（项）10万元，主要用于央（省）对接合作专项经费，与2017年持平。
4.财务监管专项经费（项）20万元，主要用于财务监管专项经费，比2017年增加100%，今年为进一步加强财务监管职能，增加了本项支出。
5.不可预见费（项）6.17万元，主要用于不可预见费，去年没有该项费用。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出160.43万元，占预算总额的69.57%。其中：
（一）人员经费125.40万元，包括：
（1）工资福利支出125.09万元，在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助支出0.31万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费35.03万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算35.03万元，占预算总额的15.19.主要包括：办公费1.74万元，邮电费1.26万元，差旅费5.88万元，会议费1.40万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.70万元，公务用车维护费6万元，其他交通费用9.92万元，福利费2.13万元，购置费1.12万元，教育经费1.28万元。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市国资委共有固定资产合计161.94万元，其中：房屋面积200平方米，87.75万；汽车1台，22.3万；通用设备（包括专用仪器设备和其他固定资产）64套，52.16万.
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价体系建设，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算中财政拨款230.60万元进行了预算绩效评价，基本上实现了绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对资金运行情况和绩效目标实现情况进行动态监控，确保预算绩效能够得以实现。三是在预算编制过程中，认真梳理项目活动，依据项目活动实际情况明确项目绩效依据，提高预算绩效目标申报的及时性和规范性。
（二）重点项目绩效目标说明
1、财务监管专项经费20万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为对市属出资企业开展经营业绩目标审计、考核，保证国有资产保值增值。
2、国企改革工作专项经费12万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为深化国有企业改革，进一步完善现代企业制度，完善公司法人治理结构。
3、统计评价和产权管理专项经费22万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标加强国有企业产权管理，通过统计、评价等手段加强国有资产监管。
4、央（省）对接专项经费10万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标为加强与央（省）企的对接、联系、合作和服务工作，促进央（省）企与我市优质企业对接。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定， 2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元，其中：货物类支出5万元，主要用于购置办公设备、办公耗材等；服务类支出2万元，主要用于车辆燃油、公务资料印刷等费用；工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.22万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平，主要原因是本单位严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务接待费预算0.22万元，三公”经费预算较上年度减少0.05万元，主要是机关实际在职人数减少，导致公务接待预算费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2017年预算持平，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，本单位严格控制车辆费用支出。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市国资委2018年部门预算表
附件：市国资委2018年部门预算表
