2024年鄂州工贸国有资产经营公司部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
3、负责不良金融债权清收、管理工作；
4、负责创业贷款的担保服务工作；
5、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
纳入2024年部门预算的单位只有1个，即鄂州市工贸国有资产经营公司本级，无下属单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入917.4万元，比上年增加271.68万元，增加42.07%。其中，财政拨款收入917.4万元（一般公共预算917.4万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：主要是增加了3项目资金，一是改制企业生活小区危房拆迁安置项目200万元，二是改制企业财务文书档案整理项目100万元，三是改制企业资产清查核资30万元。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出917.4万元，比上年增加271.68万元，增加42.07%。其中：基本支出507.03万元，占总支出的55.27%；项目支出410.37万元，占总支出的44.73%。本年支出构成为：社会保障和就业支出368.85万元，占本年支出40.21%；卫生健康支出27.76万元，占本年支出的3.03%;资源勘探信息等支出497.51万元，占本年取出的54.23%；住房保障支出23.29万元，占本年支出的2.54%。
支出（增加/减少）的主要原因：主要是增加了3项目资金，一是改制企业生活小区危房拆迁安置项目200万元，二是改制企业财务文书档案整理项目100万元，三是改制企业资产清查核资30万元。
（1）2024年基本支出比上年减少61.68万元，主要原因：在职人员转退休4人。
（2）2024年项目支出比上年增加333.35万元，主要原因：主要是增加了3项目资金，一是改制企业生活小区危房拆迁安置项目200万元，二是改制企业财务文书档案整理项目100万元，三是改制企业资产清查核资30万元。
3.其他预算收支需要说明的情况
四、鄂州市工贸国有资产经营公司运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为54.9万元（表6公用经费），比上年减少6.46万元，减少10.53%，减少原因主要是：在职人员转退休4人。其中：办公费2万元，印刷费2万元，水费0.4万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费2万元，维修费2万元，公务接待费0.1万元，委托业务费0.5万元工会经费3.88万元，福利费17.79万元，其他交通费10.24万元，其他商品和服务支出10万元。（按部门支出经费分类填报）。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.1万元（表7），比上年减少0.4万元，减少80%。分别如下：
1.公务接待费0.1万元，比上年减少0.4万元，减少80%，主要原因是节约开支。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是本单位无公务用车购置及运行费用。
3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是本单位无因公出国经费。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市工贸国有资产经营公司部门编制政府采购预算67万元，比上年增加64.5万元，增加2580%，主要原因：一是增加改制企业财务文书档案整理项目服务费62.4万元；二是改制企业财务文书档案整理购多功能打复一体机1台2.6万元；其中：货物类政府采购预算4.6万元，主要是复印纸，台式计算机和多功能打复一体机；工程类政府采购预算0万元，无工程预算；服务类政府采购预算62.4万元，主要是改制企业财务文书档案整理。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市工贸国有资产经营公司占有房屋面积1722.12平方米，通用设备39台，专用设备2套，公务用车1辆。2024年鄂州市工贸国有资产经营公司现有国有资产总值为1354344.17万元，无计划处置，计划新增配置台式计算机2台，多能打复一体机1台，资产配置预算3.6万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.企业改制工作经费项目主要内容是现阶段工贸系统167家(含粮食）企业改制工作已基本完成，但仍存在一些改制遗留问题且都是一些情况复杂的难题，申报企业改制经费是妥善化解企业改制遗留问题，全面完成工贸系统国企改革。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：申报企业改制经费是妥善化解企业改制遗留问题，维护社会稳定的重要保证。
成本指标：成本控制率（不超过预算成本）≤100%。
产出指标：完成年度企破产终结量数2家，100%保证企业改制工作正常运转。
满意度指标：职工安置满意度≥85%。
效益指标：国有资产保值率≥100%。。
2.国有企业4个生活区住户并拆除15栋危房项目主要内容是劝离搬迁安置原鄂重集团、机床厂、麻纺总厂和华容区粮油购销公司4个生活区120家住户并拆除15栋危房。2024年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：国有企业4个生活区住户劝离搬迁安并拆除15栋危房。
成本指标：成本控制率（不超过预算成本）≤100%。。
产出指标：劝离安置搬迁户数并拆除数120户
满意度指标：劝离搬迁安置职工满意度≥98%
效益指标：国有资产保值率≥100%。。
3.工贸系统改制破产企业财务文书人事档案数字化建设 项目主要内容是167家市属工业、物资贸易和粮食改制破产企业的财务、文书和人事档案，约可整理归档18.77万卷，归档升级建设需资金300万元，项目包括档案整理、数字化加工、档案用品及装具、库房用设备设施、库房租赁改造。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：整理扫描档案保证改制企业职工权益，维护社会稳定。
成本指标：成本控制率（不超过预算成本）≤100%。
产出指标：档案整理卷数≥40000册，档案扫描≥80000册，目录及人名录入≥50000条；抽检差错率≤11‰。
满意度指标：查阅人员满意率≥99.9%。
效益指标：国有资产保值率≥100%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
表8为空表，2024年我单位无政府性基金预算收支。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的无对下转移支付项目支出安排。
3.其他情况说明
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
