目 录
第一部分 鄂州市交通运输局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市交通运输局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
二、部门决算收支增减变化说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 鄂州市交通运输局2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
九、2019年项目支出绩效自评表
第一部分 鄂州市交通运输局单位概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划。
2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。
3.承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。
4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。
5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
6.负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作。
7.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市交通运输局内设办公室、计划科（交通战备办公室）、安全监督科（应急办公室）、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。
2.部门决算单位组成
2019年部门决算单位共6个，分别是鄂州市交通运输局本级、鄂州市公路管理局、鄂州市物流发展局、鄂州市港航管理处、鄂州市公共交通客运管理处、鄂州市道路运输管理管处。
三、部门人员构成
2019年部门决算编制人数611人，其中行政编制26人，工勤编制3人，事业编制582人。
2019年部门决算年末实有在职532人，离休2人，退休367人。
第二部分鄂州市交通运输局2019年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入25937.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18463.67万元，占收入的71.18%；政府性基金预算财政拨款收入3506.38万元，占收入的13.52%；上级补助收入3904万元，占收入的15.06%；其他收入63.8万元，占收入的0.24%。上年结转收入20356.27万元。
（二）2019年部门决算总支出28965.74万元。其中：基本支出5556.63万元，占支出的19.18%；项目支出23409.11万元，占支出的80.82%。年末结转17328.38万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出5.64万元，教育支出6.91万元，社会保障和就业支出114.01万元，卫生健康支出61.87万元，城乡社区支出6433万元，农林水支出4.87万元，交通运输支出22227.76万元，住房保障支出68.66万元，其他支出43.02万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出4530.92万元，商品和服务支出4187.82万元，对个人和家庭的补助支出366万元，债务利息及费用支出329万元，资本性支出19491.4万元，对企业补助支出60.6万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年年部门决算总收入25937.85万元。比上年决算减少13149.33万元，下降33.64%，主要原因是本系统二级单位市公路管理局2018年基建账并入机关账增加其他收入，2019年无此项业务。
2019年部门决算总支出28965.74万元。比上年决算减少6828.7万元，下降19.08%，主要原因是本系统二级单位市公路管理局交通基建项目尚未完工，工程款项待完工结算后支付。
三、财政拨款收支决算情况说明
1.2019年财政拨款收入总决算21970.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入18463.67万元，政府性基金预算本年收入3506.38万元。上年结转收入9776.01万元。
2.2019年财政拨款支出总决算21754.92万元。主要包括：一般公共服务支出5.64万元，教育支出6.91万元，社会保障和就业支出114.01万元，卫生健康支出61.87万元，城乡社区支出6433万元，农林水支出4.87万元，交通运输支出15059.96万元住房保障支出68.66万元。年末结转9991.13万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出18253.11万元，比上年减少3633.96万元，下降16.6%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.82万元，比2019年初预算数增加2.82万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于财政经济报表统计支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出2.82万元，比2019年初预算数增加2.82万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于派驻本部门纪检组公用经费支出。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出6.91万元，与2019年初预算数持平，完成本年初预算的100%。主要用于职工教育培训支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出114.01万元，比2019年初预算数减少0.52万元，完成本年初预算的99.55%，原因是交通局本级2019年度人员调动预算调整。主要用于离、退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。
1.归口管理的行政单位离退休费（项）支出17.75万元，与2019年初预算数持平，完成年初预算数的100%，主要用于行政单位离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2.事业单位离退休（项）支出0.29万元,与2019年初预算数持平，完成年初预算数的100%，主要用于事业单位离退休人员公务费、福利费。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出95.97万元，比2019年初预算数减少0.52万元，完成年初预算数的99.46%，原因是交通局本级2019年度人员调动预算调整。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出61.87万元，比2019年初预算数减少0.33万元，完成本年初预算的99.45%。原因是交通局本级2019年度人员调动预算调整。主要用于行政事业单位医疗保险支出。
1.行政单位医疗（项）支出25.17万元，比2019年初预算数减少0.33万元，完成年初预算的98.71%，原因是交通局本级2019年度人员调动预算调整。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
2.事业单位医疗（项）支出36.7万元，与2019年初预算数持平，完成年初预算数的100%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出2931.19万元，比2019年初预算数增加2931.19万元，增长100%，原因是本系统二级单位市港航管理处、市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于武汉新港三江港综合码头一期工程、农村公路等项目支出。
（七）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出4.87万元，比2019年初预算数增加4.87万元，增长100%，原因是交通局本级交通局本级2019年度人员调动预算调整。主要用于行政事业单位人员工资、公用经费。
（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出14893.16万元，比2019年初预算增加12169.14万元，增长446.73%。主要原因一是年终追加预算调整；二是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局、市物流发展局、市道路运输管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。
1.行政运行（项）支出1379.85万元，比2019年预算增加1125.26万元，完成年初预算的441.99%。主要原因一是年终追加预算调整；二是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局、市物流发展局、市道路运输管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于行政事业单位人员工资、公用经费。
2.公路建设（项）支出3515.04万元，比2019年初预算数增加3515.04万元，增长100%。主要原因是市公路管理局、市道路运输管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市农村公路项目、一二级路及养护大修工程、村村通标准候车棚建设工程等项目支出。
3.公路养护（项）支出4244.57万元，比2019年初预算数增加4244.57万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市农村公路及国省道养护管理项目等项目支出。
4.公路运输管路（项）支出381.64万元，比2019年初预算数增加381.64万元，增长100%。主要原因是市交通局、市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市交通运输行业管理支出。
5.航道维护（项）支出5万元，比2019年初预算数增加5万元，增长100%。主要原因是市港航管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市航道港口养护维护。
6.水路运输管理支出（项）支出563万元，比2019年初预算数增加563万元，增长100%。主要原因是市港航管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市水运建设及水路运政管理。
7.取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）支出329万元，比2019年初预算数增加329万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于省统贷项目。
8.其他公路水路运输支出（项）支出4475.06万元，比2019年初预算数增加2005.63万元，完成年初预算的181.22%。主要原因一是年终追加预算调整，二是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局、市物流发展局、市道路运输管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市12328交通运输服务监督电话运行维护、交通运输安全监管、村村通农村客运发展、港口和船舶污染物接收转运处置设施建设、物流业中长期发展规划及发展促进条例、农村公路及国省道养护管理等项目支出。
（九）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）支出166.8万元，比2018年初预算数增加166.8万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市农村公路及国省道养护管理项目。
1.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出159万元，比2019年初预算数增加159万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市农村公路及国省道养护管理项目。
2.车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出7.8万元，比2019年初预算数增加7.8万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于我市农村公路建设等项目支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.66万元，比2019年年初预算数减少0.14万元，完成年初预算的99.80%，原因是交通局本级2019年度人员调动预算调整。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算5493.41万元，占决算总额的18.97%。其中：
(一)人员经费4860.21万元。包括：
工资福利支出4500.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助359.77万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费633.2万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出83.73万元，主要用于：办公费44.09万元、印刷费3.8万元、咨询费1.2万元、手续费0.05万元、水电费1.09万元、邮电费3.12万元、物业管理费0.72万元、差旅费6.16万元、因公出国(境)费0万元、培训费2.83万元、公务接待费0.4万元、劳务费2.54万元、委托业务费7.88万元、工会经费3.78万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费4.44万元、其他商品和服务支出0.28万元、资本性支出0.93万元等。比年初预算数增加15.78万元，增长23.22%。主要原因是：以前年度暂未支付款项于本年结算。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况为：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆35辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车21 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车9辆，其他用车主要是交通系统二级单位一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备4 台（套）。
鄂州市交通运输局本级2019年国有资产共376.93万元，其中：房屋7501.94平方米，账面价值288.87万元；车辆2辆，账面价值39.97万元；专用设备投影仪1台，账面价值1.62万元；其他资产账面价值46.47万元。
鄂州市公共交通客运管理处2019年国有资产共251.48万元，其中：房屋574.65平方米，账面价值126.99万元；执法车辆4辆，账面价值28.64万元；无专用设备；其他资产账面价值95.85万元。
鄂州市公路管理局2019年国有资产共2750.65万元，其中：房屋23123.62平方米，账面价值1826.34万元；车辆14辆，账面价值229.73万元；专用设备不停车监测系统1台，账面价值108.5万元；其他资产账面价值586.08万元。
鄂州市物流发展局2019年国有资产共703.76万元，其中：房屋3977.63平方米，账面价值589.85万元；车辆2辆，账面价值32.66万元；无专用设备；其他资产账面价值81.25万元。
鄂州市道路运输管理处2019年国有资产共295.89万元，其中：房屋6003.10平方米，账面价值118.45万元；车辆8辆，账面价值111.9万元；无专用设备；其他资产账面价值65.54万元。
鄂州市港航管理处2019年国有资产共1655.15万元，其中：房屋3026.61平方米，账面价值239.54万元；车辆5辆，账面价值97.19万元；专用设备航标、海事执法艇、趸船共1艘，账面价值738.74万元；其他资产账面价值579.68万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度市级一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2334.31万元，占市级一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是我单位认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，该7个项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
从评价情况来看，2019年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.交通运输安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促进交通安全管理水平进一步提升，交通安全各项指标达到省市级考核标准；二是无水上交通事故，船舶安全面达到98%以上；三是无公路水路工程施工事故；四是无道路、水路无危货运输事故；五是道路运输和城市公交客运无一次死亡3人以上交通事故，其他事故指数都有较大幅度的下降。
附件：《2019年度交通运输安全监管经费项目绩效自评表》
2.城市公交政策性亏损补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：弥补市公汽公司运营亏损，保障城市公交线路运营稳定，为市民更好提供出行服务；确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展，缓解公交运营的资金困难。
附件：《2019年度城市公交政策性亏损补贴项目绩效自评表》
3.老年人免费乘坐公交车专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200万元，执行数为1419万元，完成预算118％。主要产出和效益：一是为老年人创造了优质的乘车出行环境，为公交企业减轻了负担，进一步促进了城市公交的良性发展。二是逐步提高老年人的生活质量，是实现老龄事业与经济社会协调发展，让老年人共享城市发展成果，促进社会文明和谐发展。
附件：《2019年度老年人免费乘车专项经费项目绩效自评表》
4.市公路水运工程质量安全监督管理经费项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我市2019年公路水运工程无较大及以上安全事故发生，工程交工验收质量合格率100%，符合公路水运在建工程实际需求。二是按照“双随机一公开”方式，定期对公路水运工程实体质量和安全生产进行政府监督执法检查，有效贯彻落实国家基本建设程序和公路水运工程“企业自检、监理抽检、业主负责、政府监督”四级质量保障，履行好行业监管职责，能有效防范工程建设质量安全事故，确保既定目标实现。
附件：《2019年度市公路水运工程质量安全监督管理经费项目绩效自评表》
5.出租车、网约车执法整治专项经费项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：以强化法治思维和能力、提高客管执法信息化规范化水平、规范基层执法行为、确保法律法规规章严格正确实施为重点，加强行业管理，倡导文明出行，引导低碳环保，提高服务水平，树立行业新风，遏制城区“黑车”载客营运的非法行为，切实保障广大市民交通出行生命财产安全，积极创造“依法管理、合法经营、公平公正”的社会环境，不断提高城市文明形象。
附件：《2019年度出租车、网约车执法整治专项经费项目绩效自评表》
6.路政治超专项工作经费项目全年预算数为238万元，调整预算数215.31万元，执行数为215.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：严格执行国家治超新政，严格履行路政治超工作职责，严格执法工作程序，科学检测，卸载放行，保持站点值守和流动稽查相结合的日常监管态势，进一步遏制公路超限运输行为，保障公路桥梁等设施安全。
附件：《2019年度路政治超专项工作经费项目绩效自评表》
7.起草制定《鄂州市促进物流业发展条例》（草案）专项经费项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：研究制定《鄂州市促进物流业发展条例》（草案），加快我市现代交通物流业的发展，全面提升物流业发展水平。
附件：《2019年度起草制定《鄂州市促进物流业发展条例》（草案）专项经费项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
本部门按时按要求上报相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率性。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制管理，进一步提升绩效评价的效果。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额 1188.47 万元，其中：政府采购货物支出 724.62 万元、政府采购工程支出 138.12万元、政府采购服务支出325.73万元。授予中小企业合同金额608.46万元，占政府采购支出总额的51.19%，其中：授予小微企业合同金额457.89万元，占政府采购支出总额的38.53%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算212.79万元，比上年增加70.83万元，上升48.11%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0 万元，与上年决算增加持平，主要原因是本部门严格控制出访团组的申报支出。2019年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费决算3.37万元，比上年减少1.91万元，下降36.17%。主要原因：本部门认真贯彻落实“中央八项规定”、“省委六条意见”以及市委实施细则，严格控制公务招待次数、招待标准。2019年国内公务接待共49批次，共计428人。
（三）公务用车购置及运行维护费209.42万元，比上年增加67.46万元。其中：
1.公务用车购置费89.52万元，比上年增加89.52万元，上升100%，主要原因：交通局本级公务车已达报废使用年限，更换公务车辆1辆；港航管理处因执法工作需要启用3辆执法车辆（以前年度划拨，本年度经账务调整入账）。
2.公务用车运行维护费119.9万元，比上年减少22.06万元，下降15.54%，主要原因：本系统严格按照公车管理制度，严格控制公务用车运行维护费。2019年公务用车购置量4台，保有量35台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入3506.38万元，比上年增加100%；上年结转政府性基金2111万元；政府性基金预算财政拨款支出3501.81万元，比上年增加42.64%，变化原因是我市国省干线一二级公路政府性基金预算收支较上年增加。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。
（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
（五）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鄂州市交通运输局2019年部门决算表
附件：1.鄂州市交通运输局2019年部门决算表（汇总）
2.2019年项目支出绩效自评表
