主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2016年全市财政决算和社保基金决算情况，请予审议。
一、2016年一般公共财政决算情况
省财政厅于2017年9月25日批复我市2016年财政决算。根据省财政厅批复结果，现将2016年全市公共财政收支决算情况报告如下：
（一）一般公共预算收支决算情况
2016年，全市地方公共预算收入完成529051万元，为年初预算的102.0%，比上年可比增长10.5%；市直地方公共预算收入完成207259万元，为年初预算的101.2%，可比增长10.2%。
2016年，全市地方公共预算支出完成1002439万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素374921万元，实际支出627518万元，完成预算的105.2%，增长17.9%。；市直公共预算支出完成450942万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素182785万元，实际完成268157万元，为预算的102.0%，增长22.1%。市直公共预算支出的主要项目完成情况为：农林水事务支出16997万元，为预算的106.0%；教育支出56654万元，为预算的101.6%；文化体育与传媒支出8243万元，为预算的101.3%；科技支出13643万元，为预算的102.4%；社会保障和就业支出23550万元，为预算的102.1%；医疗卫生与计划生育支出22531万元，为预算的100.4%；公共安全支出15567万元，为预算的102.1%。
（二）一般公共预算收支平衡及与省财政结算情况
1、全市财政收支执行结果
2016年全市收入总计1380296万元，其中：当年地方公共预算收入529051万元；上级补助收入490051万元；债务收入247500万元；上年结余74202万元；调入资金39492万元。
全市财政总支出实现1380009万元，其中：当年公共预算支出1002439万元；上解支出80488万元；地方政府置换债券安排的还本支出177430万元；结转下年支出119652万元（主要是上级专款受项目进度影响结转下年和专项非税收入结转下年）。
2016年全市财政收支相抵，结余287万元。
2、市直财政收支执行结果
2016年市直收入总计1019946万元，其中：市直地方公共预算收入207259万元；市直转移性收入490638万元（包括省下达的转移收入425623万元和区、街办上划收入65015万元）；债务收入242500万元；上年结余43578万元；调入资金35971万元。
市直财政总支出实现1019659万元，其中：
市直当年公共预算支出450942万元；
市直转移性支出324894万元，包括：上解省级支出29122万元、对区街办税收返还和转移支付支出295772万元；
地方政府置换债券还本支出172430万元；
结转下年支出71393万元（主要是上级专款受项目进度影响结转下年和专项非税收入结转下年）。
2016年市直财政收支相抵，结余287万元。
3、有关数据变动事项说明
省财政批复的2016年财政决算与年初人大报告数主要变动情况为：
(1)全市主要变动情况：转移支付增加49744万元；上解支出增加1074万元。以上变动，增加全市2016年结转支出48670万元（其中市直14872万元，区级33798万元）。
(2)市直主要变动情况：转移支付增加14666万元(其中市州改革与发展转移支付增加13181万元、激励性转移支付增加100万元、取消和停止收费基金项目补助增加1385万元)，上解支出增加－206万元。以上变动，增加市直2016年结转支出14872万元。
二、2016年政府性基金决算情况
2016年市直政府性基金总收入为373515万元，其中上级补助收入8667万元、下级上解收入8261万元、上年结余23786万元、债务收入100000万元、政府性基金收入232801万元。政府性基金收入具体项目是：土地出让收入222937万元、农业土地开发资金收入1077万元、城市基础设施配套费收入3774万元、污水处理费收入3072万元、新型墙体材料专项基金收入1279万元、其他政府性基金收入662万元。
2016年市直政府性基金总支出为328344万元，其中补助下级支出14367万元、上解上级支出8261万元、调出资金6715万元、政府性基金支出299001万元。政府性基金支出具体项目是：土地出让相关支出290312万元（含机场建设100000万元）、城市基础设施配套费相关支出881万元、污水处理费相关支出2681万元、车辆通行费相关支出1460万元、彩票公益金相关支出2776万元、其他政府性基金支出891万元。
收支相抵，结转45171万元，主要是基金收入入库后，需安排落实到具体项目，一些项目还需按进度拨款，需要跨年度拨付。
三、国有资本经营收支决算情况
2016年市级国有资本经营预算收入完成7720万元,为预算的101.3%。市级国有资本经营预算支出完成7720万元，为预算的101.3%,其中支持市城投公司发展支出2700万元、市直单位办公用房租金支出5000万元。收支相抵，当年收支平衡。
四、全市社保基金决算情况
2016年全市社保基金总收入为284238万元（含上级补助96251万元和葛店开发区收入8763万元），为年度预算的108%，增长7%。其中：企业养老保险基金收入148324万元（含上级补助55014万元和葛店开发区收入8452万元），为年度预算的110%，增长8%；职工医疗保险基金收入58440万元，为年度预算的94%，增长1%；城乡居民医疗保险一档（新农合）基金收入35782万元，为年度预算的108%，增长16%；城乡居民医疗保险二档（居民医保）基金收入8655万元，为年度预算的119%，增长20%；工伤保险基金收入2546万元，为年度预算的108%，下降36%，大幅下降主要原因是根据中央政策下调费率；生育保险基金收入756万元，为年度预算的109%，下降26%，大幅下降主要原因是根据中央政策下调费率；失业保险基金收入4572万，为年度预算的115%，增长2%；城乡居民养老保险基金收入17150万元，为年度预算的104%，增长2%（此项基金未实行市级统筹，由各区、街办自行管理）；老机关事业养老保险基金收入8013万元（含上级补助1283万元），同比增长23%。
全市社会保障基金总支出为276756万元（含葛店开发区支出3746万元），为年度预算的103%，增长8%。其中：企业养老保险基金支出163554万元（含葛店开发区支出3555万元），为年度预算的108%，增长11%；职工医疗保险基金支出49348万元，为年度预算的82%，增长6%；城乡居民医疗保险一档（新农合）基金支出24573万元，为年度预算的75%，下降18%，大幅下降主要原因：一是参保人数较上年减少39928人,享受待遇人数减少；二是我市对住院支出实行总额控制，有效降低基金支出；城乡居民医疗保险二档（居民医保）基金支出8923万元，为年度预算的122%，增长38%，大幅增长的主要原因：一是学生按一档缴费，享受二档待遇；二是居民医保门诊和住院报销比例提高，吸引更多的居民参保；失业保险基金支出3027万元（含葛店开发区支出191万元），为年度预算的165%，增长34%，大幅增长的主要原因：经济下行导致解除劳动合同人数增加，领取失业保险金人数呈上升趋势，同时去产能企业稳岗补贴支付比例提高；工伤保险基金支出2722万元，为年度预算的97%，增长25%；生育保险基金支出1014万元，为年度预算的165%，增长48%，大幅增长的主要原因：由于国家二孩政策的调整导致享受生育待遇人数增加。城乡居民养老保险基金支出11430万元，为年度预算的104%，增长2%；老机关事业养老保险基金支出12165万元，增长19%。
2016年全市社保基金当年结余为7482万元（含葛店开发区5017万元），累计结余为208807万元（含葛店开发区21295万元），其中：企业养老保险基金当期结余为-15230万元（其中：市级-20318万元，葛店开发区4897万元），累计结余为65663万元（其中：市级45699万元，葛店开发区19964万元）；职工医疗保险基金当期结余为9092万元，累计结余为64972万元（统筹基金27436万元，个人账户37536万元）；城乡居民医疗保险一档（新农合）基金当期结余为11209万元，累计结余为20951万元；城乡居民医疗保险二档（居民医保）基金当期结余为-268万元，累计结余为4650万元；失业保险基金当期结余为1545万元，累计结余为16935万元；工伤保险基金当期结余为-176万元，累计结余为6428万元；生育保险基金当期结余为-258万元，累计结余为2196万元；城乡居民养老保险基金当期结余5720万元，累计结余为33264万元；老机关事业养老保险基金当期结余-4152万元，累计结余为-6252万元。
五、全市“三公”经费支出情况
2016年全市“三公”经费支出4655.18万元，比上年的7277.74万元减少36%，其中因公出国（境）151.31万元，减少9.6%；公务用车购置及运行维护费3383.55万元，减少36.7%；公务接待费1134.8万元，减少36.3%。
2016年全市因公出国（境）支出减少主要原因是出国（境）人数减少；全市公务用车购置及运行维护费用减少主要原因是公务用车购置数量减少和公务用车保有量减少。
六、地方政府性债务情况
2016年，我市地方政府性债务余额为695126万元，其中市直地方政府债务性余额为635282万元。
2016年市直新增债务170070万元，全部为2016年省下达新增债券，具体使用项目为：机场前期拆迁安置150000万元、科技创新引导基金10370万元、文化投资公司资本金5000万元、昌达公司产业基金4700万元。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016年的决算工作在上级财政部门指导下，在市委、市政府正确领导和市人大的监督指导下，已经圆满完成，特将决算结果提请本次常委会审议。