鄂州市工贸国有资产经营公司2019年部门预算公开说明
目录
一、 部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
八、2019年预算公开表
（一）2019年收支预算总表
（二）2019年收入预算总表
（三）2019年支出预算总表
（四）2019年财政拨款收支预算总表
（五）2019年一般公共预算支出表
（六）2019年一般公共预算基本支出表
（七）2019年政府性基金预算支出表
（八）2019年财政拨款“三公”经费支出表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
3、负责不良金融债权清收、管理工作；
4、负责创业贷款的担保服务工作；
5、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2019年部门预算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级，无下属单位。
（三）部门人员构成
鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共61人。其中：在职人员26人，退休人员35人。
二、年度工作目标及主要任务
1、全力做好企业改制遗留问题的处理等收尾工作。
2、做好所属企业的破产清算和依法注销工作。
3、做好创业贷款发放和逾期创业贷款的清收工作，确保创业贷款贷得出、用得好、收得回。
4、健全和完善所属改制（破产）企业财务文书档案的归档整理工作，建立改制企业资料数据库。
5、建立应急处理机制。及时妥善处理突发事件，严格按照信访工作条例，处理信访问题。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入535.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入535.46万元，比2018年预算减少69.57万元，主要原因：退休人员增加。
（二）2019年部门预算总支出535.46万元。其中：基本支出389.46万元，比2018年384.26万元增加5.2万元，主要原因：工资福利支出301.36万元，比2018年294.35万元增加 7.01万元；商品和服务支出78.5万元，比2018年80.40万元减少1.9万元；对个人和家庭的补助支出9.6万元，比2018年9.51万元减少0.09万元。项目支出146万元，比2018年预算减少74.77万元，主要原因：改制企业财务文书档案升级建设项目减少。
按照支出功能分类科目，主要用于：
教育支出2.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员福利48.65万元；医疗保险26.51万元；住房公积金 37.73万元；其他项目支出146万元；行政运行273.62万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出301.36万元；商品和服务支出78.50万元；对个人和家庭补助支出9.6万元；其他项目支出146万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算535.46万元，其中：当年预算535.46万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出389.46万元。其中：
1.人员经费310.96万元，包括：（1）工资福利支出301.36 万元，主要用于基本工资、津贴、职工基本养老保险缴费、医保及住房公积金。（2）对个人和家庭的补助支出9.6万元，主要用于离退休人员福利费、公务费和抚恤费。
2.公用经费78.5万元，主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费等。
（二）项目支出146万元。主要安排为：
1.50万元，主要用于企业改制经费。
2.60万元，主要用于小额创业贷款担保经费。
3.36万元，主要用于改制企业财务文书档案升级建设。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.42万元，比2018年预算数6.43万元减少0.01万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算为零。跟2018年预算数一致。
（二）公务接待费预算0.42万元，比2018年0.43万元减少0.01万元，原因是压缩公务招待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费 6万元，同2018年预算数一致。其中：
1.公务用车购置费为零。
2.公务用车运行维护费6万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费535.46元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计38.94万元。包括：
1.货物类23.04万元。主要用于采购办公设备等。
2.服务类15.9万元。主要用于档案整理、维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，工贸公司使用的位于古城路34号的六层办公用房权属市昌达公司；一般公务用车1辆；通用设备46170元，资产总计4126170元。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146万元。
（五）专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。
6、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
7、城乡社区事务行政运行：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。
8、城乡社区事务一般行政管理事务：反映城乡社区管理行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
9、其他城乡社区事务支出：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公经费”是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公共出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
