2019年市直预算调整公开目录

　　一、2019年市直预算调整报告

　　二、2019年市直预算调整明细表

　　关于2019年市直财政预算调整方案（草案）的报告

　　——2019年12月24日在市第八届人民代表大会常务委员会第23次会议上

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　根据《预算法》，受人民政府委托，向市人大常委会报告2019年预算调整方案，请予审查。

　　一、2019年财政预算调整的主要原因

　　今年以来，我市全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，严格执行鄂州市第八届人民代表大会第三次会议审议通过的2019年市直预算草案，在预算执行过程中，由于受国家减税降费、政府债券政策及国有土地出让等因素影响，市直财政收支情况发生了较大的变化，需对年初预算进行调整。

　　（一）国家减税降费。受减税降费政策影响，各地采取有效措施合理安排财政收入的规模和增幅，2019年全省地方一般公共预算收入增幅由年初的8%调整为1.5%。经测算，我市减税降费影响预计全年减收12亿元，综合上年税收延期入库等因素影响，建议调减全市一般公共预算收入增幅5.5个百分点。

　　（二）新增地方政府债券。2019年省财政厅转贷我市地方政府债券资金307158万元，其中一般债券100239万元、专项债券100000万元、置换债券106919万元，须调整年初预算。

　　（三）土地收入减收。一是2019年葛店开发区计划出让国有土地780亩，两次流拍，拟实现土地收入679000万元目标未完成；二是2019年梧桐湖新区计划出让土地1000亩，拟实现土地收入330000万元目标未完成。上述两因素导致全市土地收入减少1009000万元，须调整年初预算。

　　二、2019年一般公共预算收入预期目标调整情况

　　根据市八届人大三次会议批准的预算，全市2019年一般公共预算收入预期目标为628500万元，增幅为8.5%。建议将全市2019年一般公共预算收入预期增幅调整为3.0%，调整后全市2019年一般公共预算收入预期目标为596653万元。

　　2019年市直一般公共预算收入预期目标为194200万元，增幅8.5%，由于全市土地收入集中在市直入库，统一由市直计提“三项资金”，2019年计提总额为5.5亿元，导致市直非税收入增幅较大，综合减税降费和非税收入等因素影响，预计2019年市直一般公共预算收入净增加16180万元，建议将市直2019年一般公共预算收入预期目标调整为210380万元。

　　三、市直一般公共预算收支调整情况

　　（一）收入预算调整

　　2019年市直一般公共预算资金来源由年初的1040090万元调整为1247331万元，调增207241万元。其中：

　　1、调增地方政府一般债券收入100239万元；

　　2、调增市直一般公共预算收入16180万元；

　　3、调增置换债券资金收入106919万元；

　　4、调减资金调入16097万元。

　　（二）支出预算调整

　　2019年市直一般公共预算总支出由1040090万元调整为1247331万元，调增207241万元，其中一般公共预算支出调增100322万元，市直债务还本支出调增80155万元（债券借新还旧），债务转贷各区支出调增26764万元。

　　市直一般公共预算支出调整的具体项目是：

　　1、新增债券支出调增100239万元，主要用于学校建设5100万元（城南学校4200万元、中专900万元）、三江港铁路物流基地项目1515万元、S203公路项目18384万元、机场土石方包干补贴35000万元、水利基础设施建设项目37800万元、新增债券转贷支出2440万元。

　　2、其它事项支出调增26083万元。一是由于企业职工基本养老保险基金当年穿底，2018年垫付调度资金20000万元，今年将此项调度资金转列财政补助支出；二是解决市直58家未结算单位养老保险改革实施准备期结算资金3083万元；三是落实河湖长制市级经费1000万元；四是追加长港河综合治理工程奖补经费1000万元；五是追加市政府性融资担保业务风险代偿资金1000万元。

　　3、年初预算支出调减26000万元。主要是年初预算安排的中科大梧桐湖研究院等项目资金因项目未实施，须调减预算。

　　按上述调整方案，2019年市直公共预算收支相抵，当年收支平衡。

　　四、市直政府性基金预算收支调整情况

　　（一）收入预算调整

　　2019年市直政府性基金收入预算由1910581万元调整为1001581万元:一是专项债券收入调增100000万元；二是国有土地收入调减1009000万元，其中葛店开发区土地收入减少679000万元；梧桐湖新区土地收入减少330000万元。

　　（二）支出预算调整

　　2019年市直政府性基金支出预算由1907081万元调整为998349万元，其中调增支出325552万元、调减支出1234284万元。

　　调增的支出325552万元具体项目为：

　　1、调增地方专项政府债券支出100000万元。拨付市城投公司用于英山、月陂、茨塘、菜园头四个棚改项目支出。

　　2、调增土地出让收入安排的项目支出225552万元。

　　增加城建项目支出44900万元。按照市政府下达的2019年基础设施建设项目投资计划的要求，按照项目进度到年底需调增预算支出44900万元；

　　增加城际铁路运营补亏支出7000万元。2014年我市按省政府要求缴纳了城际铁路运营补亏资金7000万元，作暂付款挂账至今，2019年经市政府批准此项资金转列支出；

　　增加2018年度“厕所革命”市级补助资金1652万元；

　　增加临空经济区定额补贴2000万元。根据市政府要求，市财政每年统筹安排临空经济区定额补贴5000万元（补贴期5年），2019年度先行拨付2000万元；

　　增加调度资金170000万元（调入葛店开发区）。

　　调减的支出1234284万元具体项目为：

　　1、由于政府性基金收入减少较多，需调减年初预算相应安排的支出1094423万元。其中调减补助下级支出984037万元、调减棚改贷款购买服务支出67386万元、调减债务化解支出43000万元。

　　2、由于已通过一般债券资金安排，需调减土地出让收入年初预算相应安排的支出55000万元。其中机场土石方包干补贴调减35000万元、教育项目支出调减20000万元；

　　3、由于已通过补助下级（临空经济区）支出安排列支，调减中核建前期成本支出57171万元；

　　4、由于樊口区域综合整治和杨湖北路片区两个PPP项目进度未达到合同约定的资金支付条件，调减PPP项目财政支付27690万元。

　　按上述调整方案，2019年政府性基金收支相抵，结转下年支出3232万元。

　　附件:表1. 2019年市直一般公共预算调整情况明细表

　　表2.2019年市直政府性基金预算调整情况明细表