目 录
第一部分 鄂州住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州住房公积金管理中心2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州住房公积金管理中心2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编制计划执行情况报告。
2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。
3、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。
4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。
5、负责住房公积金的保值增值。
6、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。
7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
鄂州住房公积金管理中心本级
三、部门人员构成
鄂州住房公积金管理中心为全额拨款事业单位，定编15人，实有29人（其中：在职在（待）编12人，聘用10人，退休7人）。
第二部分 鄂州住房公积金管理中心2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入2082.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1121.34万元，占收入的53.85%。其他收入15.93万元，占收入的0.76%。上年结转945.25万元，占收入的45.38%。
（二）2018年部门决算支出1512.55万元。其中：基本支出392.35万元，占收入的25.94%。项目支出1120.20万元，占收入的74.06%。主要是2017年项目中弱电信息化改造和住房公积金管理系统的项目当年都未完成，资金结转到2018年支付。
（三）年末结转和结余550.04万元。主要是项目中信息系统支撑平台（硬件及配套软件）2018年公开招标以后资金于当年未支付，结转到2019年。
按照支出功能分类科目，主要用于：其他财政事务支、住房公积金管理。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、购置项目、其他专项性公用支出。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年财政拨款收入1121.34万元，上年结余945.25万元。比上年决算减少268.95万元，减少19.34 %，主要原因是2018年的项目相对于2017年有所减少。
2018年部门支出决算1512.55万元。比上年决算增加906.31万元，增长149.50%，主要原因是2017年项目中弱电信息化改造和住房公积金管理系统的项目当年都未完成，资金结转到2018年支付。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算2066.59万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1121.34万元、上年结转945.25万元，政府性基金预算0万元。支出决算1512.55万元。主要包括：基本支出392.35万元，项目支出1120.20万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出1512.55万元，比上年决算增加906.31万元，增长149.50%。具体情况如下：
2017年弱电信息化改造、住房公积金管理系统升级项目于2018年度支付完成，造成2018年度决算支出较大。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算392.35万元，占决算总额的25.94%。其中：
(一)人员经费338.56万元。包括：
工资福利支出336.65万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助1.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费53.79万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算52.27万元，占决算总额的12.30%。主要包括：办公费5.12万元、印刷费0.89万元、水费0.57万元、电费5.55万元、邮电费0.02万元、差旅费4.42万元、维修(护)费0.08万元、会议费0万元、培训费0.30万元、公务接待费0.40万元、专用燃料费0.1万元、工会经费3.68万元、福利费11.43万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用12.01万元、其他商品和服务支出5万元等。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，鄂州市住房公积金中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
八、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金763万元，占一般公共预算项目支出总额的68.11％。当年项目支出主要用于为缴存单位和缴存职工提供更方便、快捷的服务，保障中心各项业务正常运行。
附件：2018年度鄂州市住房公积金中心整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我中心对2018年度八大项目进行了自我评价，全年项目预算数为763万元，全年执行数是434万元，执行率56.88%，自评得分80.5分，自评结果为“良”。
（1）12329热线席位运行维护费全年预算30万元，执行数30万元，完成预算100%。12329热线席位费产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标指12329服务热线接听席位2位；质量指标指电话接通率和呼损率，该指标均能达标；时效指标指平均后处理时间和平均等待时间；成本指标指支付热线接听人员每年15万元的费用标准；12329热线在接通后会自动设置让客户对本次服务是否满意进行评价，根据2018年的数据显示客户服务满意率达到了99.85%。存在的问题：主要是对资金的支出使用管理还不够精细化、科学化，绩效评价工作方法和水平还有待提高和改进，今后要进一步加强项目执行的后续管理，确保资金使用效益。
（2）办公家具全年预算资金30万元，项目资金已用于支付办公室、会议室、面签室、营业大厅办公家具费用，完成当年支付预算的33%。产出指标包括质量指标、成本指标。质量指标指中心所购置的办公家具安全性及环保性是否符合国家标准，该指标均能达标；成本指标指中心办公家具的购置费用。社会效益指标是为缴存职工和工作人员提供舒适、整洁、有序的工作环境，提升公积金中心的社会形象。存在的问题：主要是前期调研、准备时间较长，项目开始时间较晚，导致部分办公区域的家具未及时购置，使整个项目延续到2019年。建议后期加强项目跟踪管理，做到事前有计划，事中有监督，事后有评价，高效地完成该项目计划。
（3）2018年我中心档案数字化项目全年预算20万元，实际财政于2018年9月份拨付20万元，全年拨付率是100%。该项目由于将前期预算范围做了调整，使整个项目预算缺口较大，项目无法正常开展，故2018年该项目未实施。待2019年调整项目预算审批通过后，再重新启动该项目。
（4）工作经费项目全年预算拨款45万元，用于支付物业费、律师费和扶贫费用，全年执行数是45万元，完成预算 100%。工作经费产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标指办公楼维护面积、催缴人数和扶贫对象户，该项目数量指标都已达标；质量指标指物业管理合格率、胜诉率和脱贫率，该指标均能达标；时效指标按期管护率能达到100%；成本指标包含物业管理成本、法律服务以及扶贫专款，各项指标都达标。经济效益指标包含催收中的逾期贷款回收率；社会效益指标指促进结对乡村发展；生态指标包含节能减排下降率，以上项目都已达标。存在的问题：存在部分经济科目预算执行率不高，经费预算偏大，同时存在经费预算不够的情况。改进建议：加强日常经费管理，严格采购流程，严格执行各项财务规章制度，加强各项费用资产管理，进一步提高预算资金执行率。
（5）扩面增缴工作经费项目全年预算45万元，资金已用于支付扩面培训和扩面宣传等费用，并于当年完成支付预算的88%。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标指扩面增缴额；质量指标指扩面人数增长率和公积金使用率，该指标均能达标；时效指标指扩面期限；成本指标指扩面培训及扩面宣传等的费用。经济效益指标是公积金归集率，社会效益指标是制度覆盖率，提高了中低收入职工购房支付能力，改善了职工居住水平，维护了职工的合法权益，让多数职工能住上房，住好房。存在的问题：主要是对资金的支出使用管理还不够精细化、科学化，绩效评价工作方法和水平还有待提高和改进，今后要进一步加强项目执行的后续管理，确保资金使用效益。
（6）设备运行维护费项目全年预算48万元，全年执行数43万元，执行率90%。产出指标包含数量指标、质量指标和成本指标。数量指标是指用于维护的设备数量达到6个；质量指标是指城市美化程度和设备自动化程度均有大幅提高，系统通道畅通，饮用水水质达标；成本指标是指设备购置费用和设备维护费用。社会效益指标是为了保证住房公积金中心各项设备日常正常运转、优化升级服务能力、提升社会形象、创建文明城市、提高管理水平，为广大缴存职工提供更优质的的服务与工作环境。
（7）网络通信费项目全年预算45万元，全年实际支付40万元，完成全年预算88.89%。产出指标包含数量指标、质量指标和成本指标有网络运营线路3条，服务器托管个数6个和短信服务总量150万条。其中网络运营线路3条已正常使用，6个服务器也在正常运转，此外，由于业务需要，与鄂州市不动产中心建立了一条专线，我中心可登陆不动产系统，查询相关涉房信息；短信服务全年实现了150万条，完成期初目标，其中，凌凯公司短信服务从2018年1月份到10月份，承大公司短信服务从2018年9月份到12月份（含试运行阶段）。质量指标均达标。成本指标中，网络运营费用是21万元/年，服务器托管费用是18万元/年，短信服务6万元/年。存在的问题：随着互联网应用访问数量的激增，提速后的网络仍然有网络速度迟滞的情况，网络带宽仍要提高。同时，由于多渠道互联网用户访问的数量激增，网络安全也亟待提高，旧设备可利用，但启用后缺少维保服务。改进建议：加强项目管理，增强网络服务能力，加强网络安全，合理利用旧设备，解决旧设备维保服务问题，最大程度减少开支，确保社会效益和经济效益。
（8）信息系统支撑平台（硬件及配套软件）全年预算 500万元，全年执行数221万元，执行率44%。产出指标包含数量指标、质量指标和成本指标。数量指标是指计算资源、存储资源及电子档案双机集群RoseMirrorHA，以上指标均能达标；质量指标是指系统高可用性、系统易维护性、数据安全性及总体质量评价，以上指标均能达标；成本指标是指该平台采购及安装维护成本，由于设备已安装到位，但还未最后验收支付，且质保金未付，所以只完成计划的44%。存在的问题：中心计算机系统本身缺乏补丁管理工具，漏洞检查与修复工具，防杀病毒系统，存在较大安全隐患。改进建议：部署一套计算机桌面安全管理系统，可用于计算机系统补丁更新，漏洞检查与修复，实时监测和清除各类病毒及黑客程序，确保中心信息系统安全运行。
（三）绩效评价结果应用情况
（1）积极落实评价结果整改工作，我中心对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。
（2）绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。
九、政府采购执行情况说明
鄂州市住房公积金中心2018年度政府采购支出总额327.22万元，其中：政府采购货物支出289.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算3.10万元，比上年增加0.74万元，增加31.36%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年无增减变化。
（二）公务接待费决算0.39万元，比上年增加0.05万元，上升14.71%。主要原因：来函接待的批次和人数较上年有所增加。2018年国内公务接待共6批次，共计34人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.70万元，比上年增加0.68万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年无增减变化。
2.公务用车运行维护费2.70万元，比上年增加0.68万元，上浮33.66%，主要原因：2018年支付了2017年度公车修理费7615元，导致2018年公车运行维护费增加。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
一、“三公”经费：是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三、信息系统支撑平台(硬件及软件)：用于建设一套住房公积金行业的综合协同信息化服务管理平台，实现对住房公积金业务的集中管理的服务。
第四部分 鄂州住房公积金管理中心2018年部门决算表
附件：鄂州住房公积金管理中心2018年部门决算表
