第一部分 鄂州日报社概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州日报社2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 鄂州日报社2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂州日报社概况
一、部门主要职责
1、鄂州日报是市委机关报，党的喉舌，负责宣传党的路线、方针、政策；
2、负责市委、市政府决策和重大活动的宣传；
3、负责引导社会舆论，对先进的东西起到积极倡导弘扬作用，对错误的东西起到及时的制止纠正作用；
4、传递经济信息，对科学知识起到广泛的传播普及作用；
5、负责宣传我市改革开放为社会主义精神文明建设和经济建设服务；
6、弘扬主旋律，为繁荣社会主义文化服务；
7、加强社会舆论监督；
8、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
我社设置了办公室、全媒体调度中心、新闻采访中心、新闻编辑中心、地方新闻中心、专刊副刊中心、视觉采编中心、评论部（深度报道部）、经营管理中心、财务部、发行投递部、“云上鄂州”运营中心、政府门户网站编辑部、人力资源部共14个部室。
（二）部门预算单位组成：
鄂州日报社一个独立核算单位。
三、部门人员构成
2001年市编办批给鄂州日报社定编63人，差额拨款单位。其中社长、总编各1名，副社长或副总编4名，纪委书记1名，正科级13名，副科10名。2007年市编办批准鄂州政府网为鄂州日报全额拨款二级单位、编制6人，正科级领导职数1人，目前鄂州日报在编45人，退休24人，聘用人员34人。
第二部分 鄂州日报社2017年部门决算安排 情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入1461.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1461.52万元，占收入的100%。
（二）2017年部门决算支出1771.63万元。其中：基本支出1455.89 万元，占支出的82%。项目支出315.75万元，占支出的18%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
文化体育与传媒支出：1646.98万元；
社会保障和就业支出：87.95万元；
医疗卫生与计划生育支出：36.7万元。     。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出：792.89万元；
商品和服务支出：589.3万元；
对个人和家庭的补助：186.48万元；
其他资本性支出：202.96万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算1461.52万元。比上年决算增加480.4万元，增长49%，主要原因是业务量扩大，收入增加 。
2017年部门支出决算1771.63万元。比上年决算增加（或减少）493.94万元，增长39%，主要原因是业务范围扩大，经费增加 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算1461.52万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1461.52万元。支出决算1529.26万元。主要包括：
（一）文化体育与传媒支出1404.61万元，其中：
1、出版发行：1304.61万元；
2、宣传文化发展专项支出：100万元。
（二）社会保障和就业支出87.95万元，其中：
1、事业单位离退休：69.45万元；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.5万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出36.7万元，其中：
事业单位医疗：36.7万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出1771.63万元，比2017年年初预算数减少64.23万元，下降3%。具体情况如下：
（一）文化体育与传媒支出（类）1646.98万元
1、新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：1546.98万元。
2、其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：100万元。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）87.95万元
1、事业单位离退休（项）：69.45万元，完成年初预算数的100%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：18.5万元，完成年初预算数的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.7万元，完成年初预算数的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算1455.88万元，占决算总额的82%。其中：
(一)人员经费792.88万元。包括：
工资福利支出792.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助186.48万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费476.52万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算476.52万元，占决算总额的  27%，主要包括：
（一）商品和服务支出303.84万元，主要包括：
1、办公费：3万元；
2、水费：1.39万元；
3、电费：10.81万元；
4、邮电费：4.55万元；
5、物业管理费：10.16万元；
6、差旅费：12.53万元；
7、维修（护）费：103.09万元；
8、培训费：0.97万元；
9、劳务费：1.91万元；
10、委托业务费：26.04万元；
11、工会经费：13.99万元；
12、福利费：28.24万元；
13、公务用车运行维护费：1.85万元；
14、其他交通费用：0.18万元；
15、税金及附加费用：2.30万元；
16、其他商品和服务支出：82.83万元。
（二）其他资本性支出172.68万元，主要包括：
1、办公设备购置：162.63万元；
2、信息网络及软件购置更新：7.67万元；
3、其他资本性支出：2.38万元。
七、国有资产占用情况说明
截止到2017年12月31日止，鄂州日报社资产总计2832.21万元，净资产总计1866.72万元，负债总计965.49万元。其中：房屋建筑物面积3792.16平方米，价值391.82万元；土地使用权面积4541平方米，价值14.89万元；车辆1台，价值17.98万元；家具8.48万元；通用设备470.62万元；对鄂州日报传媒公司长期投资201万元；其他流动资产1727.43万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款348万元。
1、云上鄂州运行经费148万元，主要用于云上鄂州维护及建设。
2、鄂州日报改扩版及取消非法印刷品工作经费100万元，主要用于鄂州日报对开四版扩版为对开八版，以及市委市政府，政协人大非新闻性的公告、法律法规及其他文件性的宣传。各预算单位预决算公开等。
3、鄂州政府门户网站工作经费30万元，主要用于网站建设和维护。
4、鄂州政府门户网站运行经费40万元，主要用于支付政府门户网站工作人员劳务费，及相关维护费用。
5、鄂州日报宣传经费30万元，主要用于宣传市委市政府政策法规。
（二）部门预算中项目绩效自评结果
2017年度我单位预算绩效量化得分71.5分。我单位主要预算绩效考核项目为云上鄂州运行项目，该项目2017年预算数为148万元，实际支出金额为115.75万元，结余32.25万元。出现结余的原因主要是因为在2016年预支了2017年上交云平台的费用以及网络服务费。
通过今年建设，该项目逐步实现了将“云上鄂州”打造成鄂州“政务+新闻+服务”新媒体大数据中心。及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出金额390.46万元，实际采购金额354.87万元，其中：
1、货物202.97万元，主要是办公用品、摄影器材；
2、工程103.09万元，主要用于网站改版及安全运维等；
3、服务48.82万元，主要用于网站改版及安全运维等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算1.85万元，比上年减少0.04万元，下降2%，其中：
（一）因公出国（境）费0元，与上年金额一致。
（二）公务接待费用0元，上年为0.08万元，比上年减少100%，主要是由于2017年没有需公务接待的人员。
（三）公务用车购置及运行费1.85万元，其中
1、公务用车购置费0元，与上年金额一致；
2、公务用车运行费1.85万元，比上年增加0.04万元，上升2%，主要是由于我单位业务量增大所致。我单位保有1台公务用车。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出。
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州日报社2017年部门决算表
附件：鄂州日报社2017年部门决算表