目  录
第一部分 鄂州住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州住房公积金管理中心年度工作目标及主要任务
第三部分 鄂州住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第四部分 专业名词解释
第五部分 鄂州住房公积金管理中心2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州住房公积金管理中心概况
一、主要职能
1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编制计划执行情况报告。
2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。
3、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。
4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。
5、负责住房公积金的保值增值。
6、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。
7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
鄂州住房公积金管理中心内设5个科室，分别是综合科、计划财务科、科技信息科、政策法规科、营业室。
2、部门决算单位组成
部门决算单位只有鄂州住房公积金管理中心本级，无二级单位。
三、部门人员构成
鄂州住房公积金管理中心为全额拨款事业单位，定编15人，实有29人（其中：在职在（待）编15人，聘用10人，退休4人）。
第二部分  鄂州住房公积金管理中心年度工作目标及主要任务
2018年主要预期目标及主要任务是：新增缴存职工1000人，新增归集7亿元，新增贷款4.5亿元，实现增值收益3500万元；管理体制机制改革基本到位；推行综合服务平台；管理能力、人员素质、服务形象大幅提升。
第三部分  鄂州住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1024.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1024.04万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出1024.04万元。其中：基本支出261.04万元，占支出的25.49%。项目支出763万元，占支出的74.51%。
按照支出功能分类科目，主要用于：干部教育、行政单位医疗、住房公积金、住房公积金管理。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、购置项目、其他专项性公用支出。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1024.04万元。比上年预算减少785.25万元，下降43.40%，主要原因是：2018年度项目较上年减少2个。
2018年部门支出总预算1024.04万元。比上年预算减少 785.25万元，下降43.40%，主要原因是：2018年度项目较上年减少2个。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1024.04万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1024.04万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1024.04万元。主要包括：基本支出261.04万元，项目支出763万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为1024.04万元，比 2017 年预算数减少785.25万元，下降43.40%,主要原因是2018年度项目较上年减少2个。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）支出2.07万元，比2017年初预算数增加2.07万元。
干部教育（项）支出2.07万元，比2017年初预算数增加2.07万元，主要原因是2017年预算未填报此项目。主要用于干部教育支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出48.91万元，比2017年初预算数减少30.42万元，下降38.35%。
行政单位医疗（项）支出48.91万元，比2017年初预算数减少30.42万元，下降38.35%。主要用于行政单位医疗保险支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出16.56万元，比2017年初预算减少10.26万元，减少38.26%。
住房公积金（项）支出16.56万元，比2017年初预算减少10.26万元，减少38.26%，主要原因是本年度有两名人员退休。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
（四）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）支出956.5万元，比2017年初预算减少730.24万元，减少43.29%。
住房公积金管理（项）支出956.5万元，比2017年初预算减少730.24万元，减少43.29%。主要原因是2018年度较上年减少了2个。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、购置项目、其他专项性公用支出等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出261.04万元，占预算总额的25.49%。其中：
(一)人员经费203.45万元。包括：
工资福利支出203.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费57.59万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算57.59万元，占预算总额的5.62%。主要包括：办公费2.48万元、印刷费0.4万元、水费0.22万元、电费1.38万元、邮电费1.80万元、差旅费8.40万元、维修(护)费0.20万元、会议费2万元、培训费3.27万元、公务接待费0.32万元、工会经费2.76万元、福利费3.45万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出10万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年固定资产共1360.48万元，其中主要包括：房屋4940平方米，金额764.20万元；车辆1辆，金额23.18万元；专用设备1台（套），金额0.13万元；通用设备196台（套），金额235.31万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）年度目标：确保项目建设顺利推进，为办事群众提供更加舒适的服务环境，保障各项日常业务工作顺利开展和正常运行；进一步完善12329服务热线平台的相关功能，完善缴存人有关查询渠道，方便办事群众咨询、投诉和建议，为缴存人提供更加方便、高效、快捷的查询服务。
（二）项目资金使用情况
2018年项目支出预算763万元，主要用于保障市住房公积金中心为完成2018年各项工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计658万元。其中：
1.货物类530万元。其中：服务器等硬件500万元；办公家具30万元。
2.服务类128万元。其中：资料印刷25万元；档案数字化服务费20万元；设备运行维护服务费48万元；律师、物业服务费35万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.32万元，比上年预算减少1.68万元，下降21%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年无增减变化。
（二） 公务接待费预算0.32万元，比上年预算减少1.68万元，主要原因：2017年度公务接待实际支出较少。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与上年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；
2.公务用车运行维护费6万元，与上年预算持平。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算
第四部分  专业名词解释
一、综合服务平台：指以“互联网+”为导向，以互联网和移动终端为主要载体，拓展服务渠道，努力建设功能齐全、使用便捷、服务高效、职工满意的住房公积金服务平台。主要包括门户网站、网上办事大厅、12329服务热线、短信平台、手机公积金APP、微信公众号、微博、自助查询打印终端等“八位一体”的互联网服务平台。
二、住房公积金扩面增缴：指住房公积金事业的来源及根本，它通过一系列的工作机制，不断扩大住房公积金的缴存规模。为使住房公积金制度得以科学、健康的发展，必须加强住房公积金的扩面增缴工作，投入大量人力和资金将中小型企业、个体工商户、自由职业者、进城务工人员等均纳入制度体系，最终使住房公积金制度达到全覆盖。
第五部分  鄂州住房公积金管理中心2018年部门预算表
附件：鄂州住房公积金管理中心2018年部门预算表