目  录

　　第一部分 鄂州市住房公积金中心概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市住房公积金中心年度工作目标及主要任务

　　第三部分 鄂州市住房公积金中心2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第四部分 专业性较强的名词进行解释

　　第五部分 鄂州市住房公积金中心2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编制计划执行情况报告。

　　2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。

　　3、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

　　4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。

　　5、负责住房公积金的保值增值。

　　6、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。

　　7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州住房公积金管理中心本级

　　（三）部门人员构成

　　鄂州住房公积金管理中心为全额拨款事业单位，定编15人，实有29人（其中：在职在（待）编12人，聘用10人，退休7人）。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年主要预期目标及主要任务是：新增缴存职工2000人，新增归集8亿元，新增贷款5亿元，实现增值收益4000万元；完善八大服务渠道的推广和使用，开启住房公积金“智能化”服务模式；深入推进“放管服”改革，实现简政放权，提质增效；加强与其他单位的数据共享。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入739.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入739.61万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算减少284.43万元，主要原因：2019年度项目较上年度有所减少。

　　（二）2019年部门预算总支出 739.61万元。其中：基本支出268.61万元，项目支出471万元。比2018年预算减少284.43万元，主要原因：2019年度项目较上年度有所减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：住房公积金管理。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：职工福利支出、商品和服务支出和补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算739.61万元，其中：当年预算739.61万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出268.61万元。其中：

　　1.人员经费186.63万元，包括：工资福利支出184.39 万元，对个人和家庭的补助支出2.24万元，主要用于发放职工工资,缴纳社会保障费和职工住房公积金和离退休人员的相关费用。

　　2.公用经费81.98万元，包括：其他商品和服务支出，主要用于公积金中心日常办公支出。

　　（二）项目支出471万元。主要安排为：

　　1. 30万元，主要用于住房公积金扩面增缴工作经费。

　　2. 155万元，主要用于公积金中心档案数字化劳务费。

　　3. 140万元，主要用于住房公积金管理系统维护和网络通信服务费。

　　4. 30万元，主要用于党员活动室、荣誉室改造

　　5. 30万元，主要用于12329住房公积金热线席位费。

　　6. 40万元，主要用于律师服务费、物业管理费。

　　7. 46万元，主要用于高压变压器及线路改造。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.19万元，比2018年预算减少0.13万元，下降21%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务接待费预算0.19万元，比2018年预算减少0.19万元，主要原因：压缩2019年公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2018年预算增加/减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比2018年预算增加/减少 万元。

　　2.公务用车运行维护费 6万元，比2018年预算增加/减少 0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无该项预算

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费81.98万元。主要包括：办公费1.49万元、水电费0.96万元、邮电费1.08万元、差旅费5.04万元、因公出国（境）费0万元、日常维修费0.12万元、办公用房租赁费0万元、会议费1.2万元、培训费0.72万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.82万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用48万元等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计285万元。包括：

　　1.货物类141万元。其中：发电设备46万元；档案数字化扫描软件95万元。

　　2.服务类144万元。其中：资料印刷30万元；档案数字化服务费60万元；设备运行维护服务费24万元；律师、物业服务费30万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止12月底，住房公积金归集余额322515万元；住房公积金贷款余额229186万元。公积金中心有自建办公楼一栋，面积共4940平方米，公积金中心实际使用办公用房面积约2000平方米，应急公务车辆一辆，固定资产1400万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款471万元。

　　1、12329热线席位费绩效目标包含产出指标，12329热线接听席位2位，催缴人数35人，质量指标包含电话接通率≧91%，呼损率≦9%，抗短路能力大幅提升等，时效指标包含平均后处理时间≦25秒，平均等待时间≦25秒，社会效益指标为公积金缴存客户提供业务指导和服务，让客户少跑路大幅提高等。

　　2、档案数字化项目：质量指标包含业务档案页数200万张，数字化合格率≧95%，差错率﹤5%；经济效益指标办公效率大幅提高，社会效益指标数字化率水平大幅提高，查询利用率﹥10%，生态效益指标大幅提高。

　　3、扩面增缴工作经费：数量指标扩面增缴额1亿/年，质量指标扩面人数增长率≧90%，经济效益指标公积金归集率大幅提高；社会效益指标制度覆盖率群众满意度大幅提高。

　　八、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　5、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　8、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　9、住房公积金管理：是指为了保障住房公积金制度的安全高效运行，法律规定的管理机构按照各自分工，各司其职、各尽其则，安全运用住房公积金，维护住房公积金所有者合法权益的行为。