目 录
第一部分 市供销社概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市供销社2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市供销社2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市供销社概况
一、部门主要职能
1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。
7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。
10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构7个，分别为办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。
2、部门预算单位组成
市供销社本级
三、部门人员构成
根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名、纪检组长1名，监事会主任1名(由纪检组长兼任)；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。2018年12月底，市供销社实有在编在职人数20人，退休人员28人。
第二部分 市供销社2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入616.53元。其中：一般公共预算财政拨款收入578.49万元，占收入的94%。上年结转38.03万元，占收入的6%。
（二）2018年部门决算支出616.53万元。其中：基本支出501.07万元，占收入的84%。项目支出92.2万元，占收入的16%。年末结转结余23.26万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出 246.48万元。
2、社会保障和就业支出46.82万元。
3、医疗卫生与计划生育支出20.26万元。
4、教育支出2.25万元。
5、商业服务业等支出277.46万元。
6、年末结转和结余23.26万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出326.16万元，其中基本工资87.73万元，津贴补贴79万元，奖金67.22万元，职工基本医疗保险缴费34.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元，其他工资福利支出19.24万元。
商品和服务支出33.75万元，其中办公费4.42万元，印刷费0.15万元，咨询费2.5万元，水费0.33万元，电费4.94万元，邮电费2.44万元，物业管理费0.02万元，差旅费1.25万元，维修(护)费1.19万元，会议费0.29万元，培训费2.47万元，公务接待费0.26万元，劳务费2.58万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他商品和服务支出7.13万元。
对个人和家庭的补助141.16万元，其中退休费98.88万元，抚恤金26.71万元，医疗费补助0.57万元，其他对个人和家庭的补助支出7.03万元
部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算578.49万元。比上年决算减少104.57万元，下降15%，主要原因是在职转退休人员增多、退休人员工资由社保发放。
2018年部门支出决算593.27万元。比上年决算减少130.85万元，下降18%，主要原因是在职转退休人员增多、退休人员工资由社保发放。
财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算578.49万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入578.49万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算593.27万元。主要包括：一般公共服务支出246.48万元，教育支出2.25万元，社会保障和就业支出46.82万元，医疗卫生与计划生育支出20.26，商业服务业等支出277.46万元.
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出593.27万元，比 2017年减少130.85万元，下降18%。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）财政拨款支出246.48万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）财政拨款支出2.25万元，为干部教育经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出14.36万元，主要用于退休人员工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出32.46万元，为单位养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出20.26万元，为单位医疗支出。
商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）财政拨款支出185.26万元，主要用于机关和后勤在职人员、离休人员工资及津补贴支出、奖金支出，以及保障机关正常运行的工作经费等基本支出。
商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出92.2万元，主要用于机关行政管理专项工作，包括综合事务工作经费、供销社事业工作经费、不可预见费。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算501.07万元，占决算总额的 85%。其中：
(一)人员经费467.32万元。包括：
工资福利支出326.16万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助141.16万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费33.75万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算33.75万元，占决算总额的6%。主要包括：其中办公费4.42万元，印刷费0.15万元，咨询费2.5万元，水费0.33万元，电费4.94万元，邮电费2.44万元，物业管理费0.02万元，差旅费1.25万元，维修(护)费1.19万元，会议费0.29万元，培训费2.47万元，公务接待费0.26万元，劳务费2.58万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他商品和服务支出7.13万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2018年12月31日，我单位国有资产共132.79万元，其中：房屋3444.7平，金额97.86万元 ；车辆1辆，车牌号鄂G0235A，金额3万元；无专用设备，其他固定资产，金额31.93万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年我单位涉及实行绩效目标管理项目2个，为鄂州市为农服务网络体系建设综合工作项目，鄂州市农村社会化服务惠农工作项目，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“鄂州市为农服务网络体系建设综合工作”项目绩效自评综述：年初预算为50万元，该项目实际支出49.05万元，预算执行率98%。根据年初设定的绩效目标，自评得分94分，建成1个1180㎡的市级电子商务运营中心，大力实施村级综合服务社提档升级工程，进一步提高了华容、汀祖等12个村级综合服务社发的服务功能，开展农村人才培训6场780人,1500人次。
“鄂州市农村社会化服务惠农工作项目” 项目绩效自评综述：年初预算为30元，该项目实际支出30万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分90分，、 2018年新建华容区绿色生态种植土地托管项目，在蒲团新建了占地面积5725平米、建筑面积3407平米的服务中心,预计可托管土地7200亩；围绕我市特色生态农产品和农业生产的关键环节，积极带动农户开展专业化合作经营，领办引办农民专业合作社19个。
九、政府采购执行情况说明
2018年，我单位按照政府采购目录及采购限额标准开展各项采购工作，本年度执行政府计划采购11.35万元，实际采购支付11.04万元，其中货物类3.92主要万元，通用设备如办公电脑、空调、办公家具、打印机购置；服务类7.12万元，主要为公务车辆运行维护费，办公耗材、文件装订、资料印刷广告服务等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算3.43万元，比上年减少1.77万元，下降34%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年决算持平，无增减变化。。
（二）公务接待费决算0.26万元，比上年增加0.01万元，基本持平，2018年国内公务接待共4批次，共计53人。
（三）公务用车购置及运行维护费3.18万元，比上年减少1.76万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务用车运行维护3.18万元，比上年减少1.76 万元，下降36%，主要原因：厉行节约，严格按照规定使用公车。2018年公务用车购置量0 台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市供销社2018年部门决算表
附件：市供销社2018年部门决算表
