目 录
第一部分 鄂州市工贸国有资产经营公司概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市工贸国有资产经营公司概况
一、部门主要职能
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
3、负责不良金融债权清收、管理工作；
4、负责创业贷款的担保服务工作；
5、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有6个，分别是：办公室（信访室）、法律顾问室（债权清收部）、人事部、财务审计室、企业改革部、小额贷款担保服务部。
2、部门预算单位组成
纳入2018年部门决算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级。
二、部门人员构成
鄂州市工贸国有资产经营公司财政供养人员共61人。其中：在职人员26人，退休人员35人。
第二部分 鄂州市工贸国有资产经营公司2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（1）本年度本年收入合计898.42万元，其中：财政拨款基本支出收入650.18万元，占总收入的比重72.37%，财政拨款项目支出收入248.24万元，占总收入的比重27.63%。
（2）本年度总支出771.94万元，其中：基本支出633.74万元，占总支出的比重82.1%，项目支出138.19万元，占总支出的比重17.9%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1.35万元，教育支出3.01万元，社会保障和就业支出149.46万元，医疗卫生与计划生育支出27.05万元，农林水支出5万元，资源勘探信息等支出586.06万元。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出557.43万元，对个人和家庭的补助29.14 万元，商品和服务支出47.18万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算898.42万元。比上年决算减少28.64万元，减少3.09%，主要是基本支出财政减少。
2018年部门支出决算771.94万元。比上年决算减少279.96万元，减少26.61%，主要是上年人员支出中包括以前年度社保性支出、本年退休人员全部转社保发放。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算915.34万元。主要包括：一般公共预算财政拨款898.42万元，年初财政拨款结转和结余16.91万元。支出915.34万元，主要包括：一般公共服务支出1.35万元，教育支出3.01万元，社会保障和就业支出149.46万元，医疗卫生与计划生育支出27.05万元，农林水支出5万元，资源勘探信息等支出586.06万元，年末财政拨款结转和结余143.4万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出771.94万元，比2017年减少279.96万元，具体情况如下：
（一）一般公共服务支出1.35万元，比 2017 年减少23.47万元，减少94.56%。
（二）教育支出3.01万元，比2017年决算减少0.09万元，减少2.9%，主要用于干部职工培训。
（三)社会保障和就业支出149.46万元，其中：归口管理的行政单位离退休6.62万元，比2017年决算减少153.42万元，减少95.86%。主要原因是离退休人员社保发放。机关事业单位基本养老保险缴费支出42.89万元，比2017年决算增加29.09万元，增加210.8 %。主要用于干部职工的社保费。
（四)医疗卫生与计划生育支出27.05万元，比2017年决算减少28.43万元，减少51.24%，主要用于干部职工的医疗费。
（五）农林水支出5万元，比上年减少5万元，减少50%，主要用于小额创业贷款支出。
（六）资源勘探信息等支出586.06万元，比2017年减少68.6万元，减少10.48%。主要用于工资福利等支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算633.74万元，占决算总额的82.1%。其中：
（一）工资福利支出557.43万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助29.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费47.18万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算47.18万元，占决算总额的6.11 %。主要包括：办公费2.92万元，印刷费0.88万元，水费0.23万元，电费2.76万元，邮电费9.77万元，差旅费4万元，维修费0.87万元，培训费3.01万元，公务接待费0.03万元，劳务费1.05万元，委托业务费0.15万元，工会经费8.2万元，福利费5.25万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出0.59万元，资本性支出4.34万元。2018年度机关运行经费支出较上年支出减少36.90万元，减少43.89 %。主要原因是办公费、劳务费支出减少。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，鄂州市工贸国有资产经营公司一般公务用车1辆，价值8万元。办公大楼建筑面积1722.12㎡，价值400万元，其它资产89550元。无单价50万元以上设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.根据预算绩效管理要求，鄂州市工贸国有资产经营公司组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3 个，资金146万元。主要用于处理企业改制遗留问题、小额创业贷款、企业档案整理等。从评价情况来看，绩效目标明确 ，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了机关正常运转。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
企业改制项目绩效自评综述：项目全年预算数据为50 万元，执行数为39.95万元，完成预算的79.9%，由于2018年度企业改制项目资金下拨较晚，元至5月工资从下属企业改制中垫付，故执行数显示未100%完成。主要产出和效果：主要用于处理工贸系统138家企业的遗留问题。
小额创业贷款项目绩效自评综述：项目全年预算数据为60万元，执行数为60万元，完成预算的100 %，主要产出和效果：主要用于小额创业贷款的发放及逾期贷款的清收。
企业改制档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数据为36万元。执行数为零，主要产出和效果：主要用于企业档案的整理、维护等。因当年未结算。
从组织开展整体支出绩效评价结果来看，我公司制定了2018年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。我公司严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合，为我公司履行工作职能提供了有力支持。
九、政府采购执行情况说明
2018年度鄂州市工贸国有资产经营公司政府采购计划金额10.04万元,实际采购金额 9.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算3.16万元，比上年减少0.56万元，减少15.05%。其中：
（一）因公出国（境）费决算为零，因公出国（境）费用无。
（二）公务用车运行维护费3.13万元，比2017年减少0.21万元。
1.公务用车购置费为零。
2.公务用车运行维护费3.13万元，比上年减少0.21 万元，减少6.29%，主要原因：控制车辆支出。主要用于公务用车的维修、保险、加油服务以及停车费、路桥费等。
2018年公务用车购置量为零，保有量1台。
（三）公务接待费决算0.03万元 ，1批5人次，比上年减少0.35万元，减少92.11%。主要原因：严格控制招待费支出。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明。
本单位无政府性基金决算算支出。
第三部分 专业名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)各支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.其城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(六)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 市工贸国有资产经营公司2018年部门决算表
附件：鄂州市工贸国有资产经营公司2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
