目  录
　　第一部分 鄂州经济开发区管委会概况
　　一、主要职能
　　二、机构设置情况及部门决算单位组成
　　三、部门人员构成
　　第二部分 鄂州经济开发区管委会2017年部门决算安排情况说明
　　一、部门决算收支情况总体说明
　　二、部门决算收支增减变化情况说明
　　三、财政拨款收支决算情况说明
　　四、一般公共预算支出决算情况说明
　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明
　　六、机关运行经费执行情况说明
　　七、国有资产占用情况说明
　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
　　九、政府采购执行情况说明
　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 鄂州经济开发区管委会2017年部门决算表
　　一、部门收支决算总表
　　二、部门收入决算总表
　　三、部门支出决算总表
　　四、财政拨款收支决算总表
　　五、一般公共预算支出决算表
　　六、一般公共预算基本支出决算表
　　七、政府性基金预算支出决算表
　　第一部分 鄂州经济开发区管委会概况
　　一、部门主要职能
　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据全区发展需要，按国家、省、市有关政策、规定、制定相关的文件。
　　2、依据法律、法规和有关规定，制定开发区行政管理规范性文件并组织实施。
　　3、贯彻和执行国家、税收的政策，指导全区财政、税收工作。
　　4、负责开发区内的征地劳力安置、房屋拆迁还建工程、房地产与建筑业管理和开发区管委会承担的基础设施建设及开发区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。
　　5、负责管理开发区劳动、人事、社会保障、社区管理、民政优抚、计划生育、人武双拥、防灾救灾等各项社会事务管理工作。
　　6、根据鄂州市城市总体规划，在市规划行政主管部门的指导下，负责编制控制性详规，经市规划委员会审批后，依照市政府授权，负责具体项目的选址、定点初审及组织规划设计方案、建筑设计方案评审。
　　7、协调管理开发区教育、科技、文化、卫生、体育和其他社会公益事业。
　　8、协调监督有关部门在开发区设立派出机构或分支机构履行各自职责。
　　9、负责全区安全生产，依法对生产经营单位实施综合安全监察。
　　10、负责全区的招商引资工作。
　　11、承办市委、市政府交办的其他事项。
　　二、机构设置情况及部门决算单位组成
　　2017年全区部门决算编制单位26户，按单位性质划分：行政机构17个，事业机构9个。鄂州经济开发区2017年部门决算单位包含了，鄂州经济开发区管委会、鄂州经济开发区综合办公室、鄂州经济开发区经济发展局、鄂州经济开发区财政金融局、鄂州经济开发区建设管理局、鄂州经济开发区社会事务局、鄂州经济开发区安全生产监督管理局、鄂州经济开发区工程管理中心、鄂州经济开发区招商局、鄂州经济开发区城乡统筹办公室、鄂州经济开发区监察室、鄂州经济开发区组织人事和社会保障局、鄂州经济开发区行政审批局、鄂州经济开发区综合执法局、鄂州经济开发区房屋征收与补偿中心、鄂州经济开发区工会、鄂州市国土分局鄂州经济开发区分局、鄂州经济开发区管委会、鄂州经济开发区得胜小学、鄂州经济开发区杜山小学、鄂州经济开发区樊口中学、鄂州经济开发区范墩小学、鄂州经济开发区周屴小学、鄂州经济开发区周铺小学、鄂州经济开发区钮墩小学、鄂州经济开发区樊口中心小学、鄂州经济开发区幼教中心。
　　三、部门人员构成
　　2017年，年末财政供养人数633人，在职人员481人,退休人员152人，年末学生人数2002人。
　　第二部分 鄂州经济开发区管委会2017年部门决算安排情况说明
　　一、部门决算收支情况说明
　　（一）217年部门决算总收入27552.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27471万元，占收入的99.7%。其他收入81.05 万元，占收入的0.3%。
　　（二）2017年部门决算总支出27552.05万元。其中：基本支出11859.8万元，占支出的43%。项目支出15611.2万元，占支出的56%。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）3808万元，主要用于保障机构正常运转、开展业务管理活动所产生的基本支出和项目支出，主要原因是机关增资、养老并轨以及增加人员，同比增加26.05%；
　　2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（款）3878万元，主要用于保障小学等教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出、教师增资以及教学研究专项，同比增长5.67%；
　　3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2700万元，主要用于支持产业园区经济发展等，基数改造等，同比增长23.29%；
　　4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）180万元，主要用于文化中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出；同比上年增加175万元，主要是文化站的基建增加。
　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1735万元，主要是用于辖区内机关人员、教师等退休工资发放和遗属补助支出、残疾人康复、机关事业单位基本养老保险缴费支出，同比增长16.84%；
　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）653万元，主要用于机关事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的医疗保险、事业保险等费用，同比增长24.14%；
　　7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）384万元，主要用于开发区环保专项等机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出，聘用环保机构等，同比上年增加220万元；
　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）12734万元，主要用于建设机构运转、日常办公而发生的基本支出，征地拆迁补偿支出等，同比增长74.58%；
　　9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）895万元，主要用于经发局、樊口经济服务中心等机构运转、日常办公而发生的基本支出和项目支出。同比下降85.28%，主要是上一年度包含2016年江河湖库水系统综合整治专项5000万元。
　　10、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）2万元，同比上年减少187万元，主要是专项转移支付减少。
　　11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，同比上年减少113万元，主要是专项转移支付减少。
　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）380万元
　　13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）74万元，同比上年增加37万元，主要是专项转移支付增加。
　　14、其他支出（类）其他支出（项）89万元，同比上年增加2万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　1、工资福利支出3446万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等，同比上年减少171万元，主要是将聘用人员工资调整为项目支出，调整科目。
　　2、商品与服务支出5358万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，同比上年增加1264万元，主要是机构运转和日常办公而发生的基本支出和项目支出等。
　　3、对个人和家庭的补助3578万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等，同比上年增加586万元，主要是征收拆迁补偿增加。
　　4、对企事业单位的补贴2677万元，主要是对企业发生的技术改造资金以及转移支付支出，同比上年增加116万元。
　　5、其他资本性支出7841万元，主要是对园区内基础设施建设的投入，以及三通一平等支出。
　　二、部门决算收支增减变化说明
　　2017年部门决算总收入27552.05万元。比上年决算减少2757.19万元，下降11.12%，主要原因是市级转移支付减少。
　　2017年部门决算总支出27552.05万元。比上年决算减少2757.19万元，下降11.12 %，主要原因是市级转移支付减少。
　　三、财政拨款收支决算情况说明
　　2017年财政拨款收入总决算27552.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入22981.05万元、政府性基金预算4571万元。支出总决算27552.05万元，主要包括：基本支出11859.8万元，项目支出15692.25万元。
　　四、一般公共预算支出决算情况说明
　　2017年一般公共决算支出27552.05万元，比上年减少  2757.19万元，下降11.12%。具体情况如下：
　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）3808万元，主要用于保障机构正常运转、开展业务管理活动所产生的基本支出和项目支出，主要原因是机关增资、养老并轨以及增加人员，同比增加26.05%；
　　4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3878万元，主要用于保障小学等教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出、教师增资以及教学研究专项，同比增长5.67%；
　　3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2700万元，主要用于支持产业园区经济发展等，基数改造等，同比增长23.29%；
　　4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）180万元，主要用于文化中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出；同比上年增加175万元，主要是文化站的基建增加。
　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1735万元，主要是用于辖区内机关人员、教师等退休工资发放和遗属补助支出、残疾人康复、机关事业单位基本养老保险缴费支出，同比增长16.84%；
　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）653万元，主要用于机关事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的医疗保险、事业保险等费用，同比增长24.14%；
　　7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）384万元，主要用于开发区环保专项等机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出，聘用环保机构等，同比上年增加220万元；
　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）12734万元，主要用于建设机构运转、日常办公而发生的基本支出，征地拆迁补偿支出等，同比增长74.58%；
　　9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）895万元，主要用于经发局、樊口经济服务中心等机构运转、日常办公而发生的基本支出和项目支出。同比下降85.28%，主要是上一年度包含2016年江河湖库水系统综合整治专项5000万元。
　　14、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）2万元，同比上年减少187万元，主要是专项转移支付减少。
　　15、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，同比上年减少113万元，主要是专项转移支付减少。
　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）380万元
　　17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）74万元，同比上年增加37万元，主要是专项转移支付增加。
　　18、其他支出（类）其他支出（项）89万元，同比上年增加2万元。
　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明
　　2017年一般公共预算基本支出决算11859.8万元，占决算总额的43%。其中：
　　(一)人员经费7024万元。包括：
　　工资福利支出3446万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　对个人和家庭的补助3578万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
　　（二）公用经费4835万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
　　六、机关运行经费执行情况说明
　　2017年机关运行经费决算2763万元，占决算总额的10 %。主要包括：办公费851万元、印刷费316万元、咨询费95万元、手续费30万元、水费12万元、电费57万元、邮电费22万元、物业管理费37万元、差旅费19万元、因公出国费7万元、维护费684万元、租赁费19万元、培训费5万元、劳务费269万元、委托业务费19万元、福利费51万元、公车运行维护费47万元、其他商品和服务支出218万元。
　　七、国有资产占用情况说明
　　2017年全区共计资产8448万元。管委会有自建办公楼一栋，面积共35191平方米；公务车辆十四辆，原值338万元、其他固定资产1174万元。
　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
　　2017年鄂州经济开发区预算绩效执行情况良好，涉及一般公共预算当年财政拨款720万，总体执行率为100%。2017年项目预算主要用于产业发展资金、村干部绩效工资、财政委托业务、征管经费、一事一议和美丽乡村建设工作、农村三资监管代理工作经费、财政与编制政务公开项目经费，总体来说2017年度预算绩效资金使用达到了效果，资金使用率较高，很好的完成了工作。存在的问题：项目指标不够细化，资产管理制度不完善，项目管理水平不高。下一步建议：规范单位项目资金管理，加强会计人员绩效评价业务培训，提高财务人员业务水平；完善相关资产管理制度以及项目考评体系，细化项目分类，实现项目精细化管理，强化机关对预算绩效评价的重视程度，有利于提高单位财政专项资金管理水平。
　　九、政府采购执行情况说明
　　2017年度鄂州经济开发区政府采购支出总额67万元，其中：政府采购服务支出15万元、政府采购货物支出 50万元。
　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
　　2017年“三公”经费支出决算112.8万元，比上年上升79.53%。其中：
　　（一）因公出国（境）费决算7.2万元，比上年决算增加7.2万元，因接省委组织部通知、经市委、市政府研究批准我开发区工委书记随团出访俄罗斯，2017年因公出国（境）团数1个 ，共计1人。
　　（二）公务接待费决算2.15万元，比上年下降53%。主要原因：严格执行公务接待制度，控制公务接待活动。2017年国内公务接待共72批次，共计470人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费103.45万元，比上年减少18.28%。其中：
　　1.公务用车购置费55.85万元，比上年增加55.85万元，主要原因：经批准购置公务用车2台。
　　2.公务用车运行维护费47.6万元，比上年减少10.6万元，主要原因是规范公车使用和暂停通勤车使用。2017年公务用车购置量2台，保有量14台。
　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算收入为4571万元。主要是市级拨款补助收入4571万元，2017年度政府性基金预算支出为4571万元。
　　第三部分  专业名词解释
　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
　　第四部分 鄂州经济开发区管委会2017年部门决算表
　　附件：鄂州经济开发区管委会2017年部门决算表