鄂州市供销合作社联合社2021年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市供销合作社联合社2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市供销合作社联合社2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。
7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。
10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构7个，分别为办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。
2．部门决算单位组成
鄂州市供销合作社联合社本级
三、部门人员构成
根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名、纪检组长1名，监事会主任1名(由纪检组长兼任)；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。2021年12月底，市供销社实有在编在职人数28人，退休人员26人。
第二部分 鄂州市供销合作社联合社2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入 797.03万元。其中：财政拨款收入796.44万元，占本年收入99.93%；其他收入0.59万元，占本年收入0.07%。
（二）2021年部门决算总支出797.03万元。其中：基本支出727.03万元，占支出的91.22%。项目支出70万元，占支出的8.78%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1．一般公共服务支出44.05万元。
2．社会保障和就业支出33.32万元。
3．卫生健康支出29.78万元。
4．商业服务业等支出650.6万元。
5．住房保障支出38.69万元。
6．其他支出0.59万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出598.04万元，其中基本工资127.46万元，津贴补贴87.12万元，奖金200.27万元，职工基本医疗保险缴费45.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.27万元，职业年金缴费9.75，住房公积金86.58万元，其他工资福利1.4万元。
2.商品和服务支出70.65万元，其中办公费3.87万元，印刷费1.09万元，手续费0.01万元，电费3.19万元，邮电费2.65万元，差旅费1.97万元，维修(护)费0.99万元，租赁费0.69，会议费0.53万元，培训费0.4万元，公务接待费0.21万元，劳务费4.82万元，工会经费6.45万元，福利费18.96万元，其他交通费用12.56万元，其他商品和服务支出12.26万元。
3.对个人和家庭的补助56.26万元，其中抚恤金33.28万元，生活补助15.4万元，其他对个人和家庭的补助支出7.58万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入797.03万元。比上年决算减少211.03万元，下降21%，主要原因：以前年度财政借款在2020年度核销。
2021年部门决算总支出797.03万元。比上年决算减少211.03万元，下降21%，主要原因：以前年度财政借款在2020年度核销。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为796.44万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的117%，比预算增加112.66万元。主要原因是年底预算追加经费，主要包括工资调整、退休干部去世抚恤等。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)205.8万元，下降20.5%。主要原因是以前年度财政借款在2020年度核销。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入796.44万元，比2020年度决算数减少205.31万元。减少主要原因是以前年度财政借款在2020年度核销。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
二、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出796.44万元，占本年支出合计的99.93 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减)205.31万元，下降20.5%。主要原因是以前年度财政借款在2020年度核销。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出796.44万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）
商贸事务（款）行政运行（项）支出42.57万元，占5.3%，主要用于：职工晋级晋档，抚恤金发放。
组织事务（款）一般行政事务管理（项）1.48万元，占0.2%，主要用于发放驻村第一书记补助。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出33.32万元，占4.2%，为单位养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.78万元，占3.7%，为单位医疗支出。
4.商业服务业支出（类）
商业流通事务（款）行政运行（项）支出580.6万元，占81.7%。主要用于机关和在职人员、离休人员工资及津补贴支出、奖金支出，以及保障机关正常运行的工作经费等基本支出。
商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出70万元，占8.8%。主要用于机关行政管理专项工作，包括综合事务工作经费、供销社事业工作经费。
5.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金支出（项）38.69万元，占4.9%，为单位住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.78万元，支出决算为 796.44 万元，完成年初预算的116%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类别主要为职工晋级晋档追加及第一书记补贴。
2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为33.32万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）。年初预算为29.78万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的100%。
4.商业服务业支出（类）。年初预算为579.08万元，支出决算为650.6万元，完成年初预算的112%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：奖励工资实际发放与预算数的差额。
5.住房保障支出（类）。年初预算为38.69万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算724.96万元，占决算总额的90.96%。其中：
(一)人员经费654.3万元。包括：
工资福利支出598.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助56.27万元，主要用于：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费70.65万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出70.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要用于办公费3.87万元，印刷费1.09万元，手续费0.01万元，电费3.19万元，邮电费2.65万元，差旅费1.97万元，维修(护)费0.99万元，租赁费0.69，会议费0.53万元，培训费0.4万元，公务接待费0.21万元，劳务费4.82万元，工会经费6.45万元，福利费18.96万元，其他交通费用12.56万元，其他商品和服务支出12.26万元。比年初预算数减少13.2万元，下降15.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减常规性支出。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，本单位有公务车辆 0 辆，交由机关事务服务中心统一管理，房屋3447㎡，价值998601.4元，无单价50万元（含）单价、100万元（含）以上的通用设备、专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位积极参与实施乡村振兴战略，全面深化供销合作社综合改革。加强农副产品、日用消费品和再生资源回收加工利用网络体系建设。进一步加强供销社系统经营管理，提高经济运行质量。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.鄂州市“三农”服务网络体系建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，实际拨付40万元，年末执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改造升级薄弱基层社2个，创建标杆基层社1个；二是组织开电商培训，培训农村电商200人次；三是完成商品销售62.07亿元，农副产品收购9.01亿元。四是基层社新增社员数800人。
未完成指标：新建村级综合服务社3个，实际完成1个，未完成原因是因为省社综合业绩考核任务指标发生变化，
2.“鄂州市农村社会化服务惠农工作项目” 项目绩效自评综述：项目年初预算数为30元，该项目实际支出30万元，预算执行率100%。主要产出和效益：一是新增农业社会化服务规模13.49万亩，累计达61.87万亩；无人机飞播飞防面积达到2.1万亩。新增土地托管面积3.47万亩，累计达20.89万亩，其中全托面积10.64万亩。为乡村振兴提供优质的供销服务。二是领办创办农民专业合作社15家。
（3）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至 2021 年度单位决算公开时已应用情况：按照绩效目 标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。 将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考。
部门绩效评价结果拟应用情况。至 2021 年度单位决算公开时拟应用情况：依据财政部门反馈的绩效评价结果，我单位针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.27万元，其中：政府采购货物支5.59万元，政府采购服务3.68万元。授予中小企业合同金额 9.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.47万元，占政府采购支出总额的 59%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42 %。决算数小于（预算数的主要原因：厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展相关工作。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与上年持平,我单位公车调拨至市机关事务管理中心统一管理，本年度购置（更新）公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费支出决算为0.21 万元，完成年初预算的42%，比年初预算减少0.29万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费。其中：
外宾接待支出0万元；
国内公务接待支出0.21万元，接待对象主要是省社、地市州供销社，主要是开展调研、学习、考察等工作。2021年共接待国内来访团组5个，18人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行 （项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（七）机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
（八）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团 体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内 的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府 采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、 采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制 度，是一种政府行为。
第四部分 鄂州市供销合作社联合社2021年部门决算表
附件：鄂州市供销合作社联合社2021年部门决算表
