目 录
第一部分 鄂州住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州住房公积金管理中心2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州住房公积金管理中心2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市住房公积金中心概况
一、部门主要职能
1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编制计划执行情况报告。
2、负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。
3、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。
4、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。
5、负责住房公积金的保值增值。
6、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。
7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
鄂州住房公积金管理中心本级
三、部门人员构成
鄂州市住房公积金中心为全额拨款事业单位，定编15人，实有30人（其中：在职在（待）编13人，聘用10人，退休7人）。
第二部分 鄂州市住房公积金中心2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入1332.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入935.33万元，占收入的70.19%。其他收入4.36万元，占收入的0.33%。上年结转392.85万元，占收入的29.48%。
（二）2019年部门决算支出900.42万元。其中：基本支出434.13万元，占收入的48.21%。项目支出466.29万元，占收入的51.79%。较2019年减少了22.27%。主要原因是由于2017年项目中弱电信息化改造和住房公积金管理系统的项目当年都未完成，资金结转到2018年支付，而2019年支付的项目均为当年经费项目。
（三）年末结转和结余392.85万元。主要是项目中2018年的项目档案数字化和变压器改造未验收，当年未支付，结转到下一个年度。
（四）按照支出功能分类科目，主要用于：住房公积金管理。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、购置项目、其他专项性公用支出。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年财政拨款收入935.33万元，上年结余392.85万元。比上年决算减少186.01万元，减少16.58 %，主要原因是2019年的项目经费拨款相对于2018年有所减少。
2019年部门支出决算900.42万元。比上年决算增加612.13万元，减少40.47%，主要原因是2017年项目中弱电信息化改造和住房公积金管理系统的项目当年都未完成，资金结转到2018年支付。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算1332.53万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入935.33万元、上年结转392.85万元，政府性基金预算0万元。支出决算900.42万元。主要包括：基本支出434.13万元，项目支出466.29万元，项目支出，较上年减少了58.37%，主要原因是2018年集中支付了2017年结转结余的2个项目资金。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出900.42万元，比上年决算减少653.91万元，减少58.37%。具体情况如下：
2017年弱电信息化改造、住房公积金管理系统升级项目于2018年度支付完成，造成2018年度决算支出较大。而2019年支付的项目金额为当年度内预算项目支出金额。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算434.13万元，占决算总额的48.21%。其中：
(一)人员经费377.75万元。包括：
工资福利支出372.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助5.58万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费56.37万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算56.08万元，占决算总额的6.23%。主要包括：办公费4.78万元、手续费0.1万元，水费0.33万元、电费3.15万元、差旅费0.23万元、维修(护)费0.24万元、会议费0万元、培训费0.06万元、公务接待费0万元、专用燃料费0.3万元、劳务费0.9万元，委托业务费2.52万元，工会经费22.02万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他交通费用11.17万元、其他商品和服务支出2.61万元等。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，鄂州市住房公积金中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
八、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金546.8万元，占一般公共预算项目支出总额的68.11％。当年项目支出主要用于为缴存单位和缴存职工提供更方便、快捷的服务，保障中心各项业务正常运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我中心对2019年度八大项目进行了自我评价，全年项目预算数为546.8万元，全年执行数是466.29万元，执行率85.28%，项目绩效没有完成的项目为档案数字化和高压变压器及线路改造，主要原因为档案数字化项目2019年度起步较晚，未完成全部档案电子化转换，当年内未验收，导致当年绩效目标没有完成。高压变压器及线路改造由于当年未施工，导致没有完成当年绩效目标。住房公积金扩面增缴和住房公积金信息系统运行维护主要围绕住房公积金发展实现当年的绩效目标。
（三）绩效评价结果应用情况
（1）积极落实评价结果整改工作，我中心对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。
（2）绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。
九、政府采购执行情况说明
鄂州市住房公积金中心2019年度政府采购支出总额231.21万元，其中：政府采购货物支出43.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算1.73万元，比上年减少了1.37万元，减少了79.19%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年无增减变化。
（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.39万元，减少0%。主要原因：本年度无来函接待的批次和人数2019年国内公务接待共0批次，共计0人。
（三）公务用车购置及运行维护费1.73万元，比上年减少0.97万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年无增减变化。
2.公务用车运行维护费1.73万元，比上年减少0.97万元，下降35.93%，主要原因：2018年支付了2017年度公车修理费7615元，导致2018年公车运行维护费增加，而2019年是正常运行维护支出。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
8、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9、住房公积金管理：是指为了保障住房公积金制度的安全高效运行，法律规定的管理机构按照各自分工，各司其职、各尽其则，安全运用住房公积金，维护住房公积金所有者合法权益的行为。
第四部分 鄂州住房公积金管理中心2019年部门决算表
附件：鄂州住房公积金管理中心2019年部门决算表
