主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《预算法》，受人民政府委托，向市人大常委会报告2018年预算调整方案，请予审查。
一、2018年全市一般公共预算收入预期目标调整安排
省财政厅最近研究决定，将我市2017年公共预算收入完成基数调减28300万元。根据2018年市八届人大二次会议批准的预算，全市地方公共预算收入预期目标为630000万元，其中市直公共预算收入预期目标为219000万元。建议将全市2018一般公共预算收入预期目标调整为596000万元，比上年调整基数551518万元增长8%；将市直公共预算收入预期目标由219000万元调整为188300万元，比上年调整基数174366万元增长8%。
二、2018年政府债券资金转贷情况
截止9月底，省财政厅转贷我市2018年地方政府债券资金377328万元，其中：一般债券67347万元，需调整一般公共预算67347万元；专项债券309981万元，需调整政府性基金预算309981万元。
三、市直一般公共预算调整情况
（一）收入预算调整
2018年市直资金来源由590000万元调整为737182万元，调增147182万元。其中：
1、新增地方政府债券转贷收入调增25500万元；
2、根据《财政部关于进一步规范地方财政收入管理的通知》（财预【2017】160号）和《财政部关于印发政府非税收入管理办法的通知》（财税【2016】33号）文件规定，公办学校收取的教育收费、公立医院收取的医疗服务收入等作为事业收入纳入财政专户管理，不得纳入预算管理列入政府预算核算。我市教育、卫生部门2017年度将教育收费、医疗收入28300万元列入当年非税收入。根据省厅对我市一般公共预算收入预期目标调整情况，应调减2018年市直公共预算收入来源28300万元；
3、弥补公共预算缺口，新增调入资金108135万元，其中政府性基金调入79835万元、专户资金调入28300万元；
4、省下达置换债券资金41847万元。
（二）支出预算调整
2018年市直预算总支出由590000万元调整为737182万元，调增147182万元，其中一般公共预算支出调增105335万元，市直债务还本支出调增40481万元，债务转贷各区支出调增1366万元。
市直公共预算支出调增的具体项目是：
1、新增债券支出25500万元，主要用于学校建设10200万元、社区卫生服务中心建设3000万元、图书馆图书和设备购置3100万元、航空都市区水系调整9200万元。
2、其它事项追加支出79835万元。
（1）弥补社保基金缺口10000万元。一是按国家有关政策，2018年继续调整退休人员基本养老金，全年新增支出增加；二是因人口老龄化及2011年“三类”人员参保政策的实施，参保退休人员人数增长较快，支出大幅增加；
（2）2018年债券发行及增加利息支出6687万元。主要原因是2018年债券利息预算列20000万元，实际利息支出及债券发行费用需26687万元；
（3）江边沙站码头综合整治支出2000万元。为保护长江生态环境和我市饮用水源，鄂州开发区完成杜沟、得胜沿江37家砂站码头的拆迁任务，新增环保整治支出2000万元；
（4）化解广电局历史债务1600万元。为化解地方政府隐性债务风险，由市财政偿还广电中心贷款1600万元；
（5）2016年梁子湖生态补偿增加支出2270万元。按照《鄂州市生态价值工程实施方案》要求，经测算，2016年市直需补偿梁子湖区生态补偿资金5800.29万元，年初已安排3530万元，缺口部分需调整预算；
（6）城东学校建设1896万元。城东学校建设项目土地调整分摊费用，需调整预算；
（7）补助昌达公司费用5382万元。主要是补助市昌达公司在资产归集运营中产生的税费和运营成本支出；
（8）市城投公司代建工程支出50000万元。为化解政府债务风险，对城投公司存量违规贷款提前还款。
按上述调整方案，2018年市直公共预算收支相抵，当年收支平衡。
四、市直政府性基金预算调整情况
（一）收入预算调整
2018年市直政府性基金收入预算由215137万元调整为1841633万元，调增1626496万元。调增的主要因素为：
1、上年度土地储备专项债券结转资金60000万元（上年省下达99700万元，收回39700万元）；
2、本年度土地储备专项债券收入309981万元；
3、国有土地使用权出让收入增加1256515万元。主要原因是为化解政府债务风险和保障鄂州机场等重点项目建设资金需要，市政府加大全市国有土地开发整理和出让速度，全市土地出让金收入实行市级统一调度和管理，2018年土地成交量价齐增，比年初预算大幅增长。
（二）支出预算调整
2018年市直政府性基金支出预算由214697万元调整为1841213万元，调增1626516万元。调增的主要因素为：
1、地方政府债券支出369981万元，主要由市土地储备中心用于全市土地项目整理与开发。
2、调增土地使用权出让收入安排的支出1256535万元。
（1）化解城投公司债务支出617400万元。为化解城投公司债务风险，向城投公司注入红莲湖六个地块经营性资产406600万元，拨付城投公司代建工程资金210800万元；
（2）2018年城建计划安排支出107300万元。其中：城建56700万元、水务21000万元、教育7100万元、40社区工程20000万元、城乡社区建设2500万元。主要是按照市政府下达的2018年基础设施建设项目投资计划的要求，根据项目轻重缓急和土地出让收入入库情况，按照项目进度进行安排拨付；
（3）新增机场项目建设支出160000万元。其中机场核心区土石方包干补贴70000万元、机场拆迁费用90000万元；
（4）拨付区级城市基础设施建设支出264000万元。其中葛店215000万元、梧桐湖新区49000万元。主要原因是2018年区级土地出让金收支全部由市级统筹和调度；
（5）新增棚改购买服务支出28000万元。按照鄂州市政府债务防范化解方案的要求，将市级棚改购买服务支出及PPP项目财政支付责任分年度纳入财政预算；
（6）调入公共预算79835万元。
按上述调整方案，2018年政府性基金收支相抵，结转下年支出420万元。
五、关于2018年预算调整较大的原因说明
2018年市直一般公共预算和政府性基金预算收支调整金额较大，其中一般公共预算收入调增147182万元，支出调增147182万元；政府性基金收入调增1626496万元，支出调增1626516万元。其主要原因为以下五个方面：
（一）按照预算法全口径预算管理和十九大建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的要求，2018年市政府终止城投公司城建项目融资和建设职能，并将城建资金、棚改购买服务、PPP支付责任等所有政府支出统一纳入财政预算管理，此项调整政府性基金预算支出399300万元。
（二）为贯彻中央、国务院关于坚决打好三大攻坚战的决策部署，市委市政府高度重视我市政府隐性债务风险防范化解工作。2018年将城投公司去平台化，剥离并向国土部门移交土地储备职能，规范鄂州土地出让市场，加强全市财政资金统一调度，防止出现债务风险。今年向市城投公司注入土地资产及偿还代建工程款667400万元，其中调整公共预算支出50000万元，调整政府性基金预算支出617400万元，目前我市政府隐性债务率处于全省中等水平。
（三）根据债券管理的规定，编制下年度预算时不能将预期政府债券收入列入财政预算，债券资金下达后需作预算调整，并提请同级人大常委会审议。截止9月底，省财政厅转贷我市债券资金377328万元，上年结转土地储备专项债券资金60000万元，其中应调整公共预算支出67347万元、调整政府性基金预算支出369981万元。
（四）湖北国际物流核心枢纽项目建设任务繁重，资金需求量非常大，2018年急需支付的机场拆迁安置费用90000万元、机场土石方包干补贴70000万元，此项调整政府性基金预算支出160000万元。
（五）因弥补社保基金缺口、新增政府债券利息及发行费用、支付昌达公司资产归集运营费用等不可预见因素，需调整公共预算支出79835亿元，为弥补市直公共预算资金来源不足，需从政府性基金调入79835万元。